по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Справку (ф. 0531855), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация, с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.

Табличная часть Справки (ф. 0531855) заполняется следующим образом.

По каждой строке раздела 1 "Поступления" и раздела 2 "Выбытие" указываются:

в графах 1, 2 - соответственно, наименование и номер документа, подтверждающего проведение операций по выписке банка, на основании которого была отражена операция в Справке (ф. 0531855);

в графах 3, 4, 5 - соответственно, наименование, номер, дата документа клиента (в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция в Справке (ф. 0531855);

в графах 10, 11 - коды бюджетной классификации, по которым отражены операции со средствами бюджета, и соответствующие суммы по документу, подтверждающему проведение операции по выписке банка;

в графе 12 - в случае необходимости перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

В оформляющей части Справки (ф. 0531855) указывается:

должность работника органа Федерального казначейства, ответственного за подготовку данного документа, его подпись, расшифровка подписи (с указанием инициалов и фамилии) и номер телефона;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Справки (ф. 0531855) на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

9.33. Формирование Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856) (далее - Сводная справка (ф. 0531856) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Сводной справки (ф. 0531856), присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и даты выдачи Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства предыдущей Сводной справки (ф. 0531856) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Сводную справку (ф. 0531856), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета.

Строка "Наименование бюджета" не заполняется при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.

Табличная часть Сводной справки (ф. 0531856) заполняется следующим образом.

По каждой строке раздела 1 "Доходы", раздела 2 "Расходы", раздела 3 "Источники финансирования дефицита бюджета" указываются:

в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;

в графе 3 - соответственно коды классификации доходов бюджетов, коды классификации расходов бюджетов, коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись кассовые операции;

в графах 4, 5 - кассовые операции за день соответственно в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

в графе 6 - итоговая сумма, рассчитанная как разница между суммой поступлений, отраженной в графе 4, и суммой выплат, отраженной в графе 5, соответственно в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

в графе 7 - в случае необходимости перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

В оформляющей части Сводной справки (ф. 0531856) указывается:

подпись работника Федерального казначейства (органа Федерального казначейства), ответственного за подготовку данного документа, его должность, расшифровка подписи (с указанием инициалов и фамилии) и номер телефона;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Сводной справки (ф. 0531856) на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

9.34. Формирование Сводной справки по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857) (далее - Сводная справка (ф. 0531857) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении кассовых операций со средствами бюджета на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Сводной справки (ф. 0531857), присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Сводную справку (ф. 0531857), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета.

Строка "Наименование бюджета" не заполняется при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.

Табличная часть Сводной справки (ф. 0531857) заполняется следующим образом.

По каждой строке раздела 1 "Доходы" указываются:

в графе 1 - коды классификации доходов бюджетов в разрезе которых осуществлялись кассовые операции со средствами бюджета;

в графах 2, 3 - суммы кассовых поступлений в бюджет за месяц (с указанием названия месяца в наименовании графы 2) и суммы кассовых поступлений в бюджет с начала текущего финансового года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов;

в графах 4, 5 - сумма кассовых выплат из бюджета за месяц (с указанием названия месяца в наименовании графы 4) и сумма кассовых выплат из бюджета с начала текущего финансового года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов;

в графе 6 - итоговая разница между суммой поступлений за месяц, отраженной по графе 2, и суммой выплат за месяц, отраженной по графе 4, по соответствующему коду классификации доходов бюджетов;

в графе 7 - итоговая разница между суммой поступлений с начала текущего финансового года, отраженной по графе 3, и суммой выплат с начала текущего финансового года, отраженной по графе 5, по соответствующему коду классификации доходов бюджетов;

в графе 8 - в случае необходимости перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

По строке "Итого по коду БК" в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7 указываются итоговые суммы кассовых операций за месяц и с начала текущего финансового года в разрезе соответствующих кодов классификации доходов бюджетов.

По каждой строке раздела 2 "Расходы" и раздела 3 "Источники финансирования дефицита бюджета" указываются: