Действующий
в графе 4 "Учетный номер бюджетного обязательства" указывается номер обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства обязательству при постановке его на учет. При этом учетный номер обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется Сокращенная заявка на кассовый расход. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Сокращенной заявки на кассовый расход (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется Федеральным казначейством, органом Федерального казначейства.
в графе 5 "Признак авансового платежа" в случае, если платеж является авансовым, указывается "Да", если платеж не является авансовым - указывается "Нет".
Раздел 2 "Реквизиты контрагента" Сокращенной заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.
В поле "Наименование юридического лица, Фамилия И.О. физического лица" указывается наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента.
В случае если контрагенту открыт соответствующий лицевой счет в Федеральном казначействе или в органе Федерального казначейства, в поле "Наименование юридического лица, ФИО физического лица" указываются полное или сокращенное наименование Федерального казначейства или органа Федерального казначейства, в скобках - полное или сокращенное наименование контрагента, а также номер лицевого счета, открытого ему в Федеральном казначействе или в органе Федерального казначейства.
В полях "Номер счета", "ИНН", "КПП" указываются соответственно номер банковского счета, ИНН, КПП контрагента.
В графе 3 "Корреспондентский счет" указывается номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет контрагента.
Раздел 3 "Реквизиты налоговых платежей" Сокращенной заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.
В графе 1 "Код по БК" указывается код бюджетной классификации, по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной Сокращенной заявкой на кассовый расход в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также код бюджетной классификации (код КОСГУ) в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства или финансовым органом, лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства.
В графе 4 "Налоговый период" указывается период времени, за который исчисляется сумма налога, подлежащая уплате.
В графе 5 "Номер документа-основания" указывается номер документа-основания на перечисление средств в оплату налоговых платежей.
В графе 6 "Дата документа-основания" указывается дата документа-основания на перечисление средств в оплату налоговых платежей.
Раздел 3 "Реквизиты налоговых платежей" Сокращенной заявки на кассовый расход выводится на бумажный носитель и формируется в электронном виде при перечислении средств в оплату налоговых и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также контрагенту, соответствующий лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства или финансовым органом, лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства.
подпись руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Сокращенную заявку на кассовый расход, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица) клиента и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, дата подписания документа.
На Сокращенной заявке на кассовый расход ставится отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Сокращенной заявки на кассовый расход. При этом указывается номер Сокращенной заявки на кассовый расход, присвоенный в Федеральном казначействе или органе Федерального казначейства, и проставляется подпись работника Федерального казначейства, органа Федерального казначейства, ответственного за обработку документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона.
В отметке Федерального казначейства, органа Федерального казначейства об обработке Сокращенной заявки на кассовый расход указывается дата обработки документа.
9.32. Формирование Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855) (далее - Справка (ф. 0531855) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.
дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и даты выдачи предыдущей Справки (ф. 0531855) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Справку (ф. 0531855), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация, с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета;
по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.
в графах 1, 2 - соответственно, наименование и номер документа, подтверждающего проведение операций по выписке банка, на основании которого была отражена операция в Справке (ф. 0531855);
в графах 3, 4, 5 - соответственно, наименование, номер, дата документа клиента (в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция в Справке (ф. 0531855);
в графах 10, 11 - коды бюджетной классификации, по которым отражены операции со средствами бюджета, и соответствующие суммы по документу, подтверждающему проведение операции по выписке банка;
в графе 12 - в случае необходимости перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
должность работника органа Федерального казначейства, ответственного за подготовку данного документа, его подпись, расшифровка подписи (с указанием инициалов и фамилии) и номер телефона;
Каждая завершенная страница Справки (ф. 0531855) на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
9.33. Формирование Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856) (далее - Сводная справка (ф. 0531856) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер Сводной справки (ф. 0531856), присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.
дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и даты выдачи Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства предыдущей Сводной справки (ф. 0531856) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Сводную справку (ф. 0531856), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета.
Строка "Наименование бюджета" не заполняется при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам;
по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.
в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;