(Действующий) Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П"О порядке ведения...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
кредитной организации, наименования филиала и ВСП)

Отчетная справка
"___" __________ 20___ года

Получено для совершения операций в сумме: _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Наименование
валюты
Приход
Расход
Фамилии и подписи бухгалтерских работников
количество кассовых документов
сумма цифрами
количество кассовых документов
сумма цифрами
1
2
3
4
5
6
Остаток на конец дня в сумме: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 17
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
Код формы
документа по ОКУД

0402114

_________________________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование
кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование
кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование
кредитной организации, наименования филиала и ВСП)

Справка о кассовых оборотах
"___" __________ 20___ года

Наименование
Приход
Расход
валюты
количество кассовых документов
сумма цифрами
количество кассовых документов
сумма цифрами
1
2
3
4
5
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
С данными бухгалтерского учета сверено:
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 18
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
Код формы
документа по ОКУД

0402007

                                     ┌───────┐       │                                     ┌───────┐
Приходно-расходный кассовый ордер N │ │ │ Приходно-расходный кассовый ордер N │ │
└───────┘ │ └───────┘
"__" _________ 20__ года │ "__" _________ 20__ года
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ │ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
От кого │ Выдать
─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────
(фамилия, имя, отчество) │ (фамилия, имя, отчество)
Банк-отправитель │ Банк-получатель
─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────
Банк-получатель │ Банк-отправитель
────────────────────────────┬────────────────────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┐
ДЕБЕТ │ Сумма цифрами │ ДЕБЕТ │ Сумма цифрами │
┌───────────────────────────┼────────────────────────┤┌───────────────────────────┼────────────────────────┤
│счет N │ в том числе ││счет N │ в том числе │
└───────────────────────────┤ по символам: │└───────────────────────────┤ по символам: │
КРЕДИТ │ │ КРЕДИТ │ │
┌───────────────────────────┼───────────┬────────────┤┌───────────────────────────┼───────────┬────────────┤
│счет N │ символ │ сумма ││счет N │ символ │ сумма │
└───────────────────────────┼───────────┼────────────┤└───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
Сумма прописью │ │ │ Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────┼───────────┼────────────┤────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
────────────────────────────┼───────────┼────────────┤────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
────────────────────────────┴───────────┴────────────┤────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
Основание _______________ __________________________│ Основание __________________________________________
Вноситель _______________ __________________________│ Бухгалтерский _______________ _____________________