(Действующий) Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П"О порядке ведения...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
                         ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
От кого │счет N  │ │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │
Получатель │счет N  │ Сумма цифрами │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
ИНН КПП │ в том числе │
─────────────────── ───────────────────────────── ────────────────┤ по символам: │
р/счет N ОКАТО │ │
───────────────────────────────────── ────────────────────┼────────────┬─────────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
руб. коп. │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
Источник поступления │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал
Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)
Сумма цифрами
1
2
3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

Фактическая сумма
Сумма недостачи
Сумма излишка
Сомнительные денежные знаки
цифрами
цифрами
цифрами
сумма цифрами
реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1
2
3
4
5
Кассовый работникКонтролирующий работникКлиент
                                                                                 ┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД
├─────────────────┤
│ 0402300 │
└─────────────────┘
                         ┌─────────┐                                    ┌──────────────────────────┐
Накладная к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │   │
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
                         ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
От кого │счет N  │ │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │
Получатель │счет N  │ Сумма цифрами │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
ИНН КПП │ в том числе │
─────────────────── ───────────────────────────── ────────────────┤ по символам: │
р/счет N ОКАТО │ │
───────────────────────────────────── ────────────────────┼────────────┬─────────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
руб. коп. │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
Источник поступления │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал
Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)
Сумма цифрами
1
2
3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

Фактическая сумма
цифрами
Сумма недостачи
цифрами
Сумма излишка
цифрами
Сомнительные денежные знаки
сумма цифрами
реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1
2
3
4
5
Кассовый работникКонтролирующий работникКлиент
                                                                                 ┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД
├─────────────────┤
│ 0402300 │
└─────────────────┘
                         ┌─────────┐                                    ┌──────────────────────────┐
Квитанция к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │   │
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
                         ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
От кого │счет N  │ │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │
Получатель │счет N  │ Сумма цифрами │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
ИНН КПП │ в том числе │
─────────────────── ───────────────────────────── ────────────────┤ по символам: │
р/счет N ОКАТО │ │
────────────────────────────────────────── ───────────────────────┼────────────┬─────────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
руб. коп. │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
Источник поступления │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Опломбированную сумму N ______ без пересчета принял "__" _______ 20__ года инкассаторский работник*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бухгалтерский работник** Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником**
──────────────────────────────
* Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
** Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.
оборотная сторона

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

Фактическая сумма
цифрами
Сумма недостачи
цифрами
Сумма излишка
цифрами
Сомнительные денежные знаки
сумма цифрами
реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1
2
3
4
5
Кассовый работник
Контролирующий работник
Клиент
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскому работнику требуйте от него:а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки;б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом;в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки.Бережно обращайтесь с сумкой.
Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки.
Приложение 9
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
(с изменениями от 13 мая 2011 г.)
                                                                                 ┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД
├─────────────────┤
│ 0402009 │
└─────────────────┘
                              ┌─────────┐                               ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
Расходный кассовый ордер N │ │ Отрывной талон
└─────────┘ │ к расходному кассовому │
ордеру N _____