(Действующий) Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П"О порядке ведения...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Источник поступления (цифрами)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бухгалтерский работник Кассовый работник
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение 7
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
                                                                                 ┌─────────────────┐
                                                                                 │    Код формы    │
                                                                                 │документа по ОКУД│
                                                                                 ├─────────────────┤
                                                                                 │     0402008     │
                                                                                 └─────────────────┘
                              ┌─────────┐
 Приходный кассовый ордер  N  │         │
                              └─────────┘
"___" __________ 20___ года
ДЕБЕТ
                         ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 От кого                 │счет N                                        │                          │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤                          │
                                              КРЕДИТ                    │                          │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤      Сумма цифрами       │
 Получатель              │счет N                                        │                          │
─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤                          │
                         │счет N                                        │                          │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
ИНН              КПП                              ОКАТО                 │       в том числе        │
    ──────────           ─────────────────────────     ─────────────────┤       по символам:       │
 р/счет N                                                               │                          │
          ──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┬─────────────┤
 Наименование банка-вносителя                                           │   символ   │    сумма    │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                  БИК                   │            │             │
─────────────────────────────────────────────────     ──────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Наименование банка-получателя                                          │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                  БИК                   │            │             │
─────────────────────────────────────────────────     ──────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Сумма прописью с указанием наименования валюты                         │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                                        │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источник поступления
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись вносителя Бухгалтерский работник Кассовый работник
Приложение 8
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
                                                                                 ┌─────────────────┐
                                                                                 │    Код формы    │
                                                                                 │документа по ОКУД│
                                                                                 ├─────────────────┤
                                                                                 │     0402300     │
                                                                                 └─────────────────┘
Препроводительная ведомость к сумке
                         ┌─────────┐                                    ┌──────────────────────────┐
     Ведомость к сумке N │         │                                    │                          │
                         └─────────┘                                    │                          │
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
                         ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 От кого                 │счет N                                        │                          │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤                          │
                                              КРЕДИТ                    │                          │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤                          │
 Получатель              │счет N                                        │       Сумма цифрами      │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
                    ИНН                              КПП                │       в том числе        │
───────────────────    ─────────────────────────────    ────────────────┤       по символам:       │
 р/счет N                                      ОКАТО                    │                          │
          ─────────────────────────────────────     ────────────────────┼────────────┬─────────────┤
 Наименование банка-вносителя                                           │   символ   │    сумма    │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                     БИК                │            │             │
────────────────────────────────────────────────────    ────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Наименование банка-получателя                                          │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                     БИК                │            │             │
────────────────────────────────────────────────────    ────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Сумма прописью                                                         │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                         руб.   коп.    │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Источник поступления                                                   │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал
Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)
Сумма цифрами
1
2
3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

Фактическая сумма
Сумма недостачи
Сумма излишка
Сомнительные денежные знаки
цифрами
цифрами
цифрами
сумма цифрами
реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1
2
3
4
5
Кассовый работникКонтролирующий работникКлиент
                                                                                 ┌─────────────────┐
                                                                                 │    Код формы    │
                                                                                 │документа по ОКУД│
                                                                                 ├─────────────────┤
                                                                                 │     0402300     │
                                                                                 └─────────────────┘
                         ┌─────────┐                                    ┌──────────────────────────┐
     Накладная к сумке N │         │                                    │                          │
                         └─────────┘                                    │                          │
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
                         ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 От кого                 │счет N                                        │                          │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤                          │
                                              КРЕДИТ                    │                          │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤                          │
 Получатель              │счет N                                        │       Сумма цифрами      │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
                    ИНН                              КПП                │       в том числе        │
───────────────────    ─────────────────────────────    ────────────────┤       по символам:       │
 р/счет N                                      ОКАТО                    │                          │
          ─────────────────────────────────────     ────────────────────┼────────────┬─────────────┤
 Наименование банка-вносителя                                           │   символ   │    сумма    │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                     БИК                │            │             │
────────────────────────────────────────────────────    ────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Наименование банка-получателя                                          │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                     БИК                │            │             │
────────────────────────────────────────────────────    ────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Сумма прописью                                                         │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                         руб.   коп.    │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Источник поступления                                                   │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал
Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)
Сумма цифрами
1
2
3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

Фактическая сумма
цифрами
Сумма недостачи
цифрами
Сумма излишка
цифрами
Сомнительные денежные знаки
сумма цифрами
реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1
2
3
4
5
Кассовый работникКонтролирующий работникКлиент
                                                                                 ┌─────────────────┐
                                                                                 │    Код формы    │
                                                                                 │документа по ОКУД│
                                                                                 ├─────────────────┤
                                                                                 │     0402300     │
                                                                                 └─────────────────┘
                         ┌─────────┐                                    ┌──────────────────────────┐
     Квитанция к сумке N │         │                                    │                          │
                         └─────────┘                                    │                          │
│Сумка N ________________ │