Действующий
────────────────────────────┬────────────────────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┐
┌───────────────────────────┼────────────────────────┤┌───────────────────────────┼────────────────────────┤
│счет N │ в том числе ││счет N │ в том числе │
└───────────────────────────┤ по символам: │└───────────────────────────┤ по символам: │
КРЕДИТ │ │ КРЕДИТ │ │
┌───────────────────────────┼───────────┬────────────┤┌───────────────────────────┼───────────┬────────────┤
│счет N │ символ │ сумма ││счет N │ символ │ сумма │
└───────────────────────────┼───────────┼────────────┤└───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
Сумма прописью │ │ │ Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────┼───────────┼────────────┤────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
────────────────────────────┼───────────┼────────────┤────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
────────────────────────────┴───────────┴────────────┤────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
Основание _______________ __________________________│ Основание __________________________________________
Вноситель _______________ __________________________│ Бухгалтерский _______________ _____________________
Бухгалтерский _______________ _____________________│ Контролер _______________ _____________________
Приложение 19
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
┌────────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
├────────────────────┤
│ 0402010 │
└────────────────────┘
_______________________________ Принято на обработку в начале рабочего дня _______ сумок на объявленную сумму ______ руб.
(фамилия и инициалы работника, Принято на обработку в течение рабочего дня _______ сумок на объявленную сумму ______ руб.
контролирующего пересчет) Передано другим работникам, контролирующим пересчет, _______ сумок на объявленную сумму ______ руб.
N п/п | Фамилия и инициалы кассового работника ________________ | Фамилия и инициалы кассового работника ________________ | |||||||||||||||||||
N сумки | сумма вложения цифрами | сумма излишка цифрами | сумма недостачи цифрами | сумма сомнительных денежных знаков цифрами | N сумки | сумма вложения цифрами | сумма излишка цифрами | сумма недостачи цифрами | сумма сомнительных денежных знаков цифрами | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Итого: | Итого: | ||||||||||||||||||||
____________(наименование должности) | ________ (личная подпись) | ________ (фамилия и инициалы) | ________ (наименование должности) | ________ (личная подпись) | _________ (фамилия и инициалы) | ________ (наименование должности) | ________ (личная подпись) | ________ (фамилия и инициалы) | ________ (наименование должности) | ________ (личная подпись) | ________ (фамилия и инициалы) | ||||||||||
сумма вложения цифрами | сумма излишка цифрами | сумма недостачи цифрами | сумма сомнительных денежных знаков цифрами | ||||||||||||||||||
Итого за день | |||||||||||||||||||||
Приложение 20
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
Контрольный лист
________________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника)
"___" __________ 20___ года
От кого приняты наличные деньги (фамилия и инициалы) | Сумма (цифрами и прописью с указанием наименования валюты) |
1 | 2 |
Сумма переданных наличных денег (цифрами и прописью с указанием наименования валюты) | Кому переданы наличные деньги (фамилия и инициалы) | Подпись работника в получении |
1 | 2 | 3 |