(Действующий) Положение Банка России от 20 июля 2007 г. N 308-П"О порядке передачи...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
3.6. Дата подписания (при наличии) ответственным лицом уполномоченного банка паспорта сделки (далее - дата ПС) в формате дд.мм.гггг и номер паспорта сделки (далее - номер ПС) (указываются в случае, если нарушение допущено при осуществлении валютной операции, при ином исполнении обязательств или при представлении клиентом в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации по внешнеторговому договору (контракту), кредитному договору (договору займа), в отношении которого установлено требование об оформлении паспорта сделки).
Приложение 2
к Положению Банка России
от 20 июля 2007 г. N 308-П

Формат электронного сообщения (текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) (уровень уполномоченного банка (далее - УБ), (филиала уполномоченного банка) (далее - филиала УБ)

Имя файла: ????????.n<мм>, где???? - первые четыре знака - регистрационный номер УБ;???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала УБ;мм - номер отчетного периода (2 цифры, соответствующие номеру месяца, в котором выявлено нарушение).
Пример наименования файла:
- для УБ (регистрационный номер 1)00010000.n04
- для филиала УБ (регистрационный номер 1/23)00010023.n04
UNB+НАРУШЕНИЯ'
ZGL+<длина сегмента заголовка>+01 ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
DTM+01<дата формирования отчета>
+02<время формирования отчета>
+03<код отчетного периода>
+04<количество нарушений, включенных в отчет>'
NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ>
+02<код ОКАТО>
+03<БИК>
+04<наименование УБ, филиала УБ>'
STA+01<Ф.И.О. исполнителя>
+02<телефон исполнителя>'
UNH+<длина сегмента UNH>'
DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
CES01+01 <идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>
+02<дата нарушения>
+03<цифровой код валюты>
+04<сумма валютной операции либо сумма нарушения>
+41<дата договора>
+42<номер договора>
+43<дата ПС>
+44<номер ПС>
+05<статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации>
+06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) клиента>
+07<ИНН клиента>
+71<КПП клиента>
+08<КИО клиента >
+09<место государственной регистрации>
+10<цифровой код страны регистрации юридического лица-нерезидента>
+11<наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента>
+12<место нахождения (адрес места жительства) клиента>
+13<почтовый адрес клиента>
+14<адрес места пребывания клиента>
+15<код вида документа, удостоверяющего личность физического лица>
+16<серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица>
+17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица>
+18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица>
+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения>'
CES02+01<идентификационный номер нарушения>
+02<номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены>
+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены>
+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены>'
_