Действующий
Объемы финансирования федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
2007-2011 годы - всего | В том числе | ||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
I. Общий объем финансирования Программы, включая подпрограммы | |||||||
| Капитальные вложения - всего | 10574,05* | 1700 | 1387 | 2497,3* | 1081,88 | 3907,87 | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 5437,025* | 850 | 693,5 | 1248,65* | 540,94 | 2103,935 | |
| внебюджетные средства | 5137,025 | 850 | 693,5 | 1248,65 | 540,94 | 1803,935 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 40922,45 | 8800 | 6170 | 6489,2 | 5065,12 | 14398,13 | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 21350,725 | 5100 | 3135 | 3294,6 | 2569,06 | 7252,065 | |
| внебюджетные средства | 19571,725 | 3700 | 3035 | 3194,6 | 2496,06 | 7146,065 | |
| Прочие нужды (федеральный бюджет) | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| Итого по разделу I | 51596,5* | 10500 | 7557 | 8986,5* | 6147 | 18406 | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 26887,75* | 5950 | 3828,5 | 4543,25* | 3110 | 9456 | |
| внебюджетные средства | 24708,75 | 4550 | 3728,5 | 4443,25 | 3037 | 8950 | |
II. Объем финансирования подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | |||||||
| Капитальные вложения - всего | 1700 | 1700 | - | - | - | - | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 850 | 850 | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | 850 | 850 | - | - | - | - | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 3900 | 3900 | - | - | - | - | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 2600 | 2600 | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | 1300 | 1300 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II | 5600 | 5600 | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | 3450 | 3450 | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | 2150 | 2150 | - | - | - | - | |
III. Объем финансирования подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | |||||||
| Капитальные вложения - всего | 500 | - | - | - | - | 500 | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 400 | - | - | - | - | 400 | |
| внебюджетные средства | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 3490 | - | - | - | - | 3490 | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 1745 | - | - | - | - | 1745 | |
| внебюджетные средства | 1745 | - | - | - | - | 1745 | |
| Прочие нужды (федеральный бюджет) | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| Итого по разделу III | 4090 | - | - | - | - | 4090 | |
| федеральный бюджет | 2245 | - | - | - | - | 2245 | |
| внебюджетные средства | 1845 | - | - | - | - | 1845 | |
IV. Объем финансирования подпрограммы "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" | |||||||
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 2113 | - | - | - | - | 2113 | |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 1053 | - | - | - | - | 1053 | |
| внебюджетные средства | 1060 | - | - | - | - | 1060 | |
* В том числе 79,475 млн. рублей - субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".
Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2011 г. N 820 настоящее приложение изложено в новой редакции
Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
2007-2011 годы - всего | В том числе | |||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
I. Минпромторг России | ||||||
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 19634,225 | 4680 (4050)* | 2855 | 2997,1 | 2258,06 | 6844,065 |
| в том числе: | ||||||
| по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 2430 | 2430 (2230) | - | - | - | - |
| по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 1745 | - | - | - | - | 1745 |
| по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" | 1053 | - | - | - | - | 1053 |
| Капитальные вложения - всего | 3837,35 | 825 (765) | 389 | 970,7 | 272,565 | 1380,085 |
| в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 825 | 825 (765) | - | - | - | - |
| Прочие нужды - всего | 100 | - | - | - | - | 100 |
| в том числе по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Итого по разделу I | 23571,575 | 5505 (4815) | 3244 | 3967,8 | 2530,625 | 8324,15 |
| в том числе: | ||||||
| по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 3255 | 3255 (2995) | - | - | - | - |
| по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 1845 | - | - | - | - | 1845 |
| по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" | 1053 | - | - | - | - | 1053 |
II. Минобрнауки России | ||||||
| Капитальные вложения - всего | 892,325 | 25 | 118 | 129,2 | 73,375 | 546,75 |
| в том числе: | ||||||
| по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 25 | 25 | - | - | - | - |
| по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 400 | - | - | - | - | 400 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 50 | 50 | - | - | - | - |
| в том числе: | ||||||
| по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 50 | 50 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 942,325 | 75 | 118 | 129,2 | 73,375 | 546,75 |
| в том числе: | ||||||
| по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 75 | 75 | - | - | - | - |
| по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 400 | - | - | - | - | 400 |
III. Роскосмос | ||||||
| Капитальные вложения - всего | 195,25 | - | 16 | 33,15 | 72 | 74,1 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 60 | 60 | - | - | - | - |
| в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Итого по разделу III | 255,25 | 60 | 16 | 33,15 | 72 | 74,1 |
| в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 60 | 60 | - | - | - | - |
IV. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | ||||||
| Капитальные вложения - всего | 318,975** | - | 75,5 | 79,475** | 61 | 103 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 1606,5 | 310 | 280 | 297,5 | 311 | 408 |
| в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1925,475** | 310 | 355,5 | 376,975** | 372 | 511 |
| в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 60 | 60 | - | - | - | - |
V. Российская академия наук | ||||||
| Капитальные вложения - всего | 193,125 | - | 95 | 36,125 | 62 | - |
| в том числе Сибирское отделение Российской академии наук | 136,125 | - | 38 | 36,125 | 62 | - |
| Всего по Программе | 27237,75** | 6300 | 3828,5 | 4543,25** | 3110 | 9456 |
| в том числе: | ||||||
| по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 3800 | 3800 | - | - | - | - |
| по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 2245 | - | - | - | - | 2245 |
| по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" | 1053 | - | - | - | - | 1053 |
** В том числе 79,475 млн. рублей - субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".
Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2011 г. N 820 настоящее приложение изложено в новой редакции
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
2007-2011 годы - всего | В том числе | |||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
I. Коммерческая эффективность | ||||||
| 1. Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость | - | 41730 | 46192 | 49895,9 | 50658,9 | 60569,2 |
| 2. Себестоимость годового объема реализованной продукции | - | 36305,1 | 39823,7 | 41877,5 | 42897,2 | 45729,4 |
| 3. Валовая прибыль | - | 5424,9 | 5842,5 | 6912,4 | 6761,7 | 14839,7 |
| 4. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения в ценах 2006 года | 7992 | 1527 | 1144 | 1816 | 728 | 2775 |
| 5. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) | - | 1700 | 1387 | 2497,3 | 1081,88 | 3907,87 |
| 6. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет) | - | 1700 | 3087 | 5584,3 | 6666,18 | 10574,05 |
| 7. Налог на имущество | - | 37,4 | 67,9 | 122,9 | 146,7 | 232,6 |
| 8. Налогооблагаемая прибыль | - | 5387,5 | 5774,6 | 6789,5 | 6615 | 14607,1 |
| 9. Налог на прибыль | - | 1293 | 1385,9 | 1357,9 | 1323 | 2921,4 |
| 10. Чистая прибыль | - | 4094,5 | 4388,7 | 5431,6 | 5292 | 11685,7 |
| 11. Чистая прибыль с учетом дисконтирования | 19286,9 | 3560,2 | 3317,8 | 3574 | 3027 | 5807,8 |
| 12. Амортизационные отчисления в структуре себестоимости | - | 1815,3 | 2389,4 | 2722 | 2788,3 | 3201,1 |
| 13. Материальные затраты в структуре себестоимости | - | 19967,8 | 21903 | 23032,6 | 23593,5 | 25151,2 |
| 14. Фонд оплаты труда в структуре себестоимости | - | 4356,6 | 7168,3 | 8375,5 | 9008,4 | 9603,2 |
| 15. Налог на добавленную стоимость | - | 3993,6 | 4380,6 | 4606,5 | 4718,7 | 5030,2 |
| 16. Подоходный налог | - | 566,4 | 931,9 | 1088,8 | 1171,1 | 1248,4 |
| 17. Единый социальный налог (страховые взносы с 2010 года) | - | 1132,7 | 1863,7 | 2177,6 | 2342,2 | 3265,1 |
| 18. Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды | - | 7023 | 8630 | 9353,7 | 9701,6 | 12697,8 |
| 19. Сальдо по операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления) | - | 5909,8 | 6778,1 | 8153,7 | 8080,4 | 14886,7 |
| 20. Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15) | - | 0,8695 | 0,756 | 0,658 | 0,572 | 0,497 |
| 21. Сальдо по операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования | 27648,6 | 5138,5 | 5124,2 | 5365,1 | 4622 | 7398,7 |
| 22. Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах | - | 8800 | 6170 | 6489,2 | 5065,12 | 14398,13 |
| 23. Величина инвестиций из всех источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006 году (в ценах соответствующих лет) | 25509,3 | 6521,8 | 4664,5 | 4269,9 | 2897,2 | 7155,9 |
| 24. Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет) | 2139,2 | -1383,3 | 459,7 | 1095,2 | 1724,7 | 242,8 |
| 25. Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход | - | -1383,3 | -923,5 | 171,7 | 1896,4 | 2139,2 |
| 26. Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет | 2,84 | - | - | - | - | - |
| 27. Индекс доходности (рентабельность) инвестиций | 1,084 | - | - | - | - | - |
| 28. Внутренняя норма доходности | 1,1 | - | - | - | - | - |
II. Бюджетная эффективность | ||||||
| 29. Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) | 26887,75 | 5950 | 3828,5 | 4543,25 | 3110 | 9456 |
| 30. Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования к 2006 году | 17535,9 | 5173,5 | 2894,3 | 2989,5 | 1778,9 | 4699,6 |
| 31. Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства | 25666,9 | 5082,8 | 4375,4 | 4733 | 4909 | 6566,7 |
| 32. Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере с учетом дисконтирования | 8131 | -90,7 | 1481,1 | 1743,5 | 3130,1 | 1867 |
| 33. Бюджетный эффект (сальдо суммарного потока в бюджетной сфере нарастающим итогом) | - | -90,7 | 1390,4 | 3133,9 | 6264 | 8131 |
| 34. Индекс доходности бюджетных средств | 1,46 | - | - | - | - | - |
| 35. Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) | 0,520 | 0,5625 | 0,507 | 0,506 | 0,506 | 0,517 |
| 36. Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств, лет | 1,3 | |||||
Методика
оценки социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
При разработке методики оценки эффективности (технико-экономического обоснования) федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) были использованы методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. (N ВК 477), а также учтена специфика Программы (участие в ее реализации большого количества промышленных предприятий и организаций, преобладание в составе инвестиций затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, использование значительных бюджетных средств, многообразие исходных данных и т.д.).
Настоящая методика была использована при проведении технико-экономического обоснования и оценки эффективности таких федеральных целевых программ, как "Оптика России" (проект), "Национальная технологическая база" (2002 - 2006 годы), "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" (проект), "Техническое перевооружение системы учета и контроля производства оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов" ("Антитеррор" 2004 - 2008 годы), а также ряда крупных инвестиционных проектов предприятий оборонного комплекса.
оценку эффективности Программы на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении предприятий, с суммарными затратами на реализацию Программы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (бюджетные и внебюджетные);
оценку эффективности участия в реализации Программы государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов.
Расчеты выполнены в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к показателям начала расчетного (программного) периода (2007 - 2011 годы), то есть к показателям 2006 года.
Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Чистый дисконтированный доход определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности предприятий с учетом дисконтирования за расчетный период по формуле: