Действующий
│ │ │ │ │ │ │ Общий остаток денежных средств в кассе┌───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ на конец дня │ │
│ │ │ │ │ │ │ └───────────────┘
─────┬───────────┬──────┬───────────┬───────────┐ │ ──────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────
─────┼───────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │н ──────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────