Утративший силу
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта |
I. Активы | ||||||
1. Нематериальные активы | 1110 | |||||
2. Основные средства | 1130 | |||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | |||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | |||||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | |||||
6. Запасы | 1210 | |||||
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
9. Денежные средства | 1250 | |||||
10. Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | ||||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | |||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | |||||
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | ||||||
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | ||||||
21.Резерв по сомнительным долгам | ||||||
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
23.Резерв на ФОБ | ||||||
24.Резерв на ФОТ | ||||||
25. Резерв на материалы | ||||||
26. Резерв на вознаграждение | ||||||
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
28.Корректировка по выручке | ||||||
29. Доходы будущих периодов | ||||||
30. Дивиденды к начислению | ||||||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
32.Приращение СЧА | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
33.Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
прогноз |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта |
I. Активы | ||||||
1. Нематериальные активы | 1110 | |||||
2. Основные средства | 1130 | |||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | |||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | |||||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | |||||
6. Запасы | 1210 | |||||
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
9. Денежные средства | 1250 | |||||
10. Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | ||||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | |||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | |||||
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | ||||||
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | ||||||
21.Резерв по сомнительным долгам | ||||||
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
23.Резерв на ФОБ | ||||||
24.Резерв на ФОТ | ||||||
25. Резерв на материалы | ||||||
26. Резерв на вознаграждение | ||||||
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
28.Корректировка по выручке | ||||||
29. Доходы будущих периодов | ||||||
30. Дивиденды к начислению | ||||||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
32.Приращение СЧА | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
33.Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
прогноз |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта |
I. Активы | ||||||
1. Нематериальные активы | 1110 | |||||
2. Основные средства | 1130 | |||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | |||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | |||||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | |||||
6. Запасы | 1210 | |||||
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
9. Денежные средства | 1250 | |||||
10. Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | ||||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | |||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | |||||
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | ||||||
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | ||||||
21.Резерв по сомнительным долгам | ||||||
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
23.Резерв на ФОБ | ||||||
24.Резерв на ФОТ | ||||||
25. Резерв на материалы | ||||||
26. Резерв на вознаграждение | ||||||
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
28.Корректировка по выручке | ||||||
29. Доходы будущих периодов | ||||||
30. Дивиденды к начислению | ||||||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
32.Приращение СЧА | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
33.Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | ||||||
факт | ||||||
прогноз |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 4-й фазы проекта | ||||||
Инвестиционные проекты Общества | Проект 1 | Проект 2 | Проект 3 | Инвестиционные проекты Общества | Проект 1 | Проект 2 | Проект 3 | ||
I. Активы | |||||||||
1. Нематериальные активы | 1110 | ||||||||
2. Основные средства | 1130 | ||||||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||||||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | ||||||||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||||||||
6. Запасы | 1210 | ||||||||
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | ||||||||
9. Денежные средства | 1250 | ||||||||
10. Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | |||||||||
II. Пассивы | |||||||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | ||||||||
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||||||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | ||||||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 | ||||||||
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | ||||||||
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | |||||||||
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | |||||||||
21.Резерв по сомнительным долгам | |||||||||
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | |||||||||
23.Резерв на ФОБ | |||||||||
24.Резерв на ФОТ | |||||||||
25. Резерв на материалы | |||||||||
26. Резерв на вознаграждение | |||||||||
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | |||||||||
28.Корректировка по выручке | |||||||||
29. Доходы будущих периодов | |||||||||
30. Дивиденды к начислению | |||||||||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | |||||||||
план | |||||||||
факт | |||||||||
32.Приращение СЧА | |||||||||
план | |||||||||
факт | |||||||||
33.Приращение СЧА накопленным итогом | |||||||||
план | |||||||||
факт | |||||||||
прогноз |
Лист 4. Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | ||||||||||
2 | Расходы - всего, руб. | ||||||||||
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
5 | Налог на прибыль, руб. | х | х | х | х | ||||||
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | ||||||||||
7 | Резерв на вознаграждение | х | х | ||||||||
8 | Дивиденды к начислению | х | х | ||||||||
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | ||||||||||
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | ||||
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | ||||
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) |