Действующий
Расчет затрат на содержание службы заказчика
______________________________ на 1996 год
(наименование организации)
______________________________ на 1996 год
(наименование организации)
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┐│ Наименование │ Размер │ Обоснования ││ │ затрат, │ ││ │ млн.руб.│ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│А. Объем планируемых инвестиций на 1996 год │ 40000 │Письмо Главы ││за счет средств федерального бюджета (спра- │ │Администрации ││вочно: общий объем инвестиций за счет всех │ │ ││источников финансирования - 1000000 млн. │ │ ││руб., в том числе: федеральный бюджет - │ │ ││40000 млн. руб.; местный бюджет - 40000 │ │ ││млн. руб. другие источники - 20000 млн.руб. │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│Б. Затраты на содержание службы заказчика │ 570.2 │Сумма пп. 1-4 ││за счет средств федерального бюджета │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│В. Численность аппарата, чел. │ 17.3 │Расчет N 1 │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1. Расходы на оплату труда, │ 123 │Расчет N 2 ││В том числе │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.1. Основная заработная плата (оклады) │ 53.4 │Расчет N 2 │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.2. Дополнительные выплаты стимулирующего │ 19.4 │4 месячных окла-││характера │ │да в год │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.3. Материальная помощь │ 9.7 │2 оклада в год │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.4. Доплата за выслугу лет │ 12.3 │Расчет N 2 │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.5. Персональные надбавки к должностным │ 16.0 │Расчет N 2 (Рас-││окладам │ │поряжение Главы ││ │ │Администрации от││ │ │N - прилагает-││ │ │ся) │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.6. Районный коэффициент к заработной пла- │ - │ ││те │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.7. Оплата отпусков (при средней продол- │ 9.2 │Расчет N 2 ││жительности отпуска 24 дня) │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│1.8. Доплаты за совмещение должностей вре- │ 3.0 │2,5% от ФОТ ││менно отсутствующих работников │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2. Налоги, отчисления и платежи всего, в │ 52.2 │ ││том числе │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2.1. Отчисления в фонд социального страхо- │ 6.6 │5.4% от ФОТ ││вания │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2.2. Отчисления в пенсионный фонд │ 34.4 │28% от ФОТ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2.3. Отчисления в государственный фонд │ 2.5 │2% от ФОТ ││занятости │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2.4. Отчисления в фонд обязательного меди- │ 4.4 │3.6% от ФОТ ││цинского страхования │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2.5. Транспортный налог │ 1.2 │1% от ФОТ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2.6. Налог с владельцев транспортных │ 0.6 │ ││средств │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│2.7. Местные налоги │ 2.5 │2% от ФОТ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│3. Асортизацуя основных фондов │ 30.8 │Расчет N 3 │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4. Материальные затраты и прочие расходы │ 364.2 │ ││всего, в том числе: │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.1. Командировочные расходы │ 52.1 │Расчет N 4 │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.2. Аренда и содержание служебного авто- │ 5./0.4 │Расчет N 5 ││транспорта │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.3. Аренда и содержание грузового и специ- │ │ ││ального автотранспорта │ 6.9 │Копия договора ││ │ │аренды │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.4. Аренда и содержание зданий и сооруже- │47.9 (в │Копия договора ││ний, включая оплату коммунальных услуг │т.ч. ком-│аренды ││ │мунальные│ ││ │услуги - │ ││ │20.9) │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.5. Обучение и повышение квалификации │ 8.7 │ ││кадров, участие в семинарах, конференциях │ │ ││и т.д. │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.6. Представительские расходы │ 3.2 │0.5% от сметы* │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.7. Расходы при сокращении численности │ -- │ ││аппарата │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.8. Приобретение канцелярских принадлеж- │ 18.5 │Фактические дан-││ностей, бланков │ │ные предыдущего ││ │ │периода с учетом││ │ │инфляции │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.9. Приобретение технической и справочной │ 19.0 │То же ││литературы │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.10. Приобретение малоценного и хозяйствен-│ 18.6 │-"- ││ного инвентаря │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.11. Содержание сторожевой охраны │ 24.3 │Копия договора │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.12. Расходы на оплату труда и технику │ 6.8 │То же ││безопасности │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.13. Приобретение и обслуживание оргтех- │ 2.4 │-"- ││ники │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.14. Расходы на рекламу │ 12 │2% от сметы рас-││ │ │ходов │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.15. Типографские расходы │ 8.6 │Фактические дан-││ │ │ные предыдущего ││ │ │периода с учетом││ │ │инфляции │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.16. Почтово-телеграфные расходы │ 30.2 │То же │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.17. Компенсация расходов по использованию │ 3.5 │-"- ││для нужд производства личного автотранспорта│ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.18. Расходы по разъезду по служебным делам│ 6.2 │-"- ││общественным транспортом │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.19. Юридические услуги и консультации │ 4.8 │Копия договора │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.20. Аудиторское обслуживание │ 8.8 │Копия договора │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.21. Оплата кассового обслуживания │ 14.0 │То же │├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┤│4.22. Прочие расходы │ 17.3 │5% от суммы по ││ │ │пп. 4.1-4.22 │└────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┘
* В примере приведены только итоговые данные (для согласования с Минстроем России необходимо представление всех обосновывающих расчетов)
Объем инвестиций за счет средств федерального бюджета на 1996 год согласно письму Главы Администрации области составляет 40000 млн. руб. в ценах по состоянию на 01.01.96 г. для 1 территориального района. Объем инвестиций для сельской местности 22500 млн. рублей.
Условный объем инвестиций в ценах 1996 года с учетом повышающего коэффициента для сельской местности
где 2700 - индекс удорожания капитальных вложений по состоянию на 01.01.95 г., определенный по данным регионального центра по ценообразованию в строительстве (с учетом НДС и спецналога).
По таблице приложения 1 письма Госстроя России от 07.04.94 г. N ВБ-12-64 определена численность аппарата, равная 17.3 человек.
┌──────────────┬─────┬───────┬────────┬──────────────────┬──────────────┐│ Должность │Коли-│Должно-│Месячный│Доплата за выслугу│Персональные ││ │чест-│стной │фонд оп-│ лет │надбавки ││ │во │оклад │латы ├─────┬───┬────────┼─────┬────────┤│ │ │ тыс. │труда │Стаж │ % │тыс.руб.│% к │тыс.руб.││ │ │ руб/ │ тыс. │рабо-│ │ │окла-│в месяц ││ │ │ мес. │ руб. │ты, │ │ │ду │ ││ │ │ │ │лет │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│1. Генеральный│ 1 │ 410 │ 410 │ 16 │40 │ 164 │ 30 │ 123 ││директор │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│2. Заместитель│ 1 │ 380 │ 380 │ 20 │40 │ 152 │ 30 │ 114 ││директора │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│3. Главный │ 1 │ 380 │ 380 │ 11 │30 │ 114 │ 30 │ 114 ││бухгалтер │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│4. Главный │ 1 │ 350 │ 350 │ 9 │20 │ 70 │ 30 │ 105 ││экономист │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│5. Заместитель│ 1 │ 300 │ 300 │ 12 │30 │ 90 │ 30 │ 90 ││главного бух- │ │ │ │ │ │ │ │ ││галтера │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│6. Начальник │ 3 │ 320 │ 960 │ 8 │20 │ 192 │ 30 │ 288 ││отдела │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│7. Главный │ 5.3 │ 240 │ 1272 │ 6 │20 │ 254.4 │ 30 │ 281.6 ││специалист │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│8. Ведущий ин-│ 4 │ 200 │ 800 │ 4 │10 │ 80 │ 30 │ 240 ││женер │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───┼────────┼─────┼────────┤│Итого │ 17.3│ │ 4852 │ │ │1116.2 │ │ 1455.6 │└──────────────┴─────┴───────┴────────┴─────┴───┴────────┴─────┴────────┘
Примечание. К расчету прикладывается копия документа, на основании которого установлены персональные надбавки.
┌────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┐│ N │ Материальные ценности │Балансовая │% амортизаци-│Сумма годовых││ п/п│ │стоимость, │онных отчис- │отчислений, ││ │ │тыс.руб. │лений │тыс.руб. │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 1 │Компьютер │ 7500 │ 12.5 │ 937.5 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 2 │Компьютер │ 9700 │ 12.5 │ 1212.5 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 3 │Множительный аппарат │ 11200 │ 12.5 │ 1400 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 4 │Пишущие машинки, 3 шт. │ 10500 │ 12.5 │ 1312.5 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 5 │Коммутатор "Каскад-206", │ 4992 │ 10 │ 499.2 ││ │2 шт. │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 6 │Автомашина Газ-53 │ 50000 │ 10 │ 5000 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 7 │Автомобиль "Москвич" │ 32000 │ 14.3 │ 4576 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 8 │Микроавтобус РАФ │ 35664 │ 14.3 │ 5100 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 9 │Мебель │ 10200 │ 6.7 │ 683.4 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 10 │Холодильники бытовые, 5 шт│ 7500 │ 8.3 │ 622.5 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 11 │Кондиционер бытовой, 5 шт.│ 6600 │ 8.3 │ 547.8 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 12 │Телевизор "Параноик", 2 шт│ 3000 │ 8.3 │ 249 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 13 │Гараж металлический, 2 шт.│ 22000 │ 10 │ 2200 │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 14 │Запасные части к автомоби-│ 40000 │ 10 │ 4000 ││ │лям │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ 15 │Программное обеспечение к │ 20000 │ 12.5 │ 2500 ││ │ПЭВМ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ │Итого │ │ │30.8 млн.руб.│└────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘
5. Затраты на осуществление технического надзора и решения оперативных вопросов по строительству объектов с учетом 50% поездок с использованием транспорта заказчика и возвращением в 50% поездок в течение одного рабочего дня: