Действующий
Управление в области экономики - Управления по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области экономики;
Отдел сопровождения – Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов;
4.1. Ответственность за соблюдение требований, установленных данным стандартом организации, несут все участники процесса, упомянутые в тексте стандарта организации.
– своевременное и полное предоставление отчетности Заказчикам и в государственные органы на основании предоставленной информации Заказчиком;
- своевременное и полное предоставление информации, необходимой для достоверного и своевременного отражения в регистрах учета фактов хозяйственной жизни.
4.4. Контроль соблюдения требований данного стандарта организации участниками процесса осуществляет руководитель Управления по внедрению, ЕИО Заказчика.
5.2. Передача результатов работ по этапам между отделами фиксируется в календаре работ, создаваемом ежегодно отдельно по каждому Заказчику путем заполнения документа «Календарь работ» в учетной системе 1-С:Бухгалтерия в подсистеме «Календарь учетных работ».
5.3. Предельный срок окончания каждого этапа, ограничение прав по группам пользователей приведены в Приложении 1.
5.4. Если месяц является последним месяцем квартала или года, то закрытие периода производится с учетом особенностей, предусмотренных для таких месяцев, в Приложении 1.
6.1. Этап 1: работа без ограничения для всех пользователей, все поступающие документы отражаются в текущем месяце или предыдущем (если поступили в Отдел сопровождения в пределах трех рабочих дней с момента окончания месяца).
6.2. Этап 2: прекращается прием документов для отражения в текущем месяце, все поступающие документы подлежат отражению в месяце поступления, Отдел сопровождения и Отдел регламентных операций отрабатывает все поступившие документы до окончания 1 этапа. Ответственный сотрудник Отдела регламентных операций предоставляет ответственному сотруднику Отдела отчетности своды для выгрузки из учетной системы 1С: ЗиУП в учетную систему 1С: Бухгалтерия не позднее дня, следующего за днем окончания 2 этапа закрытия периода. Закрывается доступ для Заказчиков для регистрации в учетной системе операций предыдущими периодами.
6.3. Этап 3: перепроведение учетной системы и запуск регламентных документов Отделом отчетности. Перепроведение учетной системы проводится также каждую пятницу, начиная с третьей пятницы месяца. Права ограничены для всех пользователей.
6.4. Этап 4: проводится самоконтроль Отделом сопровождения и Отделом отчетности, изучаются итоги перепроведения учетной системы. Запускаются инструменты контроля. Указанные действия проводятся также в течение месяца, Отделом сопровождения – каждую пятницу, начиная с третьей пятницы месяца, Отделом отчетности – каждый понедельник. Вносятся исправления в регистры учета по инициативе любого Отдела, внесение исправлений производится лицом, ответственным за регистрацию факта хозяйственной жизни в учетной системе. Права без ограничения – только у Отдела отчетности.
6.5. Этап 5: производится анализ полученных результатов, внесенных исправлений, передается результат в Отдел отчетности Отделом сопровождения и Отделом регламентных операций путем присвоения в учетной системе 1-С:Бухгалтерия подсистеме «Календарь учетных работ» видам работ в этапе 4 статуса «Исполнен» в разрезе каждого Заказчика. Отдел автоматизации проводит анализ взаиморасчетов, в том числе с подотчетными лицами, анализ наличия материальных ценностей, выданных подотчет, зачеты взаимных однородных требований. Если месяц является последним месяцем года – отдел автоматизации проводит инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, отдел сопровождения - инвентаризацию имущества Заказчика.
6.6. Этап 6: Отдел отчетности приступает к подготовительным мероприятиям по подготовке отчетности, при необходимости во вкладке «Поручение» задачи по календарю учетных работ в учетной системе 1-С:Бухгалтерия создаются поручения и направляются ответственным исполнителям отдела сопровождения, отдела регламентных операций, отдела автоматизации о внесении исправлений в регистры учета.
6.7. Этап 7: если месяц является следующим, после окончания квартала, то Отдел автоматизации производит формирование, согласование, подписание резервов по сомнительным долгам, направление поручение об отражение его в учете в Отдел сопровождения последним днем квартала. В случае, если задача из учетной системы 1-С:Бухгалтерия о готовности к формированию резерва по сомнительным долгам поступает в Отдел автоматизации ранее наступление 7 этапа, сотрудник Отдела автоматизации приступает к формированию резерва по сомнительным долгам не позднее следующего дня, за днем поступления задачи. Отдел отчетности приступает к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7.1. Решение о внесении изменений в данный стандарт организации принимает Владелец стандарта по представлению Разработчика.
7.2. Данный стандарт организации рассылается в электронном виде посредством СЭД лицам, определенным настоящим стандартом организации.
Номер этапа | Пояснения | Предельный срок | Заказчик | Отдел сопровождения | Отдел автоматизации | Отдел регламентах операций | Отдел отчетности | Служебный пользователь ИС | ||
месяц | квартал | год | ||||||||
1 | Работа всех участников без ограничений | 0-3 рабочих дня | права без ограничения | права без ограничения | права без ограничения | права без ограничения | права без ограничения | права без ограничения | ||
2 | Обработка всей информации, поступившей до окончания 1 этапа | плюс 3 рабочих дня | ФХЖ отражаются в месяце представления ПУД | |||||||
3 | Запуск регламентных документов | плюс 2 рабочих дня | доступ закрыт | |||||||
Перепроведение базы. Проводится каждую пятницу, начиная с 3 пятницы месяца. | права ограничены | права ограничены | права ограничены | права ограничены | ||||||
4 | Инструменты контроля, самоконтроль. Отдел сопровождения - каждую пятницу, начиная с 3 пятницы месяца. Отдел отчетности - каждый понедельник | плюс 1 рабочий день | только по заявке, согласованной Отделом отчетности | доступ к виду документа | только по заявке, согласованной Отделом отчетности | права без ограничения | ||||
5 | Анализ полученного результата. Передача результата в Отдел отчетности | плюс 1 рабочий день | индивидуальный график | |||||||
6 | Исправление всех выявленных проблем. Подготовительные мероприятия по подготовке отчетности | не позднее 14 числа календарного месяца, следующего за отчетным | индивидуальный график | |||||||
7 | Формирование, согласование, подписание РСД | не предусмотрено | плюс 2 рабочих дня | не предусмотрено | доступ к виду документа | |||||
Подготовка отчетности по графику | не позднее 17 числа календарного месяца, следующего за отчетным | индивидуальный график | только по заявке, согласованной Отделом отчетности | только по заявке, согласованной Отделом отчетности |