Действующий
указание о направлении по каналам связи (передаче на магнитном носителе) электронных сообщений, содержащих совокупность данных об исполненных расчетных документах и выписку из корреспондентского субсчета за день, а также порядок и периодичность выдачи выписок из данного субсчета на бумажном носителе.
Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом кредитной организации либо лицом, имеющим право первой подписи согласно распорядительному документу и право на основании доверенности заключать договор корреспондентского счета. Подпись единоличного исполнительного органа кредитной организации или иного указанного лица должна быть заверена печатью кредитной организации.
абзаце втором настоящего подпункта, оформляется письмом в адрес кредитной организации, подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указываются дата закрытия корреспондентского субсчета филиала (в соответствии с заявлением кредитной организации, которая не может быть позднее ста восьмидесяти календарных дней с даты направления уведомления, предусмотренного абзацем четвертым пункта 9.14 настоящей Инструкции) и режим корреспондентского субсчета филиала, при котором на период его сохранения по этому субсчету осуществляются только операции по зачислению поступающих денежных средств и ежедневному перечислению подразделением расчетной сети Банка России остатка средств, образующегося на субсчете на конец операционного дня, на корреспондентский счет кредитной организации (корреспондентский субсчет ее другого филиала), указанный в заявлении кредитной организации.
Решение территориального учреждения Банка России, указанное в абзаце седьмом настоящего подпункта, вправе направить на имя руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя) по месту открытия корреспондентского субсчета филиала заявление об изменении даты закрытия указанного корреспондентского субсчета, которая не может быть позднее трехсот шестидесяти календарных дней с даты направления уведомления, предусмотренного абзацем четвертым пункта 9.14 настоящей Инструкции.
В целях продления срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, кредитная организация не ранее чем за месяц до даты закрытия корреспондентского субсчета филиала, указанной в уведомления, предусмотренного абзацем четвертым пункта 9.14 настоящей Инструкции).
По заявлению кредитной организации территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, принимается решение об изменении даты закрытия указанного корреспондентского субсчета, которое оформляется письмом в адрес кредитной организации, подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указывается дата закрытия корреспондентского субсчета филиала (в соответствии с заявлением кредитной организации, которая не может быть позднее трехсот шестидесяти календарных дней с даты направления приложения 15 к настоящей Инструкции. Данное уведомление оформляется с учетом следующего:
9.14.3. При переподчинении внутреннего структурного подразделения филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, кредитной организации (ее другому филиалу) в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за ее (его) деятельностью, за деятельностью филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, и в территориальное учреждение Банка России по местонахождению такого внутреннего структурного подразделения данная кредитная организация (филиал) направляет уведомление по форме наименование указывается следующим образом: "Уведомление кредитной организации (филиала) о переподчинении внутреннего структурного подразделения (изменении его реквизитов)";
текст в графе 2 строки 1 указывается следующим образом: "Сведения о кредитной организации (филиале), которой переподчиняется внутреннее структурное подразделение";
текст в графе 2 строки 14 указывается следующим образом: "Наименование уполномоченного органа управления кредитной организации, принявшего решение о переподчинении внутреннего структурного подразделения".
абзацем вторым пункта 9.5 (подпунктом 9.5.1 пункта 9.5) настоящей Инструкции.
Переподчинение дополнительного офиса (операционного офиса) осуществляется при соблюдении требования, установленного абзаце первом настоящего подпункта, вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
Территориальное учреждение Банка России по местонахождению переподчиняемого внутреннего структурного подразделения в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в Глава 10. Порядок открытия (закрытия) представительства кредитной организации на территории Российской Федерации. Уведомление кредитной организации о создании представительства на территории иностранного государства
10.1. Представительство кредитной организации открывается (закрывается) по решению органа управления кредитной организации, которому это право предоставлено в соответствии с уставом кредитной организации.
Представительство кредитной организации представляет интересы кредитной организации и осуществляет их защиту. Представительство кредитной организации не имеет права осуществлять банковские операции.
приложения 11 к настоящей Инструкции территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, и территориальное учреждение Банка России по месту открытия представительства. Датой открытия представительства является дата направления указанного уведомления.
10.2. Об открытии представительства кредитная организация уведомляет по форме абзаце первом настоящего пункта уведомлению прилагается утвержденное органом управления кредитной организации, которому это право предоставлено в соответствии с уставом кредитной организации, положение о представительстве (по одному экземпляру для каждого из указанных выше территориальных учреждений Банка России).
К указанному в уведомления об этом в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, и в территориальное учреждение Банка России по местонахождению представительства кредитной организации, с приложением одного экземпляра изменений, вносимых в положение о представительстве.
10.3. Кредитная организация в течение десяти календарных дней с момента внесения изменений в положение о представительстве направляет по одному экземпляру приложения 11 к настоящей Инструкции территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, и территориальное учреждение Банка России по местонахождению представительства. Датой закрытия представительства является дата направления указанного уведомления.
10.4. О закрытии представительства кредитная организация уведомляет по форме В территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, дополнительно представляется справка из расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России (кредитной организации, в которой был открыт счет представительства кредитной организации), содержащая информацию о дате закрытия указанного счета.
Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
10.5. Территориальное учреждение Банка России по местонахождению представительства кредитной организации в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления вносит сведения об открытии (изменении реквизитов, о закрытии) представительства в статьи 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", после уведомления Банка России. Данное уведомление (в письменном виде в произвольной форме) направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью.
10.6. Представительство на территории иностранного государства создается кредитной организацией, соответствующей требованиям Глава 11. Порядок открытия (закрытия) филиалов кредитной организации на территории Российской Федерации
11.1. Филиал кредитной организации открывается (закрывается) по решению ее уполномоченного органа управления.
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;
представить для согласования на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации кандидатуры, отвечающие квалификационным требованиям, установленным Печать филиала кредитной организации должна содержать полное фирменное наименование, указание на местонахождение кредитной организации, а также наименование филиала и указание на его местонахождение.
приложения 11 к настоящей Инструкции в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, и территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала. Если филиалу делегировано право на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и (или) кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, в уведомлении должно быть указано, где будут осуществляться данные операции - по местонахождению филиала и (или) местонахождению открытых филиалом внутренних структурных подразделений.
11.4. Кредитная организация направляет уведомление об открытии филиала по форме абзаце первом настоящего пункта уведомление направляется только в это территориальное учреждение Банка России.
Если филиал кредитной организации открывается на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, открывшей филиал, указанное в протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в котором зафиксировано решение об открытии ее филиала, в одном экземпляре (направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала);
положение о филиале, содержащее полное и сокращенное наименования филиала, сведения о его местонахождении (адресе), перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано этому филиалу, сведения о службе внутреннего контроля филиала, в двух экземплярах (направляется только в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации);
приложения 1 к настоящей Инструкции в двух экземплярах каждая (направляются только в территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала). Если кандидат на должность руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации получил образование за границей Российской Федерации, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами седьмым и восьмым пункта 22.4 настоящей Инструкции (направляются только в территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала);
анкеты кандидатов на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации по форме автобиографии (в произвольной форме) кандидатов на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала в одном экземпляре каждая (направляются только в территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала);
подпунктом 9.4.1 пункта 9.4 настоящей Инструкции (направляются только в территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала);
документы, предусмотренные подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции (вместо документа, предусмотренного абзацем пятым указанного подпункта, представляется договор на оказание охранных услуг; вместо документа, предусмотренного абзацем десятым указанного подпункта, представляется договор имущественного страхования). При этом документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и абзацем тринадцатым указанного подпункта, составляются кредитной организацией и подписываются ее уполномоченным лицом; документ, предусмотренный абзацем двенадцатым указанного подпункта, подписывается уполномоченными лицами кредитной организации и страховой организации, заключившими договор имущественного страхования (направляются только в территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала).
документы, предусмотренные В случае открытия филиала кредитной организации на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, все перечисленные выше документы направляются в это территориальное учреждение Банка России. При этом положение о филиале направляется в одном экземпляре.
абзацем седьмым настоящего пункта, представляются кредитной организацией только при наличии в уведомлении об открытии филиала указания на то, что филиалу делегировано право на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и (или) кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и данные операции будут осуществляться по местонахождению филиала.
Документы, предусмотренные написание полного и сокращенного наименований филиала кредитной организации на титульном листе и в тексте положения о филиале должно быть идентичным.
Сокращенное наименование филиала кредитной организации должно соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, определяющими порядок идентификации участников межбанковских расчетов;
анкеты кандидатов на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации должны быть заполнены этими кандидатами собственноручно.
При этом представляются один подлинный экземпляр анкеты и один экземпляр анкеты в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно.
пунктах 11.4 и 11.5 настоящей Инструкции, кредитная организация может представить в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, документы для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав кредитной организации.
11.7. Одновременно с документами, указанными в главой 16 настоящей Инструкции.
Государственная регистрация таких изменений осуществляется в порядке, установленном пунктах 11.4 и 11.5 настоящей Инструкции, в течение двадцати календарных дней со дня их получения.
11.8. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала кредитной организации рассматривает документы, указанные в