Действующий
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Номер │ Наименование счета │ Всего в │
│ счета │ │ штуках │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Активные счета │ │
│ │ │ │
│ 98000 │Ценные бумаги на хранении в депозитарии │ │
│ │ │ │
│ 98010 │Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии│ │
│ │(НОСТРО депо базовый) │ │
│ │ │ │
│ 98015 │Ценные бумаги на хранении в других депозитариях│ │
│ │(НОСТРО депо расчетный) │ │
│ │ │ │
│ 98020 │Ценные бумаги в пути, на проверке, на│ │
│ │переоформлении │ │
│ │ │ │
│ 98030 │Недостача ценных бумаг │ │
│ │ │ │
│ 98035 │Ценные бумаги, изъятые из депозитария │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Итого (Баланс) │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Пассивные счета │ │
│ │ │ │
│ 98040 │Ценные бумаги владельцев │ │
│ │ │ │
│ 98050 │Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию │ │
│ │ │ │
│ 98053 │Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам │ │
│ │ │ │
│ 98055 │Ценные бумаги в доверительном управлении │ │
│ │ │ │
│ 98060 │Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых│ │
│ │депозитариев (ЛОРО депо базовый) │ │
│ │ │ │
│ 98065 │Ценные бумаги, принятые на хранение от других│ │
│ │депозитариев (ЛОРО депо расчетный) │ │
│ │ │ │
│ 98070 │Ценные бумаги, обремененные обязательствам │ │
│ │ │ │
│ 98080 │Ценные бумаги, владельцы которых не установлены │ │
│ │ │ │
│ 98090 │Ценные бумаги вне обращения │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Итого (Баланс) │ │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
┌────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Номер │ Наименование балансового счета │ Сумма │
│ счета │ │ │
│ │ ├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ в │ ин. │ всего │
│ │ │рублях │валюта │ │
│ │ │ │ в │ │
│ │ │ │рубле- │ │
│ │ │ │ вом │ │
│ │ │ │эквива-│ │
│ │ │ │ ленте │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ Активные счета │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 801 │Касса │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80101 │Касса │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 802 │Ценные бумаги в управлении │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80201 │Ценные бумаги в управлении │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 803 │Драгоценные металлы │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80301 │Драгоценные металлы │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 804 │Кредиты предоставленные │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80401 │Кредиты предоставленные │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 805 │Средства, использованные на другие│ │ │ │
│ │цели │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80501 │Средства, использованные на другие│ │ │ │
│ │цели │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 806 │Расчеты по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80601 │Расчеты по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 808 │Текущие счета │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80801 │Текущие счета │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 809 │Расходы по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 80901 │Расходы по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 810 │Убыток по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 81001 │Убыток по доверительному управлению │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Итого (Баланс) │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ Пассивные счета │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 851 │Капитал в управлении (учредители) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 85101 │Капитал в управлении (учредители) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 852 │Расчеты по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 85201 │Расчеты по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 853 │Процентные доходы по долговым│ │ │ │
│ │обязательствам, начисленные до│ │ │ │
│ │реализации или погашения │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 85301 │Процентные доходы по долговым│ │ │ │
│ │обязательствам, начисленные до│ │ │ │
│ │реализации или погашения │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 854 │Доходы от доверительного управления │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 85401 │Доходы от доверительного управления │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 855 │Прибыль по доверительному управлению │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 85501 │Прибыль по доверительному управлению │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Итого (Баланс) │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘