(Действующий) Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П"О правилах ведения...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
│ │нерезидентов │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Итого по счету N 966 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Нереализованные курсовые разницы│ │ │ │
│ │(положительные) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 968 │Нереализованные курсовые разницы │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 96801 │Нереализованные курсовые разницы по│ │ │ │
│ │переоценке требований и обязательств,│ │ │ │
│ │выраженных в иностранной валюте, по│ │ │ │
│ │отношению к рублю │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 96802 │Нереализованные курсовые разницы по│ │ │ │
│ │переоценке требований и обязательств,│ │ │ │
│ │выраженных в драгоценных металлах, по│ │ │ │
│ │учетной цене │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 96803 │Нереализованные курсовые разницы по│ │ │ │
│ │переоценке требований и обязательств│ │ │ │
│ │при изменении рыночных цен (индексов│ │ │ │
│ │цен) на ценные бумаги │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 96804 │Нереализованные курсовые разницы по│ │ │ │
│ │переоценке требований и обязательств│ │ │ │
│ │при изменении ставки процента │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 96805 │Нереализованные курсовые разницы по│ │ │ │
│ │переоценке требований и обязательств│ │ │ │
│ │при изменении курсов валют │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 96806 │Нереализованные курсовые разницы по│ │ │ │
│ │переоценке требований и обязательств│ │ │ │
│ │при изменении индексов цен (кроме│ │ │ │
│ │ценных бумаг) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 96807 │Нереализованные курсовые разницы по│ │ │ │
│ │переоценке требований и обязательств│ │ │ │
│ │при изменении других переменных │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Итого по счету N 968 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Итого (Баланс) │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

Глава Д. Счета депо

┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Номер  │                Наименование счета                │  Всего в  │
│ счета  │                                                  │  штуках   │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│   1    │                        2                         │     3     │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│        │                  Активные счета                  │           │
│        │                                                  │           │
│ 98000  │Ценные бумаги на хранении в депозитарии           │           │
│        │                                                  │           │
│ 98010  │Ценные бумаги на хранении  в  ведущем  депозитарии│           │
│        │(НОСТРО депо базовый)                             │           │
│        │                                                  │           │
│ 98015  │Ценные бумаги на хранении  в  других  депозитариях│           │
│        │(НОСТРО депо расчетный)                           │           │
│        │                                                  │           │
│ 98020  │Ценные   бумаги   в   пути,   на      проверке, на│           │
│        │переоформлении                                    │           │
│        │                                                  │           │
│ 98030  │Недостача ценных бумаг                            │           │
│        │                                                  │           │
│ 98035  │Ценные бумаги, изъятые из депозитария             │           │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│        │Итого (Баланс)                                    │           │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│        │                 Пассивные счета                  │           │
│        │                                                  │           │
│ 98040  │Ценные бумаги владельцев                          │           │
│        │                                                  │           │
│ 98050  │Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию          │           │
│        │                                                  │           │
│ 98053  │Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам    │           │
│        │                                                  │           │
│ 98055  │Ценные бумаги в доверительном управлении          │           │
│        │                                                  │           │
│ 98060  │Ценные бумаги, принятые  на  хранение  от  низовых│           │
│        │депозитариев (ЛОРО депо базовый)                  │           │
│        │                                                  │           │
│ 98065  │Ценные бумаги,  принятые  на  хранение  от  других│           │
│        │депозитариев (ЛОРО депо расчетный)                │           │
│        │                                                  │           │
│ 98070  │Ценные бумаги, обремененные обязательствам        │           │
│        │                                                  │           │
│ 98080  │Ценные бумаги, владельцы которых не установлены   │           │
│        │                                                  │           │
│ 98090  │Ценные бумаги вне обращения                       │           │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│        │Итого (Баланс)                                    │           │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Руководитель Главный бухгалтер
"___"________________ г.

Глава Б. Счета доверительного управления