(Действующий) Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П"О правилах ведения...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Перечень
условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Условные   │ Наименование документов, по которым отражены операции  │
│   цифровые   │                                                        │
│ обозначения  │                                                        │
│  документов  │                                                        │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
01 Списано, зачислено по платежному поручению
02 Оплачено, зачислено по платежному требованию
03 Оплачен наличными денежный чек , выдано по расходному
кассовому ордеру
04 Поступило наличными по объявлению на взнос наличными,
приходному кассовому ордеру, препроводительной ведомости
к сумке 0402300
05 Оплачено, зачислено по требованию-поручению
06 Оплачено, зачислено по инкассовому поручению
07 Оплачено, поступило по расчетному чеку
08 Открытие аккредитива, зачисление сумм неиспользованного,
аннулированного аккредитива
09 Списано, зачислено по мемориальному ордеру, а также по
первичным учетным документам с реквизитами счетов по
дебету и кредиту
10 Документы по погашению кредита, кроме поименованных выше
11 Документы по выдаче кредита, зачислению кредита на счет,
кроме поименованных выше
12 Зачислено на основании авизо
13 Расчеты с применением банковских карт
16 Списано, зачислено по платежному ордеру
17 Списано, зачислено по банковскому ордеру

Список парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│   NN счета   │              Наименование счета              │ Признак │
│              │                                              │  счета  │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│      1       │                      2                       │    3    │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┘
1. 47401 Расчеты с клиентами по факторинговым, П
форфейтинговым операциям
47402 Расчеты с клиентами по факторинговым, А
форфейтинговым операциям
2. 47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами П
47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами А
3. 47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже П
иностранной валюты
47406 Расчеты с клиентами по покупке и продаже А
иностранной валюты
4. 47407 Расчеты по конверсионным операциям, П
производным финансовым инструментам и срочным
сделкам
47408 Расчеты по конверсионным операциям, А
производным финансовым инструментам и срочным
сделкам
5. 47412 Операции по продаже и оплате лотерей П
47413 Операции по продаже и оплате лотерей А
6. 47414 Платежи по приобретению и реализации памятных П
монет
47415 Требования по платежам за приобретаемые и А
реализуемые памятные монеты
7. 47419 Расчеты с организациями по наличным деньгам П
(СБ)