(Действующий) Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П"О правилах ведения...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
номер филиала - 21 (разряды 10 - 13)
порядковый номер лицевого счета - 128 (разряды 14 - 20)
номер лицевого счета 40502 840 К 0021 0000128
──────────────────── ───── ───── ─ ─────── ────────
разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 - 20
Пример 2: Открытие транзитного лицевого счета коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности, для учета экспортной валютной выручки, подлежащей обязательной продаже:
балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5)
код валюты (доллар США) - 840 (разряды 6 - 8)
защитный ключ - К (разряд 9)
номер филиала - 21 (разряды 10 - 13)
признак счета (транзитный) - 1 (разряд 14)
порядковый номер лицевого счета - 129 (разряды 15 - 20)
номер лицевого счета 40502 840 К 0021 1 0000129
──────────────────── ───── ───── ─────── ── ───────
разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 15 - 20
Пример 3: Открытие лицевого счета по учету доходов - процентов, полученных по предоставленным кредитам коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности:
балансовый счет второго порядка - 70601 (разряды 1 - 5)
признак рубля - 810 (разряды 6 - 8)
защитный ключ - К (разряд 9)
номер филиала - 1 (разряды 10 - 13)
символ отчета о прибылях и убытках - 11106 (разряды 14 - 18)
порядковый номер лицевого счета - 1 (разряды 19 - 20)
номер лицевого счета 70601 810 К 0001 11106 01
──────────────────── ───── ───── ─ ─────── ─────── ───────
разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 - 18 19 - 20
При необходимости кредитные организации могут изменять схему нумерации лицевых счетов по учету доходов и расходов, используя вместо пяти знаков четыре последних знака символа отчета о прибылях и убытках (в разрядах 14 - 17).
Пример 4: Открытие лицевого счета по учету доходов - процентов, полученных по предоставленным кредитам коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности:
балансовый счет второго порядка - 70601 (разряды 1-5)
признак рубля - 810 (разряды 6-8)
защитный ключ - К (разряд 9)
номер филиала - 1 (разряды 10-13)
четыре последних знака символа
отчета о прибылях и убытках - 1106 (разряды 14-17)
порядковый номер лицевого счета - 1 (разряды 18-20)
номер лицевого счета 70601 810 К 0001 1106 001
──────────────────── ───── ─── ─ ───── ───── ───────
разряды 1-5 6-8 9 10-13 14-17 18-20
4. Особенности нумерации специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и специальных брокерских счетов.
При присвоении порядкового номера лицевого счета, открываемого в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России на балансовых счетах N 30230, 30606, 40701, 40818, 40819, в разрядах 14 и 15 указывается код, установленный нормативными актами Банка России для соответствующего вида счета.

Перечень
условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Условные │ Наименование документов, по которым отражены операции │
│ цифровые │ │
│ обозначения │ │
│ документов │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
01 Списано, зачислено по платежному поручению
02 Оплачено, зачислено по платежному требованию
03 Оплачен наличными денежный чек , выдано по расходному
кассовому ордеру
04 Поступило наличными по объявлению на взнос наличными,
приходному кассовому ордеру, препроводительной ведомости
к сумке 0402300
05 Оплачено, зачислено по требованию-поручению
06 Оплачено, зачислено по инкассовому поручению