(Утративший силу) СТО СМК Форма документа «Отчет о реализации фаз инвестиционного...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
       
I. Активы       
1. Нематериальные активы
1110
     
2. Основные средства
1130
     
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
     
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
     
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
     
6. Запасы
1210
     
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
     
9. Денежные средства
1250
     
10. Прочие оборотные активы
1260
     
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
 
     
II. Пассивы
 
     
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
     
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
     
15. Кредиторская задолженность
1520
     
16. Резервы предстоящих расходов
1540
     
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)
1700
     
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)).      
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
 
    
21.Резерв по сомнительным долгам 
 
    
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
 
    
23.Резерв на ФОБ 
 
    
24.Резерв на ФОТ 
 
    
25. Резерв на материалы 
 
    
26. Резерв на вознаграждение 
 
    
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
28.Корректировка по выручке 
 
    
29. Доходы будущих периодов 
 
    
30. Дивиденды к начислению 
 
    
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30)      
план
      
факт
      
32.Приращение СЧА      
план
      
факт
      
33.Приращение СЧА накопленным итогом      
план
      
факт
      
прогноз
      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (2 фаза)
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
       
I. Активы       
1. Нематериальные активы
1110
     
2. Основные средства
1130
     
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
     
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
     
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
     
6. Запасы
1210
     
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
     
9. Денежные средства
1250
     
10. Прочие оборотные активы
1260
     
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
 
     
II. Пассивы
 
     
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
     
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
     
15. Кредиторская задолженность
1520
     
16. Резервы предстоящих расходов
1540
     
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)
1700
     
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)).      
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
 
    
21.Резерв по сомнительным долгам 
 
    
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
 
    
23.Резерв на ФОБ 
 
    
24.Резерв на ФОТ 
 
    
25. Резерв на материалы 
 
    
26. Резерв на вознаграждение 
 
    
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
28.Корректировка по выручке 
 
    
29. Доходы будущих периодов 
 
    
30. Дивиденды к начислению 
 
    
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30)      
план
      
факт
      
32.Приращение СЧА      
план
      
факт
      
33.Приращение СЧА накопленным итогом      
план
      
факт
      
прогноз
      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (3 фаза)
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
       
I. Активы       
1. Нематериальные активы
1110
     
2. Основные средства
1130
     
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
     
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
     
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
     
6. Запасы
1210
     
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
     
9. Денежные средства
1250
     
10. Прочие оборотные активы
1260
     
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
 
     
II. Пассивы
 
     
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
     
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
     
15. Кредиторская задолженность
1520
     
16. Резервы предстоящих расходов
1540
     
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)
1700
     
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)).      
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
 
    
21.Резерв по сомнительным долгам 
 
    
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
 
    
23.Резерв на ФОБ 
 
    
24.Резерв на ФОТ 
 
    
25. Резерв на материалы 
 
    
26. Резерв на вознаграждение 
 
    
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
28.Корректировка по выручке 
 
    
29. Доходы будущих периодов 
 
    
30. Дивиденды к начислению 
 
    
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30)      
план
      
факт
      
32.Приращение СЧА      
план
      
факт
      
33.Приращение СЧА накопленным итогом      
план
      
факт
      
прогноз
      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.4. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (4 фаза)
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
       
I. Активы       
1. Нематериальные активы
1110
     
2. Основные средства
1130
     
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
     
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
     
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
     
6. Запасы
1210
     
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
     
9. Денежные средства
1250
     
10. Прочие оборотные активы
1260
     
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
 
     
II. Пассивы
 
     
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
     
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
     
15. Кредиторская задолженность
1520
     
16. Резервы предстоящих расходов
1540
     
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)
1700
     
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)).      
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
 
    
21.Резерв по сомнительным долгам 
 
    
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
 
    
23.Резерв на ФОБ 
 
    
24.Резерв на ФОТ 
 
    
25. Резерв на материалы 
 
    
26. Резерв на вознаграждение 
 
    
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
28.Корректировка по выручке 
 
    
29. Доходы будущих периодов 
 
    
30. Дивиденды к начислению 
 
    
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30)      
план
      
факт
      
32.Приращение СЧА      
план
      
факт
      
33.Приращение СЧА накопленным итогом      
план
      
факт
      
прогноз
      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.5. Расчет стоимости чистых активов в разрезе инвестиционных проектов на конец проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РАЗРЕЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА КОНЕЦ ПРОЕКТА
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 4-й фазы проекта
Инвестиционные проекты Общества
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Инвестиционные проекты Общества
Проект 1
Проект 2
Проект 3
  
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Активы          
1. Нематериальные активы
1110
        
2. Основные средства
1130
        
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
        
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
        
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
        
6. Запасы
1210
        
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
        
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
        
9. Денежные средства
1250
        
10. Прочие оборотные активы
1260
        
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
 
        
II. Пассивы
 
        
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
        
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
        
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
        
15. Кредиторская задолженность
1520
        
16. Резервы предстоящих расходов
1540
        
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
        
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
        
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).         
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
 
       
21.Резерв по сомнительным долгам 
 
       
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
 
       
23.Резерв на ФОБ 
 
       
24.Резерв на ФОТ 
 
       
25. Резерв на материалы 
 
       
26. Резерв на вознаграждение 
 
       
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
       
28.Корректировка по выручке 
 
       
29. Доходы будущих периодов 
 
       
30. Дивиденды к начислению 
 
       
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30)         
план
         
факт
         
32.Приращение СЧА         
план
         
факт
         
33.Приращение СЧА накопленным итогом         
план
         
факт
         
прогноз
         
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 3. Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на ________)
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
   
   
   
   
   
   
   
итого
 
 
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 4. Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на ________)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 итого
х
х
 
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 5. Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта _______________________________________в соответствии с договором __________________________________________.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Расходы - всего, руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
 
х
х
х
х
 
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
 
х
х
х
х
 
х
х
5Налог на прибыль, руб.
 
х
 
 
х
 
х
 
 
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7Резерв на вознаграждение
 
х
 
 
 
 
х
 
 
 
8Дивиденды к начислению
 
х
 
 
 
 
х
 
 
 
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Примечание
1
2
3
4
5
  
 
 
 

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1Стоимость чистых активов на начало проекта
 
 
 
 
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды 
 
  
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
 
 
  
Заключение:
Рекомендации и мероприятия: