(Действующий) СТО СМК Неунифицированные формы документов 080.000.000 Финансы...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
№___ от «___» _______ 20___г.
Настоящим ______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения, предприятия)
просит использовать приведенное ниже кодовое слово при дальнейшей эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк».
Кодовое слово:
(заполняется прописными печатными буквами русского алфавита и цифрами)
Сотрудники, уполномоченные использовать кодовое слово, проинструктированы о правилах его использования.
Дата заполнения:_______________________от Клиента________________________(________________)М.П.

Форма «Кредитный портфель»

Кредитный портфель на (Дата)
Дата погашенияСрок Кредита (мес.) ФормаЦель% Макс. лимит по договору (тыс.руб.)Фактическая сумма задолженности, тыс. руб.Наличие фактов несвоевременного погашения основного долгаНаличие фактов несвоевременного погашения процентов

Вид обеспечения, залоговая стоимость

Наименование организации Заемщика
Итого00   - - 
Всего кредитный портфель группы00   - - 

Форма «Месячный отчет по исполнению БДДС организации/бизнеса»

 
Статья
План год
Факт год
отклонение
1
Остаток на нач.периода
 
 
 
2
ПОСТУПЛЕНИЕ ДС
 
 
 
2.1.
От основной деятельности
 
 
 
2.1.1.
Поступление от реализации
 
 
 
2.2.2.
Прочие поступления
 
 
 
2.2.
От финансовой деятельности
 
 
 
2.3.
От инвестиционной деятельности
 
 
 
3
РАСХОДОВАНИЕ ДС
 
 
 
3.1.
По основной деятельности
 
 
 
3.2.
По финансовой деятельности
 
 
 
3.3.
По инвестиционной деятельности
 
 
 
4
Изменение в состоянии денежных средств (денежный поток)
 
 
 
5
Остаток на конец периода
 
 
 

Форма «Отчет выданных банковских карт Сбербанк»

ОТЧЕТ
выданных банковских карт Сбербанк-Visa Сlassic для работников (Наименование организации)
по Договору № и дата договора (№ реестра _)
Карту и невскрытый ПИН-конверт, текст Условий использования карты Сбербанка России и Памятку Держателя международных банковских карт получил:
п/п
Тип карты
Номер карты
Срок действия карты
Паспортные данные держателя
Ф.И.О. Держателя
Подпись держателя
Дата
Подпись уполномоченного лица Предприятия (Организации), выдавшего карту*
1
Сбербанк-Visa Сlassic
Руководитель:
_____________________________________ _________________________________________ (должность руководителя Предприятия (Организации)) Дата передачи реестра в Банк
________________(__________________) _________________________________________
(подпись) (Фамилия и инициалы) (Ф.И.О., должность работника Банка, принявшего отчет, подпись)
«___»____________________20__ г.
М.П.

Форма «Отчет о ходе реализации проекта в ОАО Сбербанк России»

Отчет о ходе реализации проекта на _______________г.
(отчетная дата)
1. Основные данные хода реализации проекта (инвестиционная стадия)
Направления капиталовложенийСтоимость работ/оборудованияОбъем вложенных средствПроцент оплаты выполненных работПроцент выполнения работ и монтаж оборудованияПричины отклоненияПредполагаемый срок завершения работ
Кредитные средства (в том числе Сбербанка)Собственные средства
…план
факт
…план
факт
Итого:план
факт
2. Основные параметры проекта (коммерческая стадия)
Виды продукцииОбъем производства за период ____________, натуральные единицы (тонн, шт. и т.д.)Объем реализации продукции за период _________, натуральные единицы (тонн, шт. и т.д.)Средняя цена реализации натуральной единицы продукции, руб. Затраты (себестоимость ) на производство и реализацию продукции, руб.Причины отклонения
1 …план
факт
….
3. Общие вопросы по проекту
Комментарии
Качественные изменения, вносимые в проект и состав его участников(с указанием причины, цели и влияний вносимых изменений)
Наличие обстоятельств и факторов, которые могут негативно повлиять на ход реализации проекта, включая результаты мониторинга основных рисков проекта (оценка которых произведена на дату одобрения реализуемого проекта, и рисков, дополнительно выявленных на отчетную дату), а также мер, предпринятых по их минимизации
Руководитель___________________________

Форма «Отчет по остаткам денежных средств»

Отчет по остаткам денежных средств

Период:

Группировки строк: Организация; Вид расчетного счета касса; Банк;

Дополнительные поля: Организация; Вид расчетного счета касса; Банк;

Показатели: Остаток на предыдущий день; Приход за предыдущий день; Расход за предыдущий день; Остаток на текущий день;

Отбор: Организация (список организаций)

 

Организация

Остаток на предыдущий день

Приход за предыдущий день

Расход за предыдущий день

Остаток на текущий день

Вид расчетного счета касса

 

 

 

 

Банк

    

Организация

 
 
 
 

Вид расчетного счета касса

 
 
 

Банк

 
 
 
 

Форма «Перечень поручительств и залогов»

Наименование организации Заемщика
№ п/п
Наименование Банка-Кредитора
Кредитный договор
Поручители
Вид залога
Залогодатель
Залог
Залоговая стоимость
Оценочная стоимость
договор, полис, серия-№
дата окончания полиса
страховая сумма, руб.
премия, руб.
премия, %.
платежи, платежное поручение, квитанции

Форма «Письмо: изменение назначения платежа»

Руководителю или Управляющему
[наименование организации или наименование банка]
[Ф.И.О.]
Прошу в платежном поручении [номер и дата платежного поручения] на сумму [сумма цифрами и прописью] в назначении платежа читать: [новое назначение платежного поручения]
[должность руководителя] [подпись] [расшифровка подписи]
М.П.

Форма «Письмо о подтверждении достоверности финансовой отчетности в ОАО АКБ МБРР»

Исх. № ________ от «___» _______________ 20___ г.
В АКБ «МБРР» (ОАО)
______________________________________________________________________
(Наименование юридического лица)