Действующий
| Реестр открытых счетов банковских карт | Сбербанк-Visa Сlassic | ||||
| для сотрудников: | (Наименование организации) | ||||
по договору: | № и дата договора (№ реестра _) | ||||
| Валюта счета карты: RUR | |||||
Заполняется Банком | |||||
| № п/п | Ф.И.О сотрудника | Удостоверение | № открытого счета | ||
| личности | |||||
| (серия и №) | |||||
| Банк | Дата передачи списка | ||||
| Начальник операционного управления | Предприятию (Организации): | ||||
| Челябинского отделения № 8597 ОАО "Сбербанк России" | « »___________________20__г. | ||||
| ___________________( ) | Ф.И.О., подпись сотрудника Предприятия | ||||
| (Подпись) | (Организации), принявшего список | ||||
| « » ____________ 20__ г. М.П. | __________ /_______________/ | ||||
Организация | Объект | договор | Оплата поставщику | Договор ЭмБиЭм Маркетинг-поставщик | Срок оплаты по договору | НаличиеКЗ и материалов на складе | % наценки | Сумма поступлений от Заказчика | Сумма оплат по договору ЭмБиЭм Маркетинг-поставщику |
| … | |||||||||
| Итог1 | |||||||||
| … | |||||||||
| Итог2 | |||||||||
| … | |||||||||
| Общий итог |
| Организация плательщик | Объект/Проект | № п/п | Контрагент кредитор | Договор | Вид оплаты | Наличие задолжен-ности | Оплата поставщикам(заполняется по желанию) | Договор ЭмБиЭм Маркетинг –поставщик (заполняется по желанию) | Итог |
| … | |||||||||
| Итог1 | |||||||||
| … | |||||||||
| Итог2 | |||||||||
| … | |||||||||
| Общий итог |
| Направления бизнеса | Ср. мес. выручка/доля в %(управл.данные),тыс. руб. | Ср. мес. прибыль(управл.данные),тыс. руб. | Примечания |
| ИТОГО: |
| Наименование | Описание | Вид владения | Обременения | Примечания |
| 1. Офисная недвижимость2. Производственная недвижимость3. Оборудование4. Автотранспорт5. Товары в обороте | 1. Метраж/Общая рыночная стоимость/стоимость за м22. Метраж/Общая рыночная стоимость/стоимость за м23. Год выпуска/стоимость4. Год выпуска/стоимость5. Стоимость без НДС | Собст-ть/аренда | Да/нет,Указать Банк | Класс офисного помещения, год постройки (новое /старое),зем.участки(в собственности, в аренде, зем.отношения не оформлены), вид автотранспорта (грузовой/легковой) для чего используется автотранспорт (непосредственно в бизнесе, для представительских целей, иное). Иные особенности активов, которые помогут понять особенности ведения бизнеса клиентом. |
| Наименование | Источник(наименование банка, физ/л,юр/л) | СрочностьУказать срочность траншей | СуммаУстановленного лимита-Сумма задолженности | Ставка | Обеспечение | Примечания |
| Кредиты | Указывается наименования Банка кредитора, лизинговой компании, организатора облигациионного займа и заимодавца | Указывается срочность траншей в рамках кредитной линии (мес.), срочность кредитов (мес. до даты погашения), ближайшая оферта по облигационному займу и дата погашения займов | Лимит /фактическая задолженность для банковских продуктов. Фактический объем размещения для облигационного займа и займов | Указывается ставки по срочности траншей в рамках кредитной линии, купон по облигационному займу, коэффициент удорожание по лизингу, ставка по займу | Указывается оформленное обеспечение (товар, оборудование, недвижимсоть, поручителсьтва) | Указываются обязательства по проведению оборотов, которые есть в связи с наличием действующих кредитов в банках |
| ИТОГО кредиты: | ||||||
| Займы | ||||||
| ИТОГО займы: | ||||||
| Гарантии | ||||||
| ИТОГО гарантии: | ||||||
| Лизинг | ||||||
| ИТОГО лизинг: | ||||||
| Облигационный займ | ||||||
| ИТОГО совокупный кредитный портфель |
| Показатель (упр. данные) | Период9 мес.2009 года (тыс. руб.) | Период для сравнения9 мес.2008 года (тыс. руб.) | Комментарии |
| Выручка | Причины снижения/увеличения на 10% и более | ||
| Чистая прибыль | Причины снижения/увеличения на 10% и более | ||
| Товарные запасы | Оборачиваемость склада-дней/мес | ||
| Дебиторская задолженность | |||
| Кредиторская задолженность |
| Форма | Срок | Сумма | Ставка | Обеспечение | Цель (оборотные ср-ва, инвестиционные, в т.ч. рефинансирование, указать наименование банка) |
| Кредитная линияКредитОвердрафтГарантияАккредитив | Максимальный срок транша в рамках КЛСрок в месяцахСрок договора в мес.Срок гарантии в мес.Срок в мес. | Не принимаются комментарии в виде «на пополнение оборотных средств», «на кап. затраты».Должно быть указано конкретное целевое использование: закупка сырья, выплата з/п, исполнение контракта, покупка производственных помещений, оборудования и.т.п. В случае если планируется рефинансировать другой банк, то указывается целевое использование кредитных средств банка, который планируется рефинансировать. |
Заимодавец | Заемщик | № договора | Дата заключения | срок возврата | сумма договора | %-ная ставка | Выдано | Возвращено | Остаток к возврату | Проценты начисленные | Проценты оплаченные | Итого к оплате проценты | просроченная задолженность | К оплате (осн. Долг) за текущий месяц | 1-транш гашения основного долга |
ИТОГО |
Даю свое согласие Сбербанку России ОАО на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях
и исполнения договорных обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информировать меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа