Действующий
Входные данные: прогноз движения денежных средств |
Запрашиваемые строчки предоставляются в рублях для прогноза на базе отчетности МСФО на необходимый срок прогноза. |
При передаче файла укажите единицу расчета: млн. руб. или тыс. руб. |
Операционный денежный поток | Формат | кв. гггг | кв. гггг | … |
Выручка (нетто) за кв. | тыс. руб. | |||
Себестоимость за кв. (включая амортизацию, пост., и перем. расходы) | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Коммерческие, управленческие расходы за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Издержки на реализацию за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Прибыль (убыток) от реализации за кв. | тыс. руб. | |||
Проценты к получению за кв. | тыс. руб. | |||
Проценты к уплате за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |||
Прочие доходы / расходы за кв. (вкл. разовые расходы / доходы) | тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо потока) | |||
Прибыль/убыток до налогообложения за кв. | тыс. руб. | |||
Налоговые обязательства, отложения, налог на прибыль | тыс. руб. | |||
Чистая прибыль (убыток) за кв. | тыс. руб. | |||
Амортизация за кв. | тыс. руб. | |||
Изменение оборотного капитала за кв. | тыс. руб. | |||
ИТОГО - Операционный денежный поток | тыс. руб. | |||
Инвестиционный денежный поток | ||||
Капитальные затраты без учета приобретений за кв. | тыс. руб. (приобретение основных средств '-') | |||
Приобретения организаций за кв. | тыс. руб. (приобретение дочерних организаций '-') | |||
Прочие инвестиции, поступления от продажи активов за кв. | тыс. руб. (прочие инвестиции '-', поступления от продажи основных средств, включая продажу дочерних организаций '+') | |||
ИТОГО - Инвестиционный денежный поток | тыс. руб. | |||
Финансовый денежный поток | ||||
Погашение текущих обязательств, за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
в Сбербанке | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
в других банках | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Изменения в привлеченных кредитах за кв. | тыс. руб. | |||
Привлечение новых кредитов за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Запрашиваемые обязательства в Сбербанке | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Другие обязательства в будущем (в Сбербанке и в других банках) | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Погашение обязательств по привлеченным кредитам за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Запрашиваемые обязательства в Сбербанке | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Другие обязательства в будущем (в Сбербанке и в других банках) | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Изменение в финансовых вложениях за кв. | тыс. руб. (привлечение указывается со знаком '+') | |||
Увеличение (снижение) уставного капитала за кв. (поступления от эмиссии ценных бумаг) | тыс. руб. (увеличение со знаком '+', снижение со знаком '-') | |||
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '-') | |||
Прочие доходы (расходы) от финансовой деятельности за кв. | тыс. руб. | |||
ИТОГО - Финансовый денежный поток | тыс. руб. | |||
Дополнительные лизинговые обязательства | Формат | кв. гггг | кв. гггг | … |
Полная стоимость приобретенных средств в лизинг за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
Лизинговые платежи за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '-') | |||
Заложенная динамика объемов реализации | ||||
Также заполните прогноз динамики реализации продукции | ||||
Операционный денежный поток | Формат | кв. гггг | кв. гггг | … |
Средний прирост объемов продаж в натуральном выражении | % средний прирост к предыдущему периоду | |||
Средний прирост цен продаж | % средний прирост к предыдущему периоду | |||
Средний прирост продаж в стоимостном выражении | % прирост к предыдущему периоду |
ООО «___________» не возражает (возражает) против предоставления Сбербанком России в ЗАО «Межрегиональное бюро кредитных историй» информации по кредитной истории (в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.);
№ | Организация- плательщик | Контрагент-кредитор | Организация-заказчик платежа | Цепочка прохождения | Вид оплаты | Сумма платежа | Основание (заполняется по желанию) прикрепляются ссылки на пуд |
Итого |
Реестр № | на выпуск банковских карт | ||||||
Для сотрудников (наименование организации) | |||||||
VISA CLASSIC (РУБ) | |||||||
V | RUR | USD | EUR |
(Наименование организации) |
Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю. |
должность уполномоченного сотрудника |
Ф.И.О. |
Подпись |
должность уполномоченного сотрудника |
Ф.И.О. |
Подпись |
[Наименование организации] на основании договора на обслуживание Организации по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком №______________ от ___________ настоящим направляем перечень сотрудников, в пользу которых средства по оплате труда и иные платежи подлежат выплате путем перечисления на Счета, в связи с чем ходатайствуем об открытии Счетов и изготовлении Банковских карт СМП –Челябинск VISA CLASSIC следующим сотрудникам:
№п/п | Ф.И.О. сотрудника | Тип банковской карты | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Место жительство | Дата рождения |
Реестр открытых счетов банковских карт | Сбербанк-Visa Сlassic | ||||
для сотрудников: | (Наименование организации) | ||||
по договору: | № и дата договора (№ реестра _) | ||||
Валюта счета карты: RUR | |||||
Заполняется Банком | |||||
№ п/п | Ф.И.О сотрудника | Удостоверение | № открытого счета | ||
личности | |||||
(серия и №) | |||||
Банк | Дата передачи списка | ||||
Начальник операционного управления | Предприятию (Организации): | ||||
Челябинского отделения № 8597 ОАО "Сбербанк России" | « »___________________20__г. | ||||
___________________( ) | Ф.И.О., подпись сотрудника Предприятия | ||||
(Подпись) | (Организации), принявшего список | ||||
« » ____________ 20__ г. М.П. | __________ /_______________/ |
Организация | Объект | договор | Оплата поставщику | Договор ЭмБиЭм Маркетинг-поставщик | Срок оплаты по договору | НаличиеКЗ и материалов на складе | % наценки | Сумма поступлений от Заказчика | Сумма оплат по договору ЭмБиЭм Маркетинг-поставщику |
… | |||||||||
Итог1 | |||||||||
… | |||||||||
Итог2 | |||||||||
… | |||||||||
Общий итог |
Организация плательщик | Объект/Проект | № п/п | Контрагент кредитор | Договор | Вид оплаты | Наличие задолжен-ности | Оплата поставщикам(заполняется по желанию) | Договор ЭмБиЭм Маркетинг –поставщик (заполняется по желанию) | Итог |
… | |||||||||
Итог1 | |||||||||
… | |||||||||
Итог2 | |||||||||
… | |||||||||
Общий итог |
Направления бизнеса | Ср. мес. выручка/доля в %(управл.данные),тыс. руб. | Ср. мес. прибыль(управл.данные),тыс. руб. | Примечания |
ИТОГО: |
Наименование | Описание | Вид владения | Обременения | Примечания |
1. Офисная недвижимость2. Производственная недвижимость3. Оборудование4. Автотранспорт5. Товары в обороте | 1. Метраж/Общая рыночная стоимость/стоимость за м22. Метраж/Общая рыночная стоимость/стоимость за м23. Год выпуска/стоимость4. Год выпуска/стоимость5. Стоимость без НДС | Собст-ть/аренда | Да/нет,Указать Банк | Класс офисного помещения, год постройки (новое /старое),зем.участки(в собственности, в аренде, зем.отношения не оформлены), вид автотранспорта (грузовой/легковой) для чего используется автотранспорт (непосредственно в бизнесе, для представительских целей, иное). Иные особенности активов, которые помогут понять особенности ведения бизнеса клиентом. |
Наименование | Источник(наименование банка, физ/л,юр/л) | СрочностьУказать срочность траншей | СуммаУстановленного лимита-Сумма задолженности | Ставка | Обеспечение | Примечания |
Кредиты | Указывается наименования Банка кредитора, лизинговой компании, организатора облигациионного займа и заимодавца | Указывается срочность траншей в рамках кредитной линии (мес.), срочность кредитов (мес. до даты погашения), ближайшая оферта по облигационному займу и дата погашения займов | Лимит /фактическая задолженность для банковских продуктов. Фактический объем размещения для облигационного займа и займов | Указывается ставки по срочности траншей в рамках кредитной линии, купон по облигационному займу, коэффициент удорожание по лизингу, ставка по займу | Указывается оформленное обеспечение (товар, оборудование, недвижимсоть, поручителсьтва) | Указываются обязательства по проведению оборотов, которые есть в связи с наличием действующих кредитов в банках |
ИТОГО кредиты: | ||||||
Займы | ||||||
ИТОГО займы: | ||||||
Гарантии | ||||||
ИТОГО гарантии: | ||||||
Лизинг | ||||||
ИТОГО лизинг: | ||||||
Облигационный займ | ||||||
ИТОГО совокупный кредитный портфель |