(Действующий) СТО СМК Неунифицированные формы документов 080.000.000 Финансы...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
[должность руководителя] [подпись] [расшифровка подписи]
М.П.

Форма «Прогноз ДДС в ОАО АКБ МБРР»

Прогнозируемые денежные потоки на период выдачи кредитного продукта
Основные статьи
200_ г.
Всего за 200_г.
200_ г.
Всего за 200_г.
янвфевмарапрмайиюниюлавгсентоктноябдекянвфевмарапрмайиюниюлавгсентоктноябдек
1. Текущая деятельность
 
Поступления средств:000000000000
0
000000000000
0
выручка от (реализации продукции, товаров, услуг и т.п.)            
0
            
0
Иные поступления            
0
            
0
Расходование средств000000000000
0
000000000000
0
Материалы, запчасти, сырье            
0
            
0
Энергоносители            
0
            
0
Зарплата с обязательными платежами и аналогичные выплаты            
0
            
0
Транспортные расходы и таможенные платежи            
0
            
0
Услуги сторонних организаций            
0
            
0
Административные и управленческие расходы            
0
            
0
Налоги            
0
            
0
Прочие расходы            
0
            
0
Остаток денежных средств по текущей деятельности000000000000
0
000000000000
0
2. Инвестиционная деятельность
 
Поступления средств000000000000
0
000000000000
0
Поступления от реализации основных средств            
0
            
0
Доходы от инвестиций в другие предприятия            
0
            
0
Расходование средств000000000000
0
000000000000
0
Капитальные вложения            
0
            
0
Инвестиционные вложения в другие предприятия            
0
            
0
Остаток денежных средств по инвестиционной деятельности000000000000
0
000000000000
0
Остаток средств по текущей и инвестиционной деятельности000000000000
0
000000000000
0
3. Финансовая деятельность
 
Поступления средств000000000000
0
000000000000
0
Получение кредитов, займов,            
0
            
0
в том числе кредиты в АКБ "МБРР" (ОАО)            
0
            
0
Продажа ценных бумаг            
0
            
0
Расходование средств000000000000
0
000000000000
0
Погашение кредитов, займов,            
0
            
0
в том числе кредиты в АКБ "МБРР" (ОАО)            
0
            
0
Оплата процентов и комиссий по кредитам, займам,             
0
            
0
в том числе по кредитам в АКБ "МБРР" (ОАО)            
0
            
0
Остаток средств по финансовой деятельности000000000000
0
000000000000
0
Остаток средств с учетом текущей, инвестиционной и финансовой деятельности000000000000
0
000000000000
0
Остаток средств нарастающим итогом
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Форма «Прогноз ДДС МСФО в ОАО Сбербанк России»
Входные данные: прогноз движения денежных средств
Запрашиваемые строчки предоставляются в рублях для прогноза на базе отчетности МСФО на необходимый срок прогноза.
При передаче файла укажите единицу расчета: млн. руб. или тыс. руб.
Единица расчета
выбрать из предложенного
тыс. руб.
Операционный денежный поток
Формат
кв. гггг
кв. гггг
Выручка (нетто) за кв.тыс. руб.   
Себестоимость за кв. (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Коммерческие, управленческие расходы за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Издержки на реализацию за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Прибыль (убыток) от реализации за кв.тыс. руб.   
Проценты к получению за кв.тыс. руб.   
Проценты к уплате за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Доходы от участия в других организацияхтыс. руб.   
Прочие доходы / расходы за кв. (вкл. разовые расходы / доходы)тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо потока)   
Прибыль/убыток до налогообложения за кв.тыс. руб.   
Налоговые обязательства, отложения, налог на прибыльтыс. руб.   
Чистая прибыль (убыток) за кв.тыс. руб.   
Амортизация за кв.тыс. руб.   
Изменение оборотного капитала за кв. тыс. руб.   
ИТОГО - Операционный денежный потоктыс. руб.   
Инвестиционный денежный поток
 
 
 
 
Капитальные затраты без учета приобретений за кв.тыс. руб. (приобретение основных средств '-')   
Приобретения организаций за кв.тыс. руб. (приобретение дочерних организаций '-')   
Прочие инвестиции, поступления от продажи активов за кв.тыс. руб. (прочие инвестиции '-', поступления от продажи основных средств, включая продажу дочерних организаций '+')   
ИТОГО - Инвестиционный денежный потоктыс. руб.   
Финансовый денежный поток
 
 
 
 
Погашение текущих обязательств, за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
в Сбербанкетыс. руб. (указывается со знаком '+')   
в других банкахтыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Изменения в привлеченных кредитах за кв.тыс. руб.   
Привлечение новых кредитов за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Запрашиваемые обязательства в Сбербанке тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Другие обязательства в будущем (в Сбербанке и в других банках)тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Погашение обязательств по привлеченным кредитам за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Запрашиваемые обязательства в Сбербанкетыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Другие обязательства в будущем (в Сбербанке и в других банках)тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Изменение в финансовых вложениях за кв.тыс. руб. (привлечение указывается со знаком '+')   
Увеличение (снижение) уставного капитала за кв. (поступления от эмиссии ценных бумаг)тыс. руб. (увеличение со знаком '+', снижение со знаком '-')   
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '-')   
Прочие доходы (расходы) от финансовой деятельности за кв.тыс. руб.   
ИТОГО - Финансовый денежный поток тыс. руб.   
Дополнительные лизинговые обязательства
Формат
кв. гггг
кв. гггг
Полная стоимость приобретенных средств в лизинг за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '+')   
Лизинговые платежи за кв.тыс. руб. (указывается со знаком '-')   
Заложенная динамика объемов реализации
Также заполните прогноз динамики реализации продукции
Операционный денежный поток
Формат
кв. гггг
кв. гггг
Средний прирост объемов продаж в натуральном выражении% средний прирост к предыдущему периоду   
Средний прирост цен продаж% средний прирост к предыдущему периоду   
Средний прирост продаж в стоимостном выражении% прирост к предыдущему периоду   
Форма «Прогноз ДДС РСБУ в ОАО Сбербанк России»
Управляющему Челябинским отделением
Сбербанка России
Александрову А.О.
Заявление
ООО «___________» не возражает (возражает) против предоставления Сбербанком России в ЗАО «Межрегиональное бюро кредитных историй» информации по кредитной истории (в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.);
Дата: _______________
Директор ___________________

Форма «Реестр и/или Свод платежей»

Организация- плательщик
Контрагент-кредитор
Организация-заказчик платежа
Цепочка прохождения
Вид оплаты
Сумма платежа
Основание (заполняется по желанию) прикрепляются ссылки на пуд
Итого

Форма «Реестр на выпуск банковских карт Сбербанка России»

Реестр №

  на выпуск банковских карт

Для сотрудников (наименование организации)

VISA CLASSIC (РУБ)

V

RUR

 

USD  

 

EUR

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

(Наименование организации)
Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю.
должность уполномоченного сотрудника
Ф.И.О.
Подпись
должность уполномоченного сотрудника
Ф.И.О.
Подпись
"        "  20 ___ г.
М.П.
Дата приема реестра
"        "  20 ___ г.
 
/
 /
Ф.И.О., подпись сотрудника Банка, принявшего реестр

Форма «Реестр на выпуск банковских карт СМП- Челябинск»

ОАО «СМП Банк»
[Наименование организации] на основании договора на обслуживание Организации по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком №______________ от ___________ настоящим направляем перечень сотрудников, в пользу которых средства по оплате труда и иные платежи подлежат выплате путем перечисления на Счета, в связи с чем ходатайствуем об открытии Счетов и изготовлении Банковских карт СМП –Челябинск VISA CLASSIC следующим сотрудникам:
№п/пФ.И.О. сотрудникаТип банковской картыРеквизиты документа, удостоверяющего личностьМесто жительствоДата рождения
Первая подпись
__________________________________ _________________ ________________________
должностьподпись расшифровка подписи
Вторая подпись (если имеется)
______________________________ _________________ ________________________
должностьподпись расшифровка подписи
[число,месяц,год]
М.П.

Форма «Реестр открытых счетов банковских карт Сбербанк-Visa Сlassic»

Реестр открытых счетов банковских карт Сбербанк-Visa Сlassic
для сотрудников: (Наименование организации)
по договору:
№ и дата договора (№ реестра _)
Валюта счета карты: RUR
Заполняется Банком
№ п/пФ.И.О сотрудникаУдостоверение№ открытого счета
личности
(серия и №)
 
 
 
 
БанкДата передачи списка
Начальник операционного управленияПредприятию (Организации):
Челябинского отделения № 8597 ОАО "Сбербанк России"« »___________________20__г.
___________________( )Ф.И.О., подпись сотрудника Предприятия
(Подпись)(Организации), принявшего список
« » ____________ 20__ г. М.П.__________ /_______________/

Форма «Реестр платежей (поставка материалов)»

Организация

Объект

договор

Оплата поставщику

Договор ЭмБиЭм Маркетинг-поставщик

Срок оплаты по договору

Наличие

КЗ и материалов на складе

% наценки

Сумма поступлений от Заказчика

Сумма оплат по договору ЭмБиЭм Маркетинг-поставщику

Итог1

Итог2

Общий итог

Форма «Реестр платежей (услуги автотранспорта)»

Плательщик Получатель Основание/договор Сумма платежа Назначение Срок платежа Касса/ Банк

Форма «Реестр платежей»

Организация плательщикОбъект/Проект№ п/пКонтрагент кредитор ДоговорВид оплатыНаличие задолжен-ностиОплата поставщикам(заполняется по желанию)Договор ЭмБиЭм Маркетинг –поставщик (заполняется по желанию)Итог
Итог1
Итог2
Общий итог

Форма «Резюме переговоров в ОАО АКБ МБРР»

Наименование клиента: ______________________________
1. Описание бизнеса.
Срок ведения – с _______года.
Количество сотрудников – _______ чел.