Действующий
Основные статьи | 200_ г. | Всего за 200_г. | 200_ г. | Всего за 200_г. | ||||||||||||||||||||||
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | дек | |||
1. Текущая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
| Поступления средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| выручка от (реализации продукции, товаров, услуг и т.п.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Иные поступления | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Расходование средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы, запчасти, сырье | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Энергоносители | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Зарплата с обязательными платежами и аналогичные выплаты | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Транспортные расходы и таможенные платежи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Услуги сторонних организаций | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Административные и управленческие расходы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Налоги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств по текущей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
| Поступления средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации основных средств | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Доходы от инвестиций в другие предприятия | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Расходование средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Инвестиционные вложения в другие предприятия | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств по инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств по текущей и инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Финансовая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
| Поступления средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получение кредитов, займов, | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе кредиты в АКБ "МБРР" (ОАО) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Продажа ценных бумаг | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Расходование средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов, займов, | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе кредиты в АКБ "МБРР" (ОАО) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Оплата процентов и комиссий по кредитам, займам, | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе по кредитам в АКБ "МБРР" (ОАО) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Остаток средств по финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств с учетом текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Входные данные: прогноз движения денежных средств |
| Запрашиваемые строчки предоставляются в рублях для прогноза на базе отчетности МСФО на необходимый срок прогноза. |
| При передаче файла укажите единицу расчета: млн. руб. или тыс. руб. |
| Операционный денежный поток | Формат | кв. гггг | кв. гггг | … |
| Выручка (нетто) за кв. | тыс. руб. | |||
| Себестоимость за кв. (включая амортизацию, пост., и перем. расходы) | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Коммерческие, управленческие расходы за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Издержки на реализацию за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Прибыль (убыток) от реализации за кв. | тыс. руб. | |||
| Проценты к получению за кв. | тыс. руб. | |||
| Проценты к уплате за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |||
| Прочие доходы / расходы за кв. (вкл. разовые расходы / доходы) | тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо потока) | |||
| Прибыль/убыток до налогообложения за кв. | тыс. руб. | |||
| Налоговые обязательства, отложения, налог на прибыль | тыс. руб. | |||
| Чистая прибыль (убыток) за кв. | тыс. руб. | |||
| Амортизация за кв. | тыс. руб. | |||
| Изменение оборотного капитала за кв. | тыс. руб. | |||
| ИТОГО - Операционный денежный поток | тыс. руб. | |||
| Инвестиционный денежный поток | ||||
| Капитальные затраты без учета приобретений за кв. | тыс. руб. (приобретение основных средств '-') | |||
| Приобретения организаций за кв. | тыс. руб. (приобретение дочерних организаций '-') | |||
| Прочие инвестиции, поступления от продажи активов за кв. | тыс. руб. (прочие инвестиции '-', поступления от продажи основных средств, включая продажу дочерних организаций '+') | |||
| ИТОГО - Инвестиционный денежный поток | тыс. руб. | |||
| Финансовый денежный поток | ||||
| Погашение текущих обязательств, за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| в Сбербанке | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| в других банках | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Изменения в привлеченных кредитах за кв. | тыс. руб. | |||
| Привлечение новых кредитов за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Запрашиваемые обязательства в Сбербанке | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Другие обязательства в будущем (в Сбербанке и в других банках) | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Погашение обязательств по привлеченным кредитам за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Запрашиваемые обязательства в Сбербанке | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Другие обязательства в будущем (в Сбербанке и в других банках) | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Изменение в финансовых вложениях за кв. | тыс. руб. (привлечение указывается со знаком '+') | |||
| Увеличение (снижение) уставного капитала за кв. (поступления от эмиссии ценных бумаг) | тыс. руб. (увеличение со знаком '+', снижение со знаком '-') | |||
| Денежные средства, направленные на выплату дивидендов за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '-') | |||
| Прочие доходы (расходы) от финансовой деятельности за кв. | тыс. руб. | |||
| ИТОГО - Финансовый денежный поток | тыс. руб. | |||
| Дополнительные лизинговые обязательства | Формат | кв. гггг | кв. гггг | … |
| Полная стоимость приобретенных средств в лизинг за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '+') | |||
| Лизинговые платежи за кв. | тыс. руб. (указывается со знаком '-') | |||
| Заложенная динамика объемов реализации | ||||
| Также заполните прогноз динамики реализации продукции | ||||
| Операционный денежный поток | Формат | кв. гггг | кв. гггг | … |
| Средний прирост объемов продаж в натуральном выражении | % средний прирост к предыдущему периоду | |||
| Средний прирост цен продаж | % средний прирост к предыдущему периоду | |||
| Средний прирост продаж в стоимостном выражении | % прирост к предыдущему периоду | |||
ООО «___________» не возражает (возражает) против предоставления Сбербанком России в ЗАО «Межрегиональное бюро кредитных историй» информации по кредитной истории (в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.);
| № | Организация- плательщик | Контрагент-кредитор | Организация-заказчик платежа | Цепочка прохождения | Вид оплаты | Сумма платежа | Основание (заполняется по желанию) прикрепляются ссылки на пуд |
| Итого |
Реестр № | на выпуск банковских карт | ||||||
Для сотрудников (наименование организации) | |||||||
VISA CLASSIC (РУБ) | |||||||
V | RUR | USD | EUR | ||||
| (Наименование организации) |
| Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю. |
должность уполномоченного сотрудника |
Ф.И.О. |
| Подпись |
должность уполномоченного сотрудника |
Ф.И.О. |
| Подпись |
[Наименование организации] на основании договора на обслуживание Организации по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком №______________ от ___________ настоящим направляем перечень сотрудников, в пользу которых средства по оплате труда и иные платежи подлежат выплате путем перечисления на Счета, в связи с чем ходатайствуем об открытии Счетов и изготовлении Банковских карт СМП –Челябинск VISA CLASSIC следующим сотрудникам:
| №п/п | Ф.И.О. сотрудника | Тип банковской карты | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Место жительство | Дата рождения |
| Реестр открытых счетов банковских карт | Сбербанк-Visa Сlassic | ||||
| для сотрудников: | (Наименование организации) | ||||
по договору: | № и дата договора (№ реестра _) | ||||
| Валюта счета карты: RUR | |||||
Заполняется Банком | |||||
| № п/п | Ф.И.О сотрудника | Удостоверение | № открытого счета | ||
| личности | |||||
| (серия и №) | |||||
| Банк | Дата передачи списка | ||||
| Начальник операционного управления | Предприятию (Организации): | ||||
| Челябинского отделения № 8597 ОАО "Сбербанк России" | « »___________________20__г. | ||||
| ___________________( ) | Ф.И.О., подпись сотрудника Предприятия | ||||
| (Подпись) | (Организации), принявшего список | ||||
| « » ____________ 20__ г. М.П. | __________ /_______________/ | ||||
Организация | Объект | договор | Оплата поставщику | Договор ЭмБиЭм Маркетинг-поставщик | Срок оплаты по договору | НаличиеКЗ и материалов на складе | % наценки | Сумма поступлений от Заказчика | Сумма оплат по договору ЭмБиЭм Маркетинг-поставщику |
| … | |||||||||
| Итог1 | |||||||||
| … | |||||||||
| Итог2 | |||||||||
| … | |||||||||
| Общий итог |