Действующий
в лице Генерального директора ______________________(ФИО), действующего на основании Устава, настоящим гарантирует и подтверждает, что учредительные документы, предоставленные в комплекте документов, необходимых для получения в АКБ «МБРР» (ОАО) ___________________________________
оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Какие либо изменения в учредительных документах, требующие государственной регистрации или влекущие к отмене, недействительности содержащейся в представленных документах информации на дату рассмотрения кредитной заявки не вносились. Имеющийся пакет документов представлен полностью и является действующим.
В счет погашения задолженности [наименование организации-плательщика] перед организацией [наименование организации заказчик платежа] по договору [номер и дата договора] прошу перечислить денежные средства на р/счет [номер р/счета] организации [наименование организации контрагента-кредитора] по следующим реквизитам:
Назначение платежа: оплата по договору [номер и дата договора м/у организацией-заказчиком платежа и организацией-плательщиком], оплата по договору [номер и дата договора м/у организацией-заказчиком платежа и контрагентом-кредитором] за [наименование организации заказчик платежа] [сумма] рублей.
Настоящим подтверждает, что [наименование организации] по адресу места нахождения ____________________ присутствует постоянно действующий орган управления (иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Руководитель организации или уполномоченное лицо | ______________________/_________________/ подпись Ф.И.О |
В связи с отсутствием в штате [наименование организации] должности главного бухгалтера, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета Общества на себя лично, согласно п. 2. «г» ст. 6 Федерального Закона «О бухгалтерском учете».
Основные статьи | 200_ г. | Всего за 200_г. | 200_ г. | Всего за 200_г. | ||||||||||||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | дек | |||
1. Текущая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
Поступления средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
выручка от (реализации продукции, товаров, услуг и т.п.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Иные поступления | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходование средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материалы, запчасти, сырье | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Энергоносители | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата с обязательными платежами и аналогичные выплаты | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы и таможенные платежи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Услуги сторонних организаций | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Административные и управленческие расходы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Налоги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств по текущей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
Поступления средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от реализации основных средств | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от инвестиций в другие предприятия | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходование средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитальные вложения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиционные вложения в другие предприятия | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств по инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток средств по текущей и инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Финансовая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
Поступления средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Получение кредитов, займов, | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе кредиты в АКБ "МБРР" (ОАО) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Продажа ценных бумаг | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходование средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашение кредитов, займов, | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе кредиты в АКБ "МБРР" (ОАО) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов и комиссий по кредитам, займам, | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе по кредитам в АКБ "МБРР" (ОАО) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Остаток средств по финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток средств с учетом текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток средств нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |