Действующий
_____________________________________ _________________________________________ (должность руководителя Предприятия (Организации)) Дата передачи реестра в Банк
| Направления капиталовложений | Стоимость работ/оборудования | Объем вложенных средств | Процент оплаты выполненных работ | Процент выполнения работ и монтаж оборудования | Причины отклонения | Предполагаемый срок завершения работ | ||
| Кредитные средства (в том числе Сбербанка) | Собственные средства | |||||||
| … | план | |||||||
| факт | ||||||||
| … | план | |||||||
| факт | ||||||||
| Итого: | план | |||||||
| факт | ||||||||
| Виды продукции | Объем производства за период ____________, натуральные единицы (тонн, шт. и т.д.) | Объем реализации продукции за период _________, натуральные единицы (тонн, шт. и т.д.) | Средняя цена реализации натуральной единицы продукции, руб. | Затраты (себестоимость ) на производство и реализацию продукции, руб. | Причины отклонения | |
| 1 … | план | |||||
| факт | ||||||
| …. | ||||||
Комментарии | |
| Качественные изменения, вносимые в проект и состав его участников | (с указанием причины, цели и влияний вносимых изменений) |
Наличие обстоятельств и факторов, которые могут негативно повлиять на ход реализации проекта, включая результаты мониторинга основных рисков проекта (оценка которых произведена на дату одобрения реализуемого проекта, и рисков, дополнительно выявленных на отчетную дату), а также мер, предпринятых по их минимизации | |
| Отчет по остаткам денежных средств | ||||
Период:Группировки строк: Организация; Вид расчетного счета касса; Банк;Дополнительные поля: Организация; Вид расчетного счета касса; Банк;Показатели: Остаток на предыдущий день; Приход за предыдущий день; Расход за предыдущий день; Остаток на текущий день;Отбор: Организация (список организаций) | ||||
Организация | Остаток на предыдущий день | Приход за предыдущий день | Расход за предыдущий день | Остаток на текущий день |
Вид расчетного счета касса | ||||
Банк | ||||
Организация | ||||
Вид расчетного счета касса | ||||
Банк | ||||
| № п/п | Наименование Банка-Кредитора | Кредитный договор | Поручители | Вид залога | Залогодатель | Залог | Залоговая стоимость | Оценочная стоимость | договор, полис, серия-№ | дата окончания полиса | страховая сумма, руб. | премия, руб. | премия, %. | платежи, платежное поручение, квитанции |
Прошу в платежном поручении [номер и дата платежного поручения] на сумму [сумма цифрами и прописью] в назначении платежа читать: [новое назначение платежного поручения]
(далее - Общество) в лице Генерального директора ______________________(ФИО), действующего на основании Устава, настоящим гарантирует и подтверждает, что Общество не ведет месячную отчетность и предоставленный бухгалтерский баланс на «__» ________ 20___г. является последним утвержденным в Обществе.
в лице Генерального директора ______________________(ФИО), действующего на основании Устава, настоящим гарантирует и подтверждает, что учредительные документы, предоставленные в комплекте документов, необходимых для получения в АКБ «МБРР» (ОАО) ___________________________________
оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Какие либо изменения в учредительных документах, требующие государственной регистрации или влекущие к отмене, недействительности содержащейся в представленных документах информации на дату рассмотрения кредитной заявки не вносились. Имеющийся пакет документов представлен полностью и является действующим.