Утративший силу
• затем после выполнения всех промежуточных работ по пакету работ происходит отражение в управленческом и бухгалтерском учете актов приёма-сдачи выполненных работ (см. Действие 3). После отражения в учете актов приема-сдачи отчёты о выполнении промежуточных работ удаляются из Карточки пакета работ по расходам бюджета инвестиционного проекта на сайте проекта.
2А1. Отчеты о выполнении промежуточных работ создаются в 1С: Бухгалтерия Подрядчиками самостоятельно и направляются на согласование Инвестору по системе электронного документооборота.
2А2. В цикл согласования (параллельного) карточки ПУД со стороны Инвестора(отчета о выполнении промежуточной работы) входят: Управляющий ИСП (Контролер ответственного менеджера по договору); Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору); Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора. Срок согласования и Отчета – не более трех рабочих дней каждым из согласующих. Срок подписания Отчета ЭЦП – не более одного рабочего дня.
2А3. После подписания отчета о выполнении промежуточной работы ЭЦП обеими сторонами, отчет автоматически отражается в управленческом учете на сайте проекта. Исполнитель Подрядчика присваивает статус карточки ПУД «Проведенный».
2А4. Оплата задолженности по проведенным ПУД (отчетам о выполнении промежуточных работ) в управленческом учете, инициируется Исполнителем Подрядчика. После направления задания на внесение в сетку платежей, статус карточки ПУД не изменяется.
2Б1. После получения уведомления по СЭД от Сотрудника структурного подразделения консалтинговой организации, осуществляющего функции по приему, обработке, отправке документации (Сотрудника Управления ДОУ) или копий документов по электронной почте от Подрядчика Менеджер ИСП создает в 1С: Бухгалтерия Отчет о выполнении промежуточных работ (СТО СМК Форма документа «Отчет о выполнении промежуточных работ») и выгружает его из 1С: Бухгалтерия в СЭД для согласования и подписания.
2Б2. В цикл ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО согласования карточки ПУД со стороны Инвестора (Отчета о выполнении промежуточной работы) входят: Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору); Инженер по контролю качества (представитель Инвестора, осуществляющий контроль качества подрядных работ – только для согласования акта контроля качества промежуточной работы); Управляющий ИСП (Контролер ответственного менеджера по договору); Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора. Сроки согласования указаны на рис.4. При этом новые документы добавляются и исправления вносятся в ту же карточку ПУД.
При согласовании Менеджер ИСП вкладывает в карточку ПУД ссылку на письмо с актом контроля качества промежуточной работы и актом приема-передачи исполнительной документации в архив.
2Б3. После завершения согласования Отчета с положительными визами карточка ПУД автоматически направляется Сотруднику Управления ДОУ для распечатывания Отчета на подпись. Сотрудник Управления ДОУ контролирует обязательное наличие в цикле согласования положительной визы Менеджера по контролю и аналитике со стороны Инвестора из списка контактных лиц («просрочил» не приравнивается к визе «подписал»). После распечатывания отчета Сотрудник Управления ДОУ присваивает карточке ПУД в СЭД статус «На подписи».
После присвоения данного статуса Менеджер ИСП – автор Отчета в 1С и Инженер по контролю качества получают автоматическое уведомление о необходимости подписания нарочно Отчета о выполнении промежуточной работы и акта контроля качества промежуточной работы соответственно.
2Б4. После подписания Отчета о выполнении промежуточной работы нарочно обеими сторонами Сотрудник Управления ДОУ вкладывает в карточку ПУД подписанный экземпляр Отчета и присваивает карточке ПУД статус «Подписан». После этого на следующий день Отчет автоматически направляется на включение в сетку платежей и оплату Специалисту по сопровождению финансовых операций в информационных системах (консалтинговой организации, осуществляющей по договору с Инвестором управление расчетным счетом), а также Менеджеру по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора для контроля включения в сетку платежей. Одновременно с направлением на оплату отчет автоматически отражается в управленческом учете на сайте проекта.
• через регистрацию уведомления (как входящего письма), исполнительной документации, проекта Отчета о выполнении промежуточной работы в консалтинговой организации, осуществляющей по договору с Инвестором функции по приему, обработке, отправке документации.
• через отправку по электронной почте на рабочий адрес Менеджера ИСП уведомления, проекта Отчета о выполнении промежуточной работы, акта контроля качества и исполнительной документации (для ускорения процесса согласования) и через регистрацию только исполнительной документации в консалтинговой организации, осуществляющей по договору с Инвестором функции по приему, обработке, отправке документации.
2Б6. Специалист по информационной и технической поддержке Инвестора (см. список контактных лиц) с помощью формы «Карточка спецификации к договору по инвестиционному проекту» осуществляет контроль за своевременным подписанием Отчетов и акта приема-передачи выполненного Пакета работ.
2Б7. Автоматическое уведомление о превышении срока подписания акта приема-передачи пакета работ (когда подписаны Отчеты по всем промежуточным работам) направляется один раз в неделю на Контролера ответственного менеджера (Управляющего ИСП) и Ответственного менеджера (Менеджера ИСП) из карточки договора в СЭД.
С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам подряда создаются Менеджерами ИСП по следующим правилам:
3А3. В цикл согласования (параллельного) карточки ПУД со стороны Инвестора для актов приема-передачи выполненных работ входят: Управляющий ИСП (Контролер ответственного менеджера по договору); Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору); Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора. При этом новые документы добавляются и исправления вносятся в ту же карточку ПУД. Срок согласования три полных (полным днем считается день до 12:00) рабочих дня. Срок подписания ЭЦП акта приема-передачи выполненных работ – не более одного рабочего дня.
3А4. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводится автоматически после подписания ЭЦП акта приема-передачи выполненных работ обеими сторонами. Карточка ПУД автоматически получает статус «Проведенный».
3А5. Оплата задолженности по проведенным ПУД в бухгалтерском учете, инициируется Исполнителем Подрядчика. Статус карточки ПУД не изменяется.
