Действующий
Форма 090.010.230.075 Приложение № 3 Лист Б3 к к договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа (Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов)
Форма 090.010.230.059 Приложение № 3 Лист Д (3) к договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа(Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта)
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
Форма 090.010.230.060 Приложение № 3 Лист Г к договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа(Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта)
Форма 090.010.230.073 Приложение № 3 Лист Е к договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа (Заключение)
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов Общества ООО "Уралэлектромонтаж" в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения электромонтажных работ с целью приращения СЧА", в соответствии с договором Управления №УЛМ/4 от 01.03.2012г.
1.Отрицательное влияние оказало недовыполнение плана по выручке в 3 фазе проекта на 15,3% , при этом недовыполнение с учетом промежуточных актов - на сумму 108,69 т.р. (3,5%). Нарастающим итогом за 9 месяцев 2012г недовыполнение плана по выручке на 40%, при этом с учетом промежуточных актов - перевыполнение на сумму 1354,7т.р.(15%)
2. Увеличение размера резервов (на 389,2 тыс.руб.) в т.ч. за счет увеличения резерва по документам не отраженным в периоде совершения хоз.операции на 179,4 т.р., увеличения резерва ФОБ на 208,74 т.р.
3.Так же отрицательное влияние оказал перерасход по статьям затрат на 33% (2 955,58 т.р) относительно базового плана нарастающим итогом за 9 месяцев 2012г
4.На конец отчетного периода получен убыток (-6 219,138 т.р) без учета динамики резервов, с учетом динамики резервов (-6 608,342 т.р.) за счет увеличения резервов по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций (179,4 т.р.) и увеличения резерва на ФОБ (208,74 т.р.)
Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению, на 01.11.2012 г. составляет 134 139 руб.
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 1,32 %.
Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту, на 01.10.2012 г. составляет 5 025,49тыс.руб. (в связи с полученными авансами).
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 4,1%.
1. Для снижения сумм экономии по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения ( "Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки", "Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование", "Бумажные и канцелярские принадлежности", "Страховые услуги", "Услуги по сдаче в аренду(внаем) собственных или арендованных помещений", "Общие административные услуги связанные с вопросами экономики, торговли и раб.сил", " Прочие услуги в области после среднего невысшего технического образования") и скорректировать Базовый План.