Утративший силу
На каждый пакет работ назначаются: ответственный по материалам, ответственный по работам, ответственный по механизмам - Менеджер по управлению инвестированием соответствующей роли из проектной команды.
После выгрузки из Autodesk Rewit на сайт ИСП ресурсных ведомостей на материалы, работы, механизмы Инвестор утверждает ресурсную ведомость по пакету работ и, при необходимости, утверждает актуализированный бюджет инвестиционного проекта.
После создания оперативного графика реализации инвестиционного проекта в структуру декомпозиции бюджета инвестиционного проекта добавляются (вручную или автоматически из Microsoft Project) пакеты работ 2-го уровня, отражающие специфику и сроки выполнения работ по инвестиционному проекту. При необходимости Инвестор утверждает актуализированный бюджет инвестиционного проекта с новыми сроками выполнения работ по пакетам работ.
Ресурсная ведомость на материалы, работы, механизмы разрабатывается и утверждается по номенклатуре и количеству по уровням декомпозиции: проект, пакет работ, единичный ресурс CGC. Таким образом, каждый материальный и трудовой ресурс CGC (материалы, работы, машины и механизмы) из ресурсной ведомости будет сохранять связь с проектом и пакетом работ из документа в документ: ресурсная ведомость, спецификация к договору поставки/подряда, отчеты о выполнении пакетов работ второго уровня, первичные учетные документы.
Статус ресурсной ведомости с «Разрабатывается» на «Согласована» меняется по одному пакету работ на сайте ИСП только следующими ответственными лицами: по работам и механизмам – Инженером -сметчиком из организации, имеющей аккредитацию от Инвестора; по материалам - Менеджером по управлению инвестированием в проектирование и согласование проектно-сметной документации.
Перед сменой статуса ответственный за смену статуса проводит согласование по пакету работ с Управляющим ИСП и Менеджером по управлению инвестированием, ответственным за выполнение работ из соответствующих единичных ресурсов CGC.
Согласованная ресурсная ведомость направляется Управляющим ИСП на утверждение Инвестору. После ее утверждения Специалист по контролю и анализу из организации, имеющей аккредитацию от Инвестора, меняет статус ресурсной ведомости на «Действует». Смена статуса блокируется информационной системой в случае превышения суммы по ресурсной ведомости (суммы по рекомендованным стоимостям CGC по данным сайта единичных ресурсов) над суммой по текущему (базовому или актуализированному) бюджету по соответствующему пакету работ.
а) создать спецификацию, если превышено количество единичного ресурса CGC по спецификации над количеством по утвержденной ресурсной ведомости (статус «Утверждена») с учетом округления количества CGC по ресурсной ведомости до величины партии поставки по спецификации, без разрешения от Специалиста по контролю и анализу из организации, имеющей аккредитацию от Инвестора;
б) выгрузить спецификацию к договору в СЭД и перевести ее в действующую, если превышена сумма планируемых расходов по всем созданным спецификациям по соответствующему пакету работ над суммой расходов по базовому или актуализированному бюджету проекта.
В случае отсутствия ресурсной ведомости (не заказана вместе с информационной 3D - моделью объекта капитального строительства или не представлен расчет из инженерно-сметной организации) контроль осуществляется только по пункту б).
Признак наличия ресурсной ведомости указывается для пакета работ инвестиционного проекта Бизнес-аналитиком из организации, имеющей аккредитацию от Инвестора. В случае наличия для пакета работ ресурсной ведомости спецификации к договорам поставки/подряда создаются только через подсистему 1С «Ресурсная ведомость» (через подсистему 1С «Управление договорами» их создание блокируется).
При заключении первого договора подряда/поставки с учетом суммы по всем действующим договорам более 90% от суммы расходов по актуализированному бюджету по пакету работ информационная система отправляет уведомление по электронной почте на Управляющего ИСП. Порядок внесения изменений в бюджет инвестиционного проекта отражается в договоре на управление инвестиционным проектом.
Информационная система не позволяет, чтобы спецификации к договорам были отнесены на те пакеты работ, в которых ФИО автора спецификации не зафиксировано в качестве ответственного за материал, работу или механизм на сайте ИСП.
При проведение ПУД и отчетов о выполнении пакетов работ второго уровня в оперативном и бухгалтерском учете информационная система следит за не превышением количества и цены по позициям номенклатуры из действующей спецификации к договору. При отклонении данных в большую сторону документы блокируются для проведения.
При осуществлении оплаты: по ПУД, отчету о выполнении пакетов работ второго уровня и по счету на оплату (авансовый платеж), информационная система блокирует платеж при превышении суммы, зафиксированной по спецификациям к договору или в графике авансовых платежей.
Полная оплата, если не выбран конкретный ПУД для оплаты, разносится по методу FIFO в переделах одного договора.
Частичная оплата разносится в пределах одного ПУД, отчета о выполнении пакетов работ второго уровня пропорционально сумме из каждой строки документа.
Договора со статусом «Заключен» автоматически получают признак «Договор с авансом» при наличии в графике оплат авансовых платежей (авансами не считаются платежи по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня). При отсутствии данного признака «Договор с авансом» или статуса договора «Заключен» разрешение на проведение авансового платежа дает директор/ управляющий организации Инвестора.
Сайт ИСП обеспечивает ежедневное автоматическое обновление рекомендованных стоимостей с сайта CGC по ресурсным ведомостям, выгруженным на сайт ИСП. Рекомендованная стоимость для ресурсной ведомости на сайте ИСП фиксируется на момент перевода статуса ресурсной ведомости в «Действует», при условии что рекомендованная стоимость не равна нулю. Если она равняется нулю, то рекомендуемая стоимость не фиксируется и обновляется с фиксацией на первом новом значении.
Приведенные значения показателей в каждой карточке означают следующее: текстовые (Text), числовые (0.00) или процентные (0.00%) значения с указанным количеством знаков после запятой. Все числовые и текстовые данные имеют гиперссылки, ведущие к подробной информации по ним или к соответствующей карточке формы.
Из карточки инвестиционных проектов выбирается требуемый инвестиционный проект (бюджет инвестиционного проекта) по статусу, Инвестору, Управляющему ИСП, датам начала и завершения инвестиционных проектов. По умолчанию выводятся только проекты со статусом «Активный».
Код проекта формируется следующим образом: Краткое название Инвестора и затем через дробь указывается порядковый номер инвестиционного проекта.
Наименование, Инвестор, Управляющий проектом (Управляющий ИСП), название единицы измерения, количество соответствуют действующему договору управления инвестиционным проектом.
Дата начала и завершения соответствует датам из актуализированного оперативного графика реализации инвестиционного проекта. Если дата в спецификации к договору превышает дату завершения, то спецификацию невозможно связать с бюджетом инвестиционного проекта, а значит невозможно договор перевести в «Действующий».
| Инвестиционный проект | ||||||||||
| Наименование инвестиционного проекта: | ||||||||||
| Наименование организации инвестора: | Text | |||||||||
| Управляющий проектом: | Text | |||||||||
| Статус проекта: | Text | |||||||||
| Дата начала: | 00.00.0000 | |||||||||
| Дата завершения: | 00.00.0000 | |||||||||
| Название единицы измерения инвестиционного проекта: | Text | |||||||||
| Количество единиц измерения инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Ссылка на типовой инвестиционный проект: | Text | |||||||||
| Ссылка на страницу проекта в сети Internet: | Text | |||||||||
| Ссылка на договор управления инвестиционным проектом и актуализированный бюджет: | Text | |||||||||
| Бюджет инвестиционного проекта | ||||||||||
| Дата актуализации бюджета: | ||||||||||
| Чистая прибыль по базовому плану бюджета инвестиционного проекта: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Чистая прибыль по актуализированному бюджету: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Прогноз чистой прибыли: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозу: | 0.0 | |||||||||
| Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Средневзвешенная текущая цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма доходов по базовому плану бюджета инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма доходов по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Сумма доходов по договорам долевого участия и договорам купли-продажи: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по бюджету типового инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по базовому плану бюджета инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по отчетам и первичным учетным документам: | 0.0 | |||||||||
| Единица измерения сумм, цен, активов и пассивов (руб., тыс. руб., …): | Text | |||||||||
| Активы на начало проекта: | 0.0 | |||||||||
| Пассивы на начало проекта: | 0.0 | |||||||||
| Базовый план по росту стоимости чистых активов: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Прогноз роста стоимости чистых активов: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Наименование пакета работ (1) | Сумма по базовому плану бюджета (2) | Сумма по актуализированному бюджету* (3) | Сумма по прогнозному бюджету (4=7+8+9 или 4=3 для Денежного потока) | Сумма спецификаций по заключенным договорам (5) | Сумма оплат по актуализированному бюджету накопительным итогом на текущую дату (6) | Сумма фактических оплат накопительным итогом на текущую дату (7) | Неоплаченная сумма по заключенным договорам на текущую дату (8) | Сумма по прогнозу от текущей даты (9) | Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного* (10) |
| Доходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Денежный поток | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| Примечание: * - отклонение от бюджета (базового/актуализированного) в большую сторону: более 1% - красный цвет. | |||||||||
Карточку бюджета инвестиционного проекта использует еженедельно Управляющий ИСП для следующих целей: анализ СЧА, себестоимости и цены единицы измерения инвестиционного проекта, доходов (по оплатам), расходов (по оплатам) и денежного потока по бюджету инвестиционного проекта.
Анализ проводится по пакетам работ доходов и расходов по базовому плану бюджета инвестиционного проекта по договору управления проектами, по актуализированному (текущему) бюджету, по факту на текущую дату и по прогнозу от начала до завершения проекта (факт + прогноз от текущей даты до даты завершения проекта).
Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта рассчитывается путем сложения произведения цен реализации всех продуктов проекта на количество единиц измерения по каждому продукту отдельно и деления получившейся суммы на количество единиц измерения по всем продуктам проекта.
Сумма по прогнозу от текущей даты рассчитывается для доходов и расходов по разным формулам, приведенным далее по тексту.
Из числового значения в строке таблицы реализован переход на карточку пакета работ по доходам бюджета инвестиционного проекта, карточку пакета работ по расходам бюджета инвестиционного проекта, карточку денежного потока.
| Карточка пакета работ по доходам бюджета инвестиционного проекта | ||||||||||
| Название единицы измерения инвестиционного проекта: | Text | |||||||||
| Количество единиц измерения инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Наименование пакета работ: | Text | |||||||||
| Доля доходов по пакету работ в общей сумме доходов по актуализированному бюджету: | 0.0% | |||||||||
| Дата актуализации бюджета: | 00.00.0000 | |||||||||
| Чистая прибыль по базовому плану бюджета инвестиционного проекта: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Чистая прибыль по актуализированному бюджету: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Прогноз чистой прибыли: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Средневзвешенная текущая цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма доходов по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма доходов по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Единица измерения сумм и цен (руб., тыс. руб., …): | Text | |||||||||
| Наименование продукта инвестирования (1) | Сумма по базовому плану бюджета (2) | Сумма по актуализированному бюджету* (3) | Сумма по прогнозному бюджету (4=7+8+9) | Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования (5) | Сумма оплат по актуализированному бюджету накопительным итогом на текущую дату (6) | Сумма фактических оплат накопительным итогом на текущую дату (7) | Неоплаченная сумма по заключенным договорам на текущую дату (8) | Сумма по прогнозу от текущей даты ** (9) | Текущая цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта (10) | Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного * (11) | Отклонение цены реализации единицы измерения инвестиционного проекта прогнозного бюджета от актуализированного (12) |
| Доходы от продаж оптовому покупателю | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. | 0.0% | 0.00 |
| Продукт инвестирования №1 , сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. | 0.0% | 0.00 |
| Продукт инвестирования №1, ед.изм-я инвестиционного проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0% | 1 |
| Примечание: ** - Расчет суммы по прогнозу от текущей даты = Актуализированный (текущий) план заключения договоров в ед.изм-я инвестиционного проекта с уточненными данными по БТИ*Текущая цена реализации | |||||||||||
Карточку пакета работ по доходам бюджета инвестиционного проекта использует еженедельно Управляющий ИСП для следующих целей: анализ доходов (по оплатам и реализациям) и текущей цены реализации по бюджету инвестиционного проекта.
Анализ проводится по пакету работ доходов и продуктам инвестирования по базовому плану бюджета инвестиционного проекта по договору управления проектами, по актуализированному (текущему) бюджету, по факту на текущую дату и по прогнозу от начала до завершения проекта (факт + прогноз от текущей даты до даты завершения проекта).
| Карточка пакета работ по расходам бюджета инвестиционного проекта | ||||||||||
| Название единицы измерения инвестиционного проекта: | Text | |||||||||
| Количество единиц измерения инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Наименование пакета работ: | Text | |||||||||
| Статус по ресурсной ведомости: | Text | |||||||||
| Дата утверждения ресурсной ведомости: | 00.00.0000 | |||||||||
| Доля расходов по пакету работ в общей сумме расходов по актуализированному бюджету: | 0.0% | |||||||||
| Ответственные за пакет работ (ФИО): | Text | |||||||||
| Работы: | Text | |||||||||
| Материалы: | Text | |||||||||
| Механизмы: | Text | |||||||||
| Дата актуализации бюджета: | 00.00.0000 | |||||||||
| Чистая прибыль по базовому плану бюджета инвестиционного проекта: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Чистая прибыль по актуализированному бюджету: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Прогноз чистой прибыли: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета: | 0.00, 0.0% | |||||||||
| Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозу: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по бюджету типового инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по актуализированному бюджету: | 0.0 | |||||||||
| Сумма расходов по отчетам и первичным учетным документам: | 0.0 | |||||||||
| Единица измерения сумм и цен (руб., тыс. руб., …): | Text | |||||||||
| Наименование пакета работ (1) | Сумма по базовому плану бюджета (2) | Сумма по актуализированному бюджету* (3) | Сумма по прогнозному бюджету ** (4) | Сумма по ресурсной ведомости (5) | Сумма по заключенным договорам (6) | Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам (7) | Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня (8) | Сумма по первичным учетным документам (9) | Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам (10) | Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного * (11) | Отклонение себестоимости единицы измерения инвестиционного проекта прогнозного бюджета от актуализированного (12) |
| Конструкции сборные железобетонные, монолитные, кирпичные, металлические | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Материалы | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Работы | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Механизмы | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Примечание: ** - Расчет суммы по прогнозному бюджету = Сумма по ПУД (для договоров со статусом "Исполнен", "Расторгнут")+Сумма по спецификациям (статус договора "Действует")+ +Сумма по ресурсной ведомости (остаток от спецификаций по действующим, исполненным, расторгнутым договорам*рек.цена)+Сумма по бюджету (если Сумма по ресурсной ведомости =0) за вычетом суммы по ПУД и суммы по спецификациям | |||||||||||