Процесс работы

Документ может работать в трех режимах (реквизит устанавливается в шапке документа):

• Только опер. учет.
• Опер. учет + Бух. Учет.
• Только бух. учет.

Только опер. учет

1) Документ оформляется в момент получения менеджером информации об отгрузке от поставщика. Приход на транзитный склад менеджера.

2) Заполняется шапка документа и на вкладке «Дополнительно» указывается «Проект». При указании спецификации пользователю предоставляется возможность сразу заполнить табличную часть по спецификации. Также ее можно заполнить, нажав на кнопку «Заполнить по спецификации» на панели табличной части «Товары».

3) Реквизиты: Организация, Контрагент, Склад, Спецификация, Проект – обязательны для заполнения.

4) Табличная часть «Товары» заполняется в соответствии с табличной частью спецификации. Если спецификация с вариантом печатной формы отличной от «Прайс», то контролируются остатки по спецификации. В табличной части сохраняется соответствие строкам спецификации (для механизма отражения расходов по инвестиционным проектам на портале).

5) При проведении документа происходит запись движений по регистру накопления «Остатки ТМЦ (опер)», формируется кредиторская задолженность на забалансовом счете 060 в разрезе контрагента, договора, суммы; фиксируется приход товаров по неотфактурованной поставке.

6) Выгрузка в Лотус.

Печатная форма унифицированная форма «М-4 (Приходный ордер)» выгружается в СЭД Лотус на подпись ЭЦП по умолчанию руководителю организации из шапки документа (если не заполнено, то материально-ответственному лицу (МОЛ) из реквизита «Склад»). Блокируется от изменения в 1С. Если в СЭД Лотус документ отклонен или помечен как «Старая версия», то в 1С документ помечается на удаление. Ответственному специалисту необходимо создать новый документ.

7) Связь с документом «Реализация товаров и услуг».

После нажатия на кнопку «Реализация по проекту» создается форма нового документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа по проекту» (если документ продажи по проекту не был создан и проведен ранее, рисунок 14).

Дата документа реализации совпадает с датой документа, по которому он создается. На экране открывается форма документа реализации. Если документ реализации уже сгенерирован и проведен, то внести изменения в документ-основание нельзя, для этого необходимо сначала отменить проведение реализации.

При генерации документа реализации устанавливаются значения реквизитов: Организация, Документ основание, Склад.

Заполняются параметры проекта. Из карточки элемента справочника «Проекты» заполняются реквизиты «Контрагент» и «Договор контрагента».

Пользователь указывает спецификацию к договору.

Табличная часть «Товары» заполняется в соответствии с табличной частью документа-основания.

Соответствие заполнения реквизитов в документах можно проверить исходя из реквизитов справочника «Проекты» и документа «Реализация товаров и услуг: Продажа по проекту» (рисунки 15, 16).

Опер. учет + Бух. учет

В режиме «Опер.учет + Бух.Учет» документ работает аналогично виду операции документа «Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия».

Связь с документом «Реализация товаров и услуг» аналогична режиму документа «Только опер. учет».

Только бух. учет

1) Заполняется шапка документа и выставляется флажок «по неотфактурованной поставке» на вкладе «Дополнительно».

2) Реквизиты: Организация, Контрагент, Склад, Спецификация – обязательны для заполнения.

3) При установке флажка «По неотфактурованной поставке» в табличную часть «Товары» добавляется колонка «Неотфактурованная поставка». Заполняется ссылкой на документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия по проекту продавца» и режимом документа «Только опер. учет».

Заполнение табличной части:

• Заполнить по остаткам – заполняется остатками по всем неотфактурованным поставкам.
• Заполнить по неотфактурованным поставкам – открывается форма выбора со списком документов «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия по проекту продавца» в режиме «Только опер. учет» с отборами: Организация, Контрагент, Договор, Спецификация, проект продавца, объект строительства, склад (рисунок 17).

Пользователь указывает нужные документы и после нажатия кнопки «Готово» табличная часть документа заполняется остатками товаров по выбранным документам.

На рисунке 18 представлен пример заполнения табличной части при установленном признаке «По неотфактурованной поставке».

При проведении документа закрывается кредиторская задолженность по счету 060, сформированная неотфактурованными поставками, фиксируется факт закрытия неотфактурованных поставок.

Документ формирует проводки: Дт 41.01 Кт 60.01, Дт 19.03 Кт 60.01.

4) При неустановленном флажке «По неотфактурованной поставке» документ работает аналогично виду операции «Покупка, комиссия» за исключением видимости вкладок: «Генподряд», «Доп.расходы», которые недоступны пользователю.

Вид операции «Закрытие неотфактуровки»

1) Вводится на основании документа «Неотфактуровка» с видом операции «Неотфактурованная поставка по проекту продавца» (работа данного документа описана в разделе Документ «Неотфактуровка»).

Форма документа «Неотфактуровка: Неотфактурованная поставка по проекту продавца» представлена на рисунке 19.

2) Открывается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Закрытие неотфактуровки».

3) На основании «Неотфактуровки» заполняются: Склад, Контрагент, Режим документа = «Только бух», табличная часть «Товары».

4) Заполнение табличной части происходит по кнопке «Заполнить по документу основанию».

5) Документ формирует проводки: Дт 41.01 Кт 17 (сторно), Дт 41.01 Кт 60.01, Дт 19.03 Кт 60.01.

Форма заполненного документа на основании документа «Неотфактуровка» представлена на рисунке 20.

Документ «Неотфактуровка»

На рисунке 21 представлен список документов «Неотфактуровка».