На вкладке «Выгрузка в ПУД» по кнопке «Выгрузить в лотус» выгружается в ПУД печатная форма документа. Отправляется на согласование списку лиц, указанных в табличной части (добавление в список согласования происходит посредством флажка «Включить», рисунок 69).

Документ не формирует проводок. Печатная форма документа представлена на рисунке 70.

Отчеты

Проверочный отчет по ответственным менеджерам

Отчет «Проверочный отчет по ответственным менеджерам» предназначен для получения информации по договорам ответственного менеджера.

Отборы:

• Организация – отбор на реквизит договора Организация.
• Ответственный менеджер – отбор на реквизит Договора.

Для установки отборов необходимо нажать на кнопку «Настройки» и добавить нужные поля (подробное описание добавления полей для отборов в отчет приведено в разделе «Отчет о материальных ценностях, выданных в подотчет»).

Показатели.

• Договор.
• Статус договора – из СЭД Лотус.
• Ответственный менеджер.
• Вид договора.
• Договор второй стороны.
• Ответственный менеджер второй стороны.
• Вид договора второй стороны.

Отчет показывает связанные договоры и ответственных менеджеров. По одной паре связанных договоров должен быть один ответственный менеджер.

Пример сформированного отчета с отборами по организации и ответственному менеджеру представлен на рисунке 71.

Отчет о нарушении сроков исполнения условий договоров

Отчет «Отчет о нарушении сроков исполнения условий договоров» анализирует взаиморасчеты с контрагентами по видам долга.

Группировка строк по умолчанию:

• Организация.
• Ответственный менеджер.

Колонки отчета:

• Вид взаиморасчетов – кем выступает Контрагент (покупатель, поставщик).
• Договор.
• Контрагент.
• Кред. документ.
• Долг на начало периода.
• Аванс на начало периода.
• Увеличение долга за период.
• Уменьшение долга за период.
• Долг на конец периода.
• Аванс на конец периода.
• В том числе по срокам проявления долга (относительно даты документа и условий по договору): до 7-ми дней, от 8 до 15 дней, от 16 до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 дня до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет.

На рисунке 72 представлен пример сформированного отчета.

Отчет об исполнении договора

Отчет «Отчет об исполнении договора» анализирует взаиморасчеты с контрагентами по договору.

Группировки строк по умолчанию:

• Организация.
• Контрагент.
• Ответственный менеджер.
• Договор.
• Документ движения.

Показатели:

• Дт оборот.
• Кт оборот.
• Сальдо.

На рисунке 73 представлен сформированный отчет с отбором по организации.

Отчет по внутренним взаиморасчетам

Отчет «Отчет по внутренним взаиморасчетам» предоставляет информацию за период о проведенных сверках взаиморасчетов организации с контрагентами, ведущими учет в ИС ИТК.

Информация выводится в виде шахматки, где на пересечении организации и контрагента область выделяется цветом в зависимости от состояния акта сверки взаиморасчетов:

• Взаиморасчетов не было – акта не было или не проведен.
• Акт сверки сформирован и подписан.
• Акт сформирован, на подписании.
• Есть расхождения с данными контрагента.

На рисунке 74 представлен вид сформированного отчета «Отчет по внутренним взаиморасчетам».

Автоматические уведомления и напоминания

Напоминание о необходимости заполнить параметры договора

Напоминание о необходимости заполнить параметры договора приходит ответственному менеджеру в задачи.

Напоминания формируются обработкой рассылки, которая анализирует все договоры, созданные в 1С, в которых установлен ответственный менеджер, но не заполнены условия договора. Проверки на периодичность нет.

Обработка запускается в фоновом режиме с периодичностью раз в 3 дня. Форма задачи представлена на рисунке 75.

После нажатия на кнопку «Данные задачи» можно открывается карточка договора для внесения изменений.

Уведомление об отсутствии параметров договора

Уведомление об отсутствии параметров договора приходит ответственным специалистам по работе с задолженностью.

Уведомления формируются обработкой, которая выполняется в фоновом режиме раз в неделю.

Обработка выполняет поиск оборотов по взаиморасчетам по бухгалтерскому учету по счетам 60, 62, 58, 66, 67, 76, 86. Субсчета 62.2Ж, 62.73, 62.ДС, 62.Ж, 62.ПЮ, 76.3, 76.4, 76.8, 76.41, 76.А, 76.АВ, 76.АЖ, 76.В, 76.ВЛ, 76.Ж, 76.Ж2, 76.П, 76.ПЖ, 76.ФЛ, 76.07 не используются. Анализируются данные от даты закрытия периода по организации до текущей даты (даты выполнения) в части заполнения условий по договору и договору второй стороны. В случае их отсутствия ответственному специалисту по работе с задолженностью приходит задача. Форма задачи представлена на рисунке 76.