• Контрагент – дебитор.
• Счет расчетов – счет учета дебиторской задолженности.
• Всего – общая сумма дебиторской задолженности контрагента.
• Подтверждено – сумма дебиторской задолженности, подтвержденная контрагентом. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
• Не подтверждено – сумма дебиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена. Указывается вручную.
• В т. ч. истек срок давности – сумма просроченной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Указывается вручную.
• Заявка – заполняется из справочника «Заявки лотус». Указывается вручную.
• Документ – документ, подтверждающий возникновение задолженности.
• Назначение аванса – заполняется из справочника «Назначения авансовых отчетов» для вида операции «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».

Суммы дебиторской задолженности заполняются автоматически после нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить дебиторскую задолженность».

Варианты заполнения дебиторской задолженности.

• Заполнить по все контрагентам.
• Заполнить по контрагентам, ведущим учет в ИС ИТК.
• Заполнить по контрагентам, не ведущим учет в ИС ИТК.

При автоматическом заполнении вся задолженность считается подтвержденной контрагентами.

После нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».

На рисунке 87 представлен пример заполнения табличной части.

На вкладке «Кредиторская задолженность» заполняется информация о результатах инвентаризации кредиторской задолженности.

• Контрагент – кредитор.
• Счет расчетов – счет учета кредиторской задолженности.
• Всего – общая сумма кредиторской задолженности контрагента.
• Подтверждено – сумма кредиторской задолженности, подтвержденной контрагентом. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
• Не подтверждено – сумма кредиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена. Указывается вручную.
• В т.ч. истек срок давности – сумма просроченной кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Указывается вручную.
• Документ – документ, подтверждающий возникновение задолженности.
• Назначение аванса – заполняется из справочника «Назначения авансовых отчетов» для вида операции «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».

Суммы кредиторской задолженности заполняются автоматически после нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить кредиторскую задолженность».

Варианты заполнения кредиторской задолженности.

• Заполнить по все контрагентам.
• Заполнить по контрагентам, ведущим учет в ИС ИТК.
• Заполнить по контрагентам, не ведущим учет в ИС ИТК.

При автоматическом заполнении вся задолженность считается подтвержденной контрагентами.

После нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».

На рисунке 88 представлен пример заполнения табличной части.

На закладке «Счета расчетов» указывается список счетов учета, по которым проводится инвентаризация расчетов. По умолчанию список заполнен всеми счетами расчетов с контрагентами и подотчетными лицами (рисунок 89).

На вкладке «Дополнительно» указываются реквизиты приказа о проведении инвентаризации расчетов, заявка на проведение инвентаризации взаиморасчетов и состав инвентаризационной комиссии.

Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение операций списания задолженности, по которой истек срок исковой давности. Для списания задолженности следует воспользоваться документом «Решение о результатах инвентаризации».

Для документа «Инвентаризация расчетов с контрагентами» предусмотрены следующие печатные формы:

Для вида операции «Взаиморасчеты с покупателями/поставщиками»

• ИНВ-17. Пример заполненной печатной формы представлен на рисунке 90.

• Справка по форме ИНВ-17. Пример заполненной печатной формы представлен на рисунке 91.

Для вида операции «Взаиморасчеты с подотчетными лицами»

• Инвентаризационная опись. Пример заполненной печатной формы представлен на рисунке 92.

• Акт выявленных отклонений. Пример заполненной печатной формы представлен на рисунке 93.

Вкладка «Выгрузка в lotus» предназначена для настройки выгрузки документа в СЭД Лотус и его непосредственной выгрузки по кнопке «Выгрузить в лотус» (рисунок 94).

Документ «Решение о результатах инвентаризации»

Документ предназначен для отражения в базе данных результатов проведения инвентаризации расчетов с контрагентами. Основанием для данного документа служит документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами».

Форма документа представлена на рисунке 95.

При вводе документа «Решение о результатах инвентаризации» заполняются вкладки:

• Штрафные санкции.
• Взаимозачет.
• Продажа задолженности.
• Списание задолженности.
• Удержание задолженности.

Реквизиты документа:

• Организация.
• Основание.

На вкладке «Штрафные санкции» заполняется информация о контрагентах- дебиторах, в отношении которых решено применить штрафные санкции.

Реквизиты табличной части «Штрафные санкции»:

• Контрагент.
• Договор контрагента.

Данные заполняются автоматически по дебиторской задолженности из документа основания после нажатия на кнопку «Заполнить» (рисунок 96).

На вкладке «Взаимозачет» заполняется информация контрагентах, в отношении которых было принято решение провести взаимозачет.

Реквизиты табличной части «Взаимозачет»:

• Контрагент.
• Договор контрагента.
• Сумма.