Утративший силу
По задачам в регистре сведений «Идентификация исполнителя» назначается «Контролер по проверке взаиморасчетов». Контролер может назначаться на сотрудника и/или по организациям.
Контролер может переназначить исполнителя задачи. Список задач, по которым текущий пользователь является контролером, отображается на вкладке «Задачи» → «Задачи на контроле» панели функций (рисунок 80).
По дате контроля мероприятия по акту сверки взаиморасчетов ответственному специалисту по работе с задолженностью приходит в задачи напоминание. Форма задачи представлена на рисунке 81.
После нажатия на кнопку «Данные задачи» открывается документ «Акт сверки взаиморасчетов», по которому запланировано мероприятие.
Для связи документа ПУД и 1С необходимо в 1С в форме документа, выполнив команду «Действия» → «Связать с ПУД» (рисунок 82), сохранить код документа в буфер обмена.
Далее на сайте http://mssps:23000 в ПУД в окне документа, открыв по кнопке «Связать с документом 1С» (рисунок 83) окно ввода кода (рисунок 84), скопировать из буфера обмена (Ctrl+V на клавиатуре) код документа 1С и нажать кнопку «ОК».
Цель инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, которые числятся на счетах бухгалтерского учета.
После нажатия на кнопку
или нажатия клавиши «Insert» на клавиатуре открывается форма выбора вида операции для документа (рисунок 85)
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/507/874/1/files/image90.png)
![]() |
|
492 × 80 пикс.   Открыть в новом окне | Выбор вида операции для документа "Инвентаризация расчетов с контрагентами" |
![]() |
|
734 × 476 пикс.   Открыть в новом окне | Форма документа "Инвентаризация расчетов с контрагентами" |
На вкладке «Дебиторская задолженность» заполняется информация о результатах инвентаризации дебиторской задолженности:
- Контрагент – дебитор.
- Счет расчетов – счет учета дебиторской задолженности.
- Всего – общая сумма дебиторской задолженности контрагента.
- Подтверждено – сумма дебиторской задолженности, подтвержденная контрагентом. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
- Не подтверждено – сумма дебиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена. Указывается вручную.
- В т. ч. истек срок давности – сумма просроченной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Указывается вручную.
- Заявка – заполняется из справочника «Заявки лотус». Указывается вручную.
- Документ – документ, подтверждающий возникновение задолженности.
- Назначение аванса – заполняется из справочника «Назначения авансовых отчетов» для вида операции «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».
Суммы дебиторской задолженности заполняются автоматически после нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить дебиторскую задолженность».
- Заполнить по все контрагентам.
- Заполнить по контрагентам, ведущим учет в ИС ИТК.
- Заполнить по контрагентам, не ведущим учет в ИС ИТК.
После нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».
![]() |
|
567 × 366 пикс.   Открыть в новом окне | Документ "Инвентаризация расчётов с контрагентами", вкладка "Дебиторская задолженность" |
На вкладке «Кредиторская задолженность» заполняется информация о результатах инвентаризации кредиторской задолженности.
- Контрагент – кредитор.
- Счет расчетов – счет учета кредиторской задолженности.
- Всего – общая сумма кредиторской задолженности контрагента.
- Подтверждено – сумма кредиторской задолженности, подтвержденной контрагентом. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
- Не подтверждено – сумма кредиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена. Указывается вручную.
- В т.ч. истек срок давности – сумма просроченной кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Указывается вручную.
- Документ – документ, подтверждающий возникновение задолженности.
- Назначение аванса – заполняется из справочника «Назначения авансовых отчетов» для вида операции «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».
Суммы кредиторской задолженности заполняются автоматически после нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить кредиторскую задолженность».
- Заполнить по все контрагентам.
- Заполнить по контрагентам, ведущим учет в ИС ИТК.
- Заполнить по контрагентам, не ведущим учет в ИС ИТК.
После нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».
![]() |
|
558 × 361 пикс.   Открыть в новом окне | Документ "Инвентаризация расчётов с контрагентами", вкладка "Кредиторская задолженность" |
На закладке «Счета расчетов» указывается список счетов учета, по которым проводится инвентаризация расчетов. По умолчанию список заполнен всеми счетами расчетов с контрагентами и подотчетными лицами (рисунок 89).
![]() |
|
567 × 366 пикс.   Открыть в новом окне | Документ "Инвентаризация расчётов с контрагентами", вкладка "Счета расчетов" |
На вкладке «Дополнительно» указываются реквизиты приказа о проведении инвентаризации расчетов, заявка на проведение инвентаризации взаиморасчетов и состав инвентаризационной комиссии.
Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение операций списания задолженности, по которой истек срок исковой давности. Для списания задолженности следует воспользоваться документом «Решение о результатах инвентаризации».