Утративший силу
Уведомление о необходимости проверки взаиморасчетов с контрагентом приходит ответственным специалистам по работе с задолженностью в задачи.
Обработка выполняет поиск сальдо по взаиморасчетам по связанным договорам по бухгалтерскому учету по счетам 60, 62, 58, 66, 67, 76, 86. Субсчета 62.2Ж, 62.73, 62.ДС, 62.Ж, 62.ПЮ, 76.3, 76.4, 76.8, 76.41, 76.А, 76.АВ, 76.АЖ, 76.В, 76.ВЛ, 76.Ж, 76.Ж2, 76.П, 76.ПЖ, 76.ФЛ, 76.07 не используются. Если сальдо не сошлось по сумме, то дополнительно проверяется последний проведенный акт сверки взаиморасчетов организации с контрагентом. Если статус акта не равен «Подписан с расхождениями», либо акта нет, то ответственному специалисту по работе с задолженностью отправляется уведомление в задачи. Форма уведомления представлена на рисунке 79.
По задачам в регистре сведений «Идентификация исполнителя» назначается «Контролер по проверке взаиморасчетов». Контролер может назначаться на сотрудника и/или по организациям.
Контролер может переназначить исполнителя задачи. Список задач, по которым текущий пользователь является контролером, отображается на вкладке «Задачи» → «Задачи на контроле» панели функций (рисунок 80).
По дате контроля мероприятия по акту сверки взаиморасчетов ответственному специалисту по работе с задолженностью приходит в задачи напоминание. Форма задачи представлена на рисунке 81.
После нажатия на кнопку «Данные задачи» открывается документ «Акт сверки взаиморасчетов», по которому запланировано мероприятие.
Для связи документа ПУД и 1С необходимо в 1С в форме документа, выполнив команду «Действия» → «Связать с ПУД» (рисунок 82), сохранить код документа в буфер обмена.
Далее на сайте http://mssps:23000 в ПУД в окне документа, открыв по кнопке «Связать с документом 1С» (рисунок 83) окно ввода кода (рисунок 84), скопировать из буфера обмена (Ctrl+V на клавиатуре) код документа 1С и нажать кнопку «ОК».
Цель инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, которые числятся на счетах бухгалтерского учета.
После нажатия на кнопку
или нажатия клавиши «Insert» на клавиатуре открывается форма выбора вида операции для документа (рисунок 85)
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/507/874/1/files/image90.png)
![]() |
|
492 × 80 пикс.   Открыть в новом окне | Выбор вида операции для документа "Инвентаризация расчетов с контрагентами" |
![]() |
|
734 × 476 пикс.   Открыть в новом окне | Форма документа "Инвентаризация расчетов с контрагентами" |
На вкладке «Дебиторская задолженность» заполняется информация о результатах инвентаризации дебиторской задолженности:
- Контрагент – дебитор.
- Счет расчетов – счет учета дебиторской задолженности.
- Всего – общая сумма дебиторской задолженности контрагента.
- Подтверждено – сумма дебиторской задолженности, подтвержденная контрагентом. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
- Не подтверждено – сумма дебиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена. Указывается вручную.
- В т. ч. истек срок давности – сумма просроченной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Указывается вручную.
- Заявка – заполняется из справочника «Заявки лотус». Указывается вручную.
- Документ – документ, подтверждающий возникновение задолженности.
- Назначение аванса – заполняется из справочника «Назначения авансовых отчетов» для вида операции «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».
Суммы дебиторской задолженности заполняются автоматически после нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить дебиторскую задолженность».
- Заполнить по все контрагентам.
- Заполнить по контрагентам, ведущим учет в ИС ИТК.
- Заполнить по контрагентам, не ведущим учет в ИС ИТК.
После нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».
![]() |
|
567 × 366 пикс.   Открыть в новом окне | Документ "Инвентаризация расчётов с контрагентами", вкладка "Дебиторская задолженность" |
На вкладке «Кредиторская задолженность» заполняется информация о результатах инвентаризации кредиторской задолженности.
- Контрагент – кредитор.
- Счет расчетов – счет учета кредиторской задолженности.
- Всего – общая сумма кредиторской задолженности контрагента.
- Подтверждено – сумма кредиторской задолженности, подтвержденной контрагентом. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
- Не подтверждено – сумма кредиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена. Указывается вручную.
- В т.ч. истек срок давности – сумма просроченной кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Указывается вручную.
- Документ – документ, подтверждающий возникновение задолженности.
- Назначение аванса – заполняется из справочника «Назначения авансовых отчетов» для вида операции «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».
Суммы кредиторской задолженности заполняются автоматически после нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить кредиторскую задолженность».
- Заполнить по все контрагентам.
- Заполнить по контрагентам, ведущим учет в ИС ИТК.
- Заполнить по контрагентам, не ведущим учет в ИС ИТК.
После нажатия на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».
![]() |
|
558 × 361 пикс.   Открыть в новом окне | Документ "Инвентаризация расчётов с контрагентами", вкладка "Кредиторская задолженность" |
На закладке «Счета расчетов» указывается список счетов учета, по которым проводится инвентаризация расчетов. По умолчанию список заполнен всеми счетами расчетов с контрагентами и подотчетными лицами (рисунок 89).
![]() |
|
567 × 366 пикс.   Открыть в новом окне | Документ "Инвентаризация расчётов с контрагентами", вкладка "Счета расчетов" |