При автоматическом заполнении (кнопка «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учёта») производится анализ движения по счетам учета, которые указываются во вкладке «Счета учета расчетов» за указанный период. После автоматического заполнения можно выяснить причины изменения задолженности непосредственно по каждому документу.

Если сверка производится в рублях, то при автоматическом заполнении табличной части вкладки в нее попадут данные обо всех операциях, повлекших расчеты с контрагентом, вне зависимости от того, какая валюта расчетов указана в договоре с контрагентом. Если же сверка производится в иностранной валюте, то в табличную часть попадут данные только об операциях, произведенных в указанной валюте, при условии, что эта валюта указана в договоре с контрагентом в качестве валюты расчетов (по расчетам в иностранной валюте и в условных единицах).

В нижней части вкладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также информация о расхождении в суммах с данными контрагента (рисунок 63).

На вкладке «По данным контрагента» указываются суммы расчетов по данным контрагента. Данные можно заполнить автоматически или вручную (рисунок 64).

При автоматическом заполнении (кнопка «Заполнить» → «Заполнить по данным организации») если контрагент не ведет учет в ИС ИТК, то используется информация из табличной части вкладки «По данным организации». При этом оборот по дебету по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента. Если контрагент ведет учет в ИС ИТК, то производится анализ движения по счетам учета, которые указываются на вкладке «Счета учета расчетов» за указанный период.

В нижней части вкладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.

На вкладке «Счета учета расчетов» указывается список счетов учета, по которым необходимо осуществить сверку. По умолчанию счета учета заполняются следующим перечнем счетов: 60, 62, 58, 66, 67, 76, 86. При заполнении не используются субсчета 62.2Ж, 62.73, 62.ДС, 62.Ж, 62.ПЮ, 76.3, 76.4, 76.8, 76.41, 76.А, 76.АВ, 76.АЖ, 76.В, 76.ВЛ, 76.Ж, 76.Ж2, 76.П, 76.ПЖ, 76.ФЛ.

На вкладке «Дополнительно» вводятся данные о представителях организации и контрагента, ответственных за сверку взаиморасчетов (рисунок 65).

На вкладке можно указать способ отображения названий документов в печатной форме (флажок «Выводить полные названия документов») и ориентацию печатной формы (если установлен флажок «Выводить данные контрагента», то ландшафт).

В случае если сверка взаиморасчетов проводится по всем договорам, то в печатную форму акта можно вывести с разбивкой по договорам (флажок «Разбить по договорам»). Иначе все документы будут отображены без дополнительной сортировки.

После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений. Для этого нужно установить флажок «Сверка согласована» в верхней части документа. После установки этого флажка все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон и ответственном лице, будут защищены от изменений (рисунок 66).

На вкладке «Мероприятия и статусы» вводятся данные о проведенных и запланированных мероприятиях по данному акту сверки взаиморасчетов организации и контрагента, а также статусы документа (рисунок 67).

На вкладке «Разногласия» вводятся данные о разногласиях по данному акту сверки взаиморасчетов организации и контрагента в разрезе документов (рисунок 68).

На вкладке «Выгрузка в ПУД» по кнопке «Выгрузить в лотус» выгружается в ПУД печатная форма документа. Отправляется на согласование списку лиц, указанных в табличной части (добавление в список согласования происходит посредством флажка «Включить», рисунок 69).

Документ не формирует проводок. Печатная форма документа представлена на рисунке 70.

Отчеты

Проверочный отчет по ответственным менеджерам

Отчет «Проверочный отчет по ответственным менеджерам» предназначен для получения информации по договорам ответственного менеджера.

Отборы:

• Организация – отбор на реквизит договора Организация.
• Ответственный менеджер – отбор на реквизит Договора.

Для установки отборов необходимо нажать на кнопку «Настройки» и добавить нужные поля (подробное описание добавления полей для отборов в отчет приведено в разделе «Отчет о материальных ценностях, выданных в подотчет»).

Показатели.

• Договор.
• Статус договора – из СЭД Лотус.
• Ответственный менеджер.
• Вид договора.
• Договор второй стороны.
• Ответственный менеджер второй стороны.
• Вид договора второй стороны.

Отчет показывает связанные договоры и ответственных менеджеров. По одной паре связанных договоров должен быть один ответственный менеджер.

Пример сформированного отчета с отборами по организации и ответственному менеджеру представлен на рисунке 71.

Отчет о нарушении сроков исполнения условий договоров

Отчет «Отчет о нарушении сроков исполнения условий договоров» анализирует взаиморасчеты с контрагентами по видам долга.

Группировка строк по умолчанию:

• Организация.
• Ответственный менеджер.

Колонки отчета:

• Вид взаиморасчетов – кем выступает Контрагент (покупатель, поставщик).
• Договор.
• Контрагент.
• Кред. документ.
• Долг на начало периода.
• Аванс на начало периода.
• Увеличение долга за период.
• Уменьшение долга за период.
• Долг на конец периода.
• Аванс на конец периода.
• В том числе по срокам проявления долга (относительно даты документа и условий по договору): до 7-ми дней, от 8 до 15 дней, от 16 до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 дня до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет.

На рисунке 72 представлен пример сформированного отчета.

Отчет об исполнении договора

Отчет «Отчет об исполнении договора» анализирует взаиморасчеты с контрагентами по договору.

Группировки строк по умолчанию:

• Организация.
• Контрагент.
• Ответственный менеджер.
• Договор.
• Документ движения.

Показатели:

• Дт оборот.
• Кт оборот.
• Сальдо.

На рисунке 73 представлен сформированный отчет с отбором по организации.