СТО СМК Форма документа Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта

Лист 1.1. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 1

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  Наименование укрупненного ресурса 1 фаза Базовый план по проекту Прогноз по проекту Остаток по статье до конца проекта
базовый план сформировано фондов факт (использовано фондов) факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей отклонение факта с учетом резервов
от базового плана от сформированного фонда
1 2 3 4 5 6=5-2 7=5-3 8 9 10=8-5
Доходы - всего                  
  по проекту                  
  проект 1 (при наличии)                  
  проект 2 (при наличии)                  
  прочие (при наличии)                  
Стоимость продуктов реализации                  
  по проекту                  
  проект 1 (при наличии)                  
  проект 2 (при наличии)                  
  прочие (при наличии)                  
Объем услуг, ед. изм.                  
Расходы - всего                  
  по проекту                  
  прочие (при наличии)                  
Корректировка по переоценке ОС                  
Налог на прибыль   х              
Прибыль до расчета резервов                  
Резервы по проекту х х   х     х    
  резерв по сомнительным долгам х х   х     х    
  резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  х х   х     х    
  резерв на ФОБ х х   х     х    
  резерв на ФОТ х х   х     х    
  резерв на материалы х х   х     х    
  резерв на вознаграждение х х   х     х    
Корректировка по выручке х х   х     х    
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода                  
Чистая прибыль                  
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта                  
Чистая прибыль с учетом отклонения                  

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

руб. ( 2 фаза)

  наименование укрупненного ресурса 1 фаза 2 фаза нарастающим итогом с начала проекта Базовый план по проекту Прогноз по проекту Остаток по статье до конца проекта
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей базовый план сформировано фондов факт (использовано фондов) факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей отклонение факта с учетом резервов базовый план сформировано фондов факт (использовано фондов) факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей отклонение факта с учетом резервов
от базового плана от сформированного фонда от базового плана от сформированного фонда
1 2 3 4 5 6 7=6-3 8=6-4 9=пл1ф+3 10=фонд1ф+4 11=2+5 12=фактр1ф+6 13=12-9 14=12-10 15 16 17=15-12
Доходы - всего                                
  по проекту                                
  проект 1 (при наличии)                                
  проект 2 (при наличии)                                
  прочие (при наличии)                                
Стоимость продуктов реализации                                
  по проекту                                
  проект 1 (при наличии)                                
  проект 2 (при наличии)                                
  прочие (при наличии)                                
Объем услуг, ед. изм.                                
Расходы - всего                                
  по проекту                                
  прочие (при наличии)                                
Корректировка по переоценке ОС                                
Налог на прибыль, руб.     х           х              
Прибыль до расчета резервов                                
Резервы по проекту   х х   х     х х   х     х    
  резерв по сомнительным долгам   х х   х     х х   х     х    
  резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций    х х   х     х х   х     х    
  резерв на ФОБ   х х   х     х х   х     х    
  резерв на ФОТ   х х   х     х х   х     х    
  резерв на материалы   х х   х     х х   х     х    
  резерв на вознаграждение   х х   х     х х   х     х    
Корректировка по выручке   х х   х     х х   х     х    
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода                                
Чистая прибыль                                
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта                                

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 1.3. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

руб. (3 фаза)

  наименование укрупненного ресурса 1 фаза 2 фаза 3 фаза нарастающим итогом с начала проекта Базовый план по проекту Прогноз по проекту Остаток по статье до конца проекта
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей базовый план сформировано фондов факт (использовано фондов) факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей отклонение факта с учетом резервов базовый план сформировано фондов факт (использовано фондов) факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей отклонение факта с учетом резервов
от базового плана от сформированного фонда от базового плана от сформированного фонда
1 2 3 4 5 6 7 8=7-4 9=7-5 10=пл1ф+пл2ф+4 11=фонд1ф+фонд2ф+5 12=ф1+ф2+6 13=фактр1ф+фактр2ф+7 14=13-10 15=13-9 16 17 18=16-13
Доходы - всего                                  
  по проекту                                  
  проект 1 (при наличии)                                  
  проект 2 (при наличии)                                  
  прочие (при наличии)                                  
Стоимость продуктов реализации                                  
  по проекту                                  
  проект 1 (при наличии)                                  
  проект 2 (при наличии)                                  
  прочие (при наличии)                                  
Объем услуг, ед. изм.                                  
Расходы - всего                                  
  по проекту                                  
  прочие (при наличии)                                  
Корректировка по переоценке ОС                                  
Налог на прибыль, руб.       х           х              
Прибыль до расчета резервов                                  
Резервы по проекту     х х   х     х х   х     х    
  резерв по сомнительным долгам     х х   х     х х   х     х    
  резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций      х х   х     х х   х     х    
  резерв на ФОБ     х х   х     х х   х     х    
  резерв на ФОТ     х х   х     х х   х     х    
  резерв на материалы     х х   х     х х   х     х    
  резерв на вознаграждение     х х   х     х х   х     х    
Корректировка по выручке     х х х     х х х     х    
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода                                  
Чистая прибыль                                  
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта                                  
Чистая прибыль с учетом отклонения                                  

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 1.4. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

руб. (4 фаза)

  наименование укрупненного ресурса 1 фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей базовый план сформировано фондов факт (использовано фондов) факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей отклонение факта с учетом резервов базовый план сформировано фондов факт (использовано фондов) факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей отклонение факта с учетом резервов
от базового плана от сформированного фонда от базового плана от сформированного фонда
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-5 10=8-6 11=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5 12=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6 13=ф1+ф2+ф3+7 14=фактр1ф+фактр2ф+фактр3ф+8 15=14-11 16=14-12
Доходы - всего                              
  по проекту                              
  проект 1 (при наличии)                              
  проект 2 (при наличии)                              
  прочие (при наличии)                              
Стоимость продуктов реализации                              
  по проекту                              
  проект 1 (при наличии)                              
  проект 2 (при наличии)                              
  прочие (при наличии)                              
Объем услуг, ед. изм.                              
Расходы - всего                              
  по проекту                              
  прочие (при наличии)                              
Корректировка по переоценке ОС                              
Налог на прибыль, руб.         х           х        
Прибыль до расчета резервов                              
Резервы по проекту       х х   х     х х   х    
  резерв по сомнительным долгам       х х   х     х х   х    
  резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций        х х   х     х х   х    
  резерв на ФОБ       х х   х     х х   х    
  резерв на ФОТ       х х   х     х х   х    
  резерв на материалы       х х   х     х х   х    
  резерв на вознаграждение       х х   х     х х   х    
Корректировка по выручке       х х   х     х х   х    
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода                              
Чистая прибыль                              
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта                              
Чистая прибыль с учетом отклонения                              

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.1. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (1 фаза)

  Наименование показателя Код строки бухгалтерского баланса На начало проекта На конец 1-й фазы проекта На конец 2-й фазы проекта На конец 3-й фазы проекта На конец 4-й фазы проекта
               
  I. Активы            
1 Нематериальные активы 1110          
2 Основные средства 1150          
3 Незавершенное строительство 1190          
3 Доходные вложения в материальные ценности 1160          
4 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) 1170+1240          
5 Прочие внеоборотные активы (2) 1120+1130+
1140+1180+1190		          
6 Запасы 1210          
7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220          
8 Дебиторская задолженность (3) 1230          
9 Денежные средства 1250          
10 Прочие оборотные активы 1260          
11 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)            
  II. Пассивы            
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410          
13 Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) 1420+1430+1450          
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510          
15 Кредиторская задолженность 1520          
16 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207          
17 Резервы предстоящих расходов 1540          
18 Прочие краткосрочные обязятельства (5) 1550          
19 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) 1700          
20 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).            
21 Резервы (сумма данных пунктов 22-27)            
22 Резерв по сомнительным долгам            
23 Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций             
24 Резерв на ФОБ            
25 Резерв на ФОТ            
26 Резерв на материалы            
27 Резерв на вознаграждение            
28 Корректировка по балансовой стоимости ОС            
29 Корректировка по выручке            
30 Корректировка по себестоимости            
31 Доходы будущих периодов            
32 Дивиденды к начислению            
33 Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)            
  план            
  факт            
34 Приращение СЧА            
  план            
  факт            
35 Приращение СЧА накопленным итогом            
  план            
  факт            
  прогноз            

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (2 фаза)

  Наименование показателя Код строки бухгалтерского баланса На начало проекта На конец 1-й фазы проекта На конец 2-й фазы проекта На конец 3-й фазы проекта На конец 4-й фазы проекта
               
  I. Активы            
1 Нематериальные активы 1110          
2 Основные средства 1150          
3 Незавершенное строительство 1190          
3 Доходные вложения в материальные ценности 1160          
4 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) 1170+1240          
5 Прочие внеоборотные активы (2) 1120+1130+
1140+1180+1190		          
6 Запасы 1210          
7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220          
8 Дебиторская задолженность (3) 1230          
9 Денежные средства 1250          
10 Прочие оборотные активы 1260          
11 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)            
  II. Пассивы            
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410          
13 Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) 1420+1430+1450          
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510          
15 Кредиторская задолженность 1520          
16 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207          
17 Резервы предстоящих расходов 1540          
18 Прочие краткосрочные обязятельства (5) 1550          
19 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) 1700          
20 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).            
21 Резервы (сумма данных пунктов 22-27)            
22 Резерв по сомнительным долгам            
23 Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций             
24 Резерв на ФОБ            
25 Резерв на ФОТ            
26 Резерв на материалы            
27 Резерв на вознаграждение            
28 Корректировка по балансовой стоимости ОС            
29 Корректировка по выручке            
30 Корректировка по себестоимости            
31 Доходы будущих периодов            
32 Дивиденды к начислению            
33 Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)            
  план            
  факт            
34 Приращение СЧА            
  план            
  факт            
35 Приращение СЧА накопленным итогом            
  план            
  факт            
  прогноз            

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (3 фаза)

  Наименование показателя Код строки бухгалтерского баланса На начало проекта На конец 1-й фазы проекта На конец 2-й фазы проекта На конец 3-й фазы проекта На конец 4-й фазы проекта
               
  I. Активы            
1 Нематериальные активы 1110          
2 Основные средства 1150          
3 Незавершенное строительство 1190          
3 Доходные вложения в материальные ценности 1160          
4 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) 1170+1240          
5 Прочие внеоборотные активы (2) 1120+1130+
1140+1180+1190		          
6 Запасы 1210          
7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220          
8 Дебиторская задолженность (3) 1230          
9 Денежные средства 1250          
10 Прочие оборотные активы 1260          
11 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)            
  II. Пассивы            
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410          
13 Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) 1420+1430+1450          
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510          
15 Кредиторская задолженность 1520          
16 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207          
17 Резервы предстоящих расходов 1540          
18 Прочие краткосрочные обязятельства (5) 1550          
19 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) 1700          
20 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).            
21 Резервы (сумма данных пунктов 22-27)            
22 Резерв по сомнительным долгам            
23 Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций             
24 Резерв на ФОБ            
25 Резерв на ФОТ            
26 Резерв на материалы            
27 Резерв на вознаграждение            
28 Корректировка по балансовой стоимости ОС            
29 Корректировка по выручке            
30 Корректировка по себестоимости            
31 Доходы будущих периодов            
32 Дивиденды к начислению            
33 Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)            
  план            
  факт            
34 Приращение СЧА            
  план            
  факт            
35 Приращение СЧА накопленным итогом            
  план            
  факт            
  прогноз            

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.4. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (4 фаза)

  Наименование показателя Код строки бухгалтерского баланса На начало проекта На конец 1-й фазы проекта На конец 2-й фазы проекта На конец 3-й фазы проекта На конец 4-й фазы проекта
               
  I. Активы            
1 Нематериальные активы 1110          
2 Основные средства 1150          
3 Незавершенное строительство 1190          
3 Доходные вложения в материальные ценности 1160          
4 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) 1170+1240          
5 Прочие внеоборотные активы (2) 1120+1130+
1140+1180+1190		          
6 Запасы 1210          
7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220          
8 Дебиторская задолженность (3) 1230          
9 Денежные средства 1250          
10 Прочие оборотные активы 1260          
11 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)            
  II. Пассивы            
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410          
13 Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) 1420+1430+1450          
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510          
15 Кредиторская задолженность 1520          
16 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207          
17 Резервы предстоящих расходов 1540          
18 Прочие краткосрочные обязятельства (5) 1550          
19 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) 1700          
20 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).            
21 Резервы (сумма данных пунктов 22-27)            
22 Резерв по сомнительным долгам            
23 Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций             
24 Резерв на ФОБ            
25 Резерв на ФОТ            
26 Резерв на материалы            
27 Резерв на вознаграждение            
28 Корректировка по балансовой стоимости ОС            
29 Корректировка по выручке            
30 Корректировка по себестоимости            
31 Доходы будущих периодов            
32 Дивиденды к начислению            
33 Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)            
  план            
  факт            
34 Приращение СЧА            
  план            
  факт            
35 Приращение СЧА накопленным итогом            
  план            
  факт            

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.5. Расчет стоимости чистых активов в разрезе инвестиционных проектов на конец проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РАЗРЕЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА КОНЕЦ ПРОЕКТА

  Наименование показателя Код строки бухгалтерского баланса На начало проекта На конец 4-й фазы проекта
  Инвестиционные проекты Общества Проект 1 Проект 2 Проект 3 Инвестиционные проекты Общества Проект 1 Проект 2 Проект 3
                     
  I. Активы                  
1 Нематериальные активы 1110                
2 Основные средства 1150                
3 Незавершенное строительство 1190                
3 Доходные вложения в материальные ценности 1160                
4 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) 1170+1240                
5 Прочие внеоборотные активы (2) 1120+1130+
1140+1180+1190		                
6 Запасы 1210                
7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220                
8 Дебиторская задолженность (3) 1230                
9 Денежные средства 1250                
10 Прочие оборотные активы 1260                
11 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)                  
  II. Пассивы                  
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410                
13 Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) 1420+1430+1450                
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510                
15 Кредиторская задолженность 1520                
16 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207                
17 Резервы предстоящих расходов 1540                
18 Прочие краткосрочные обязятельства (5) 1550                
19 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) 1700                
20 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).                  
21 Резервы (сумма данных пунктов 22-27)                  
22 Резерв по сомнительным долгам                  
23 Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций                   
24 Резерв на ФОБ                  
25 Резерв на ФОТ                  
26 Резерв на материалы                  
27 Резерв на вознаграждение                  
28 Корректировка по балансовой стоимости ОС                  
29 Корректировка по выручке                  
30 Корректировка по себестоимости                  
31 Доходы будущих периодов                  
32 Дивиденды к начислению                  
33 Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)                  
  план                  
  факт                  
34 Приращение СЧА                  
  план                  
  факт                  
35 Приращение СЧА накопленным итогом                  
  план                  
  факт                  

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

(по состоянию на ________)

Контрагент
РСД на начало проекта
РСД на конец _-й фазы проекта
Списание дебиторской задолженности
Снижение (-) /повышение (+) РСД
в том числе по группам:
Примечание (пояснения ЕИО)
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
0
 
итого
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
 

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

(по состоянию на ________)

код укрупненного ресурса документ контрагент
(при наличии)		 договор
(при наличии)		 сумма, руб.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  итого х х  

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 5 Справка о списании активов

Справка о списание неликвидной дебиторской задолженности
Контрагент Списание неликвидной дебиторской задолженности (Счет 007) Снижение (-) /повышение (+) Примечание (пояснения ЕИО)
На начало проекта На конец 1-й фазы На конец 2-й фазы На конец 3-й фазы На конец 4-й фазы
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
ИТОГО              

(по состоянию на ________)

Наименование ОС, ТМЦ Списание основных средств, ТМЦ Примечание (пояснения ЕИО)
Сумма, руб.
1 2 3
     
     
ИТОГО за 1 фазу    
     
     
ИТОГО за 2 фазу    
     
     
ИТОГО за 3 фазу    
     
     
ИТОГО за 4 фазу    
ИТОГО нарастающим итогом    

Общество Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 6 Справка о наличии встречной задолженности

Контрагенты, Договоры, Субсчет Сальдо на конец периода
Дебет Кредит
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Лист 7 Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта _______________________________________в соответствии с договором __________________________________________.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п

Показатели

Отчетный период

Нарастающим итогом с начала проекта

Базовый план

Сформировано фондов

Факт (использовано фондов)

Отклонение факта

Базовый план

Сформировано фондов

Факт (использовано фондов)

Отклонение факта

от базового плана

от сформированого фонда

от базового плана

от сформированого фонда

1

2

3

4

5

6=5-3

7=5-4

8

9

10

11=10-8

12=10-9

1

Доходы - всего, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Расходы - всего, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.

х

х

 

х

х

х

х

 

х

х

4

Корректировка по выручке, руб.

х

х

 

х

х

х

х

 

х

х

5

Налог на прибыль, руб.

 

х

 

 

х

 

х

 

 

х

6

Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

8

Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

9

Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта

 

х

х

х

х

 

х

х

х

х

11

Чистая прибыль с учетом отклонения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС

Наименование укрупненного ресурса

Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период

Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом

Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта

Примечание

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС Наименование укрупненного ресурса Сумма за отчетный период Сумма нарастающим итогом Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта Примечание
1 2 3 4 5 6
           

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п Показатели Базовый план по проекту Базовый план нарастающим итогом с начала проекта Факт нарастающим итогом с начала проекта Отклонение
1 2 3 4 5 6=5-4
1 Стоимость чистых активов на начало проекта        
2 Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды        
3 Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )        
4* Приведенное приращение СЧА, в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов:     0  
           
           
           

Заключение:

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом:

Наименование фактора Сумма с учетом резерва, руб. Примечание
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:    
…    
…    
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:    
…    
прочие    
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:    
…    
прочие    
Увеличение/уменьшение РСД    
Экономия/перерасход по налогу на прибыль    
Итого отклонение    

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№ Наименование проекта Базовый план по выручке Фактическая выручка Выполнение плана по выручке, % Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном Выручка текущего периода, отраженная в следующем Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=4-6+7 9=8/3*100
За отчетную фазу
                 
                 
Нарастающим итогом
                 
                 

Таблица 7. Дебиторская задолженность собственников по срокам образования

№ (руб.) На начало проекта На конец 1-й фазы На конец 2-й фазы На конец 3-й фазы На конец 4-й фазы Увеличение/снижение (%) за период проекта
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общая дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
2 со сроком от 0 до 6 мес. ("текущая")           #ДЕЛ/0!
3 со сроком от 6 до 24 мес. ("просроченная")           #ДЕЛ/0!
4 со сроком от 24 мес. до 3-х лет ("критическая")           #ДЕЛ/0!
5 со сроком более 3-х лет ("мертвая")           #ДЕЛ/0!