Инструкция содержит описание регламента отражения доходной и расходной частей на сайт Папир по инвестиционным строительным проектам.
Подробное описание работы с подсистемой «Управление проектами» представлено в СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами».
ПО – программное обеспечение.
ПУД – первичный учетный документ.
ДДУ – договор долевого участия.
ДКП – договор купли-продажи.
Подробнее о справочнике «Объекты строительства» см. в СТО МИ пользователя «Управление инвестиционными проектами в строительстве на сайте проекта MP».
На вкладке «Отражение на сайте» расположен реквизит «Проект Папир» (рисунок 1). Выбор проекта Папир доступен пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования», при нажатии на кнопку выбора проектов открывается форма обработки «Выбор проекта»: в списке отображаются проекты Папир организации-застройщика, в которых у текущего пользователя есть роль «Редактор проектов» (рисунок 2).
В реквизите «Доход Papir» указывается статья дохода нижнего уровня из списка статей дохода проекта Papir (рисунок 3). Выбор статьи дохода доступен пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования», которым выдан доступ в указанном проекте Papir.
Важно!
Для выбора не доступны статьи дохода верхнего и промежуточного уровней, при попытке выбрать такую статью дохода появится сообщение об ошибке (рисунок 4).
Если у пользователя отсутствует доступ к указанному проекту, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 5), список статей дохода не заполняется.
Если физическое лицо, которое связано с пользователем 1С, не связано с пользователем Папир или пользователь/физ.лицо помечены на удаление, то при попытке получения списка объектов появится сообщение об ошибке (рисунок 6). Для связи физического лица с пользователем Папир необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.
На вкладках «Соответствие пакетов для отражения у застройщика» (рисунок 7) и «Соответствие пакетов для отражения ген подрядчика» отображается соответствие пакетов проектов Papir и MS Project для застройщика и ген.подрядчика соответственно.
Для отображения данных необходимо нажать кнопку «Показать соответствия», табличная часть будет заполнена на основании данных регистра сведений «Соответствие проектов пакетов MS Project и Papir» для выбранных проектов Papir и MS Project (рисунок 8).
Для изменения соответствия пакетов необходимо нажать кнопку «Изменить», откроется обработка для настройки соответствия проектов.
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 9).
На рисунке 10 представлен внешний вид обработки.
Реквизиты обработки:
При выборе объекта строительства автоматически заполняется проект MS Project и проект Papir для Застройщика, если не установлен флаг «Ген подрядчик», и для генподрядчика, если установлен, а также проставляется соответствие между проектами (рисунок 11).
Важно!
Проекты MS Project и Papir должны находиться в статусе «Действующий», для проектов в других статусах автоматическое соответствие не устанавливается.
Для настройки соответствия у пользователя должен быть доступ к проектам MS Project и Papir. Если доступ к проектам отсутствует, то появится соответствующее сообщение об ошибке.
Подбор пакетов MS Project и Papir выполняется по наименованию. В столбце «Работа по графику папир» отображается первый пакет нижнего уровня подобранного ПРВУ Papir.
Пользователю доступно изменение пакета Papir в рамках проекта и работы по графику в рамках пакета Papir (рисунок 12).
Для сохранения установленных соответствий необходимо нажать кнопку «Выполнить запись в регистр». По нажатию кнопки для каждой строки соответствия формируется запись в регистре сведений «Соответствие проектов пакетов MS Project и Papir» (рисунок 13).
Если в строке обработке не заполнено значение «Работа по графику папир», то запись соответствия из строки не выполняется, отображается сообщение об ошибке (рисунок 14).
Автоматическая выгрузка документов в Папир выполняется по регламентному заданию «Папир регламентное задание выгрузка плана доходов расходов в папир» (один раз в день в ночное время) (отключено). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.
Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документ Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 15).
Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов с помощью обработок «Групповое отражение плана доходов в Papir» и «Выгрузка спецификаций и сторно в Papir» (см. Обработка «Групповое отражение плана доходов в Papir» и Обработка «Выгрузка спецификаций и сторно в Papir»).
По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для открытия формы с логами выгрузки документа необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в панели действий документа и перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунки 16 и 17).
Актуализированный план расходов – это план расходования денежных средств по заключенным спецификациям. Коррекция, полная или частичная, выполняется сторнированием спецификаций.
План расходов не отражает фактическое движение денежных средств по проекту.
На план расходов влияют следующие документы учетной системы:
Для успешной выгрузки в объекте строительства должен быть заполнен реквизит «Проект Papir» и настроено соответствие между пакетами проектов Papir и MS Project (см. Справочник «Объекты строительства»).
Важно!
Если реквизит «Проект Papir» в объекте строительства не заполнен или и не настроено соответствие между пакетами проектов Papir и MS Project, то расходная часть по проекту спецификации сформирована не будет.
Подробнее о соответствии реквизитов выгружаемых документов в 1С: Бухгалтерия и Папир см. в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир».
Автоматическая выгрузка документов в Папир выполняется по регламентному заданию «Папир регламентное задание выгрузка плана доходов расходов в папир» (см. Выгрузка документов в Папир).
Автоматически выгружаются документы «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации», удовлетворяющие следующим условиям:
Документы регистрируются для автоматической выгрузки при проведении, отменен проведения и при автоматической подстановке договора в спецификацию.
Подробнее о документе «Спецификация к договорам» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».
Перед выгрузкой спецификаций проверяется выгружен ли договор из документа. Если договор не найден, то система первично выгружает договор (в документ «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» (подробнее о договоре см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»), далее документ. Если для спецификации не указан договор, то при выгрузке появляется сообщение об ошибке. Каждый документ 1С: Бухгалтерия выгружается в свою карточку электронного документа в Папир, спецификация выгружается как дочерний документ к договору.
Спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» выгружаются в прайсовую спецификацию Папир с типом «Спецификация на услуги», остальные спецификации – в спецификацию с произвольной печатной формой.
Стороны спецификаций определяются следующим образом:
При выгрузке прайсовых спецификаций устанавливается следующее соответствие статусов:
Статус в 1С:Бухгалтерия |
Статус в СЭД Папир |
| Действующая | Действует |
| Исполнена | Исполнена |
| Открыта для изменения | На редактировании |
| Захвачена | На согласовании |
| Прекратила действие | Прекратила действие |
| Приостановлена | Приостановлена |
| Согласована | Согласована |
Если соответствие статусов по приведенной выше таблице установить не удалось, то устанавливается статус по умолчанию «На редактировании».
Если прайсовая спецификация создана на основании лимитной, то сумма лимита выгружается вместе с прайсовой спецификацией. При этом сама лимитная спецификация в отдельный документ СЭД Папир не выгружается.
Важно!
Сумма лимита по спецификации проверяется с лимитом по пакету работ верхнего уровня в СЭД Папир. Если сумма лимита превышает остаток лимита по ПРВУ, то выгрузка будет отменена.
При попытке выгрузить лимитную спецификацию вручную появляется сообщение об ошибке (рисунок 18), спецификация не выгружается.
Данные спецификации выгружаются построчно для табличных частей «Товары» и «Услуги» спецификаций. Пакет работ верхнего уровня определяется по соответствию ПРВУ с сайта MS Project в спецификации с пакетом Папир, указанном в объекте строительства (см. Справочник «Объекты строительства»).
При выгрузке проведенных спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».
План расходов выгружается построчно для табличных частей «Товары» и «Услуги» спецификации. Статья расхода для строки определяется по соответствию пакета работ с сайта MS Project в соответствующей строке спецификации с работой по графику Папир, указанном в объекте строительства (см. Справочник «Объекты строительства»).
На рисунке 19 представлен пример выгрузки плана расходов по спецификации из 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир.
Подробнее о документе «Сторно спецификации» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».
Сторно к лимитной спецификации выгружается в ПУД «Сторно прайсовой спецификации», сторно к спецификации – в ПУД «Сторно спецификации. При этом документ-основание сторно спецификации должен быть выгружен в Папир. Если сторнируется лимитная спецификация, то должна быть выгружена прайсовая спецификация, созданная на основании лимитной.
При выгрузке проведенных сторно в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».
При сторнировании лимитной спецификации передаются данные только по сторнируемой сумме лимита в соответствующую прайсовую спецификацию.
В остальных случаях передаются данные по сторнируемым строкам табличной части.
Обработка «Выгрузка спецификаций и сторно в папир» предназначена для массовой выгрузки спецификаций и сторно спецификации по инвестиционно-строительным проектам в Папир.
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 20).
Внешний вид обработки представлен на рисунке 21.
В шапке обработки указаны отборы для автоматического заполнения списка спецификаций и сторно:
По нажатию кнопки «Заполнить» табличная часть автоматически заполняется документами «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации» в соответствии с указанными условиями отбора (рисунок 22). Если установлен признак «Только сторно», то отбираются только документы «Сторно спецификации». Также отобранные документы проведены, договор создан в СЭД Lotus Notes. В выборку не попадают лимитные спецификации, то есть с установленным признаком «Лимит для прайса» (см. СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»), и сторно к прайсовым спецификациям, то есть с вариантом печатной формы «Прайс».
Для выгрузки спецификаций и сторно в Папир необходимо нажать кнопку «Выполнить». Будут выгружены все документы, для которых установлен флаг «Отразить».
Подробнее о выгрузке спецификаций см. Документ «Спецификация к договорам» и *Экспорт плана доходов ИСП по спецификациям, по выгрузке сторно см. Документ «Сторно спецификации».
Отчет, в котором отображаются невыгруженные документы по расходам и доходам «Спецификации к договору» и «Сторно спецификации» или у которых сумма в Папир отличается от суммы в 1С, формируется с помощью обработки «Сверка плана доходов/расходов 1С с планом доходов/расходов Papir».
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 23).
Внешний вид обработки представлен на рисунке 24.
Реквизиты обработки:
По нажатию кнопки «Невыгруженные документы по расходам/доходам (спецификации, сторно)» отбираются проведенные документы «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации», у которых:
Для формирования отчета сумма по документу сравнивается с суммой в Папир, если данные отличны, то документ попадает в отчет. Для прайсовой спецификации, созданной на основании лимитной, анализируется сумма лимита.
Важно!
Допускается несоответствие суммы по спецификации в 1С: Бухгалтерия и суммы выгруженного документа в СЭД Папир не более чем на 1 рубль.
В столбце «Сумма по 1С» отображаются итоговые суммы по документам «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации». В столбце «Сумма отражения Papir» – сумма в Папир, если документ не выгружен, то значение «Не выгружен».
Пример сформированного отчета представлен на рисунке 25.
Спецификации застройщика и генподрядчика, предусматривающие доход одной из указанных сторон, выгружаются в Папир как доходная часть проекта ИСП
Для успешной выгрузки дохода по спецификации в объекте строительства также должен быть указан «Доход Papir» (см. Справочник «Объекты строительства»).
Документ «Спецификация к договору» с видом печатной формы отличным от «Прайс» может формировать доход застройщика или генподрядчика по проекту.
Доход застройщика или генподрядчика формируется, если застройщик или генподрядчик по объекту строительства является продавцом в спецификации, то есть для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента» застройщик или генподрядчик из объекта строительства должен быть контрагентом, для остальных видов операции – организацией.
Доход формируется по строкам табличных частей «Товары» и «Услуги» по статье дохода Papir из объекта строительства.
Важно!
Если реквизит «Доход Papir» в объекте строительства не заполнен, то доходная часть по проекту спецификации сформирована не будет.
На рисунке 26 представлен пример формирования дохода генподрядчика.
Актуализированный план доходов – это план поступлений денежных средств по периодам по заключенным ДДУ и ДКП, включая корректировки. При этом коррекция с точки зрения методологии не должна влиять на завершенные периоды, то есть не может производиться в прошлые (от даты корректирующего документа) периоды.
Корректировки влияют на текущую (от даты корректирующего документа) и будущие даты по плану доходов.
Таким образом, план доходов не отражает фактическое движение денежных средств по проекту.
Важно!
Данные по фактическим оплатам и распределению НЕ влияют на план доходов, за исключением коррекции начислений по договору, производящейся по итогам последнего платежа.
На план доходов влияют следующие документы учетной системы:
Если рассматривать план доходов в динамике с учетом корректировок, то могут встречаться периоды с отрицательным планом. В таблице ниже приведен простой пример плана по документам продажи с одной корректировкой.
На 31.12.2017 план отрицателен, на 28.02.2018 план 0. То есть считается по методологии, что обязательства с покупателя снимаются, начиная с конца графика. При этом итого по договору и итого по всем периодам по плану совпадает.
| График платежей | Документ коррекции | Итого план доходов | |||
| Дата | Сумма | Документ | Сумма | ||
| 31.08.2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||
| 31.10.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
| 30.11.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
| 31.12.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
| 31.01.2018 | 200 000,00 | Коррекция графика платежей | -15 246,50 | ||
| 31.12.2017 | -456 322,5 | ||||
| 28.02.2018 | 241 076,00 | 0 | |||
| Итого: | 1 341 076,00 | -456 322,5 | 884 753,5 | ||
Для успешной выгрузки документов продажи квартир в объекте строительства должен быть заполнен реквизит «Проект Papir» и в документе «Параметры объекта строительства» для каждой квартиры параметр «Продукт инвестирования Papir» (см. СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости»).
План дохода ИСП по графикам платежей формируется по движениям выгружаемого документа в регистре накоплений «План доходов по графику».
Перед выгрузкой документов «График платежей покупателей квартир», «Расторжение договора», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа» и «Изменение цены графику платежей» проверяется выгружен ли договор из документа. Если договор не найден, то система первично выгружает договор (в документ «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» (подробнее о договоре см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»), далее документ. Каждый документ 1С: Бухгалтерия выгружается в свою карточку электронного документа в Папир, спецификация выгружается как дочерний документ к договору.
В отчетных формах Папир игнорируется тот факт, что ДДУ и ДКП могут заключаться на несколько собственников, то есть если в документе «График платежей покупателей квартир» указано несколько контрагентов и несколько договоров, то в Папир будет экспортирован только один договор с первым контрагентом.
Проведенный в 1С документ в Папир передает статус «Действует», при отмене проведения в Папир экспортируется статус «Отменен».
Подробнее о соответствии реквизитов выгружаемых документов в 1С: Бухгалтерия и Папир см. в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир».
Подробнее о документе «График платежей покупателей квартир» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения документа по регистру накоплений «План дохода по графику» формируются следующим образом: каждая строка графика представляет собой план дохода по квартире за период (рисунок 27). Если квартир несколько, то каждый платеж за период разбирается на платежи пропорционально их площади (рисунок 28).
Цена в выгруженной спецификации может незначительно отличаться от цены графика платежей (рисунок 29), это сделано для корректировки по округлению документа, чтобы сумма в спецификации и графике платежей совпадала.
Каждая строка спецификации привязана к статье дохода, указанной в параметре «Продукт инвестирования Папир».
Подробнее о документе «Коррекция графика платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения по регистру накоплений «План доходов по графику» формируют только документы с видом операции «Коррекция начислений». Движения формируются следующим образом:
1. Если сумма коррекции положительная:
2. Если сумма коррекции отрицательная:
В регистр пишется две строки: коррекция по сумме и коррекция по площади. Если площадь коррекции равна нулю, то в регистре накоплений формируется движение с нулевой суммой и площадью равной -1 (рисунок 32).
Подробнее о документе «Изменение цены к графику платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику» следующим образом:
На рисунке 33 представлен пример сформированных движений по регистру «План доходов по проекту».
Подробнее о документе «Расторжение договора» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику», фактически производится корректировка плана доходов на сумму расторжения в минус, при этом:
На рисунке 34 приведен пример сформированных движений по регистру накоплений «План доходов по графику».
Частичное расторжение договора на основании уступки позволяет учесть доход Застройщика при передаче прав от Цедента Цессионарию. В СЭД Папир данный доход учитывается в дополнительной спецификации к договору между конечным покупателем квартиры и застройщиком. Спецификация формируется в СЭД Папир только для целей учета дохода застройщика, в других учетных системах спецификация будет отсутствовать.
На рисунке 35 представлен список документов учетной системы 1С: Бухгалтерия и соответствующие им электронные документы СЭД Папир.
Документ «Расторжение договоров» с видом операции «Частичное расторжение договора на основании уступки» дополнительно формирует проводку в регистр накопления «План доходов по графикам» на сумму расторжения с плюсом по графику платежей из первой строки табличной части «Цессионарии» (рисунок 36).
В Папир выгружается два документа:
Важно!
Выгруженный график платежей между должником и цессионарием создается на сумму графика платежей по квартире между должником (Застройщик) и Цедентом (ПИФ) для отражения доходов Застройщика и не связан непосредственно с графиком платежей между Цедентом (ПИФ) и Цессионарием (физическое лицо). График между Цедентом и Цессионарием выгружается в СЭД Папир как отдельный документ.
При нажатии кнопки «Открыть в Papir» открываются сразу оба документа (рисунок 39).
Подробнее о документе «Распределение платежа» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику», если сумма коррекции документа отлична от 0 и это последний платеж:
На рисунке 40 представлен пример движений по документу, когда документ оформляется в период действия графика платежей, на рисунке 41 когда движения по документу формируются только коррекцией по текущему периоду.
Обработка предназначена для первичного заполнения регистра накоплений «План доходов по графикам», предназначена для использования только на период внедрения.
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 42).
Внешний вид обработки представлен на рисунке 43.
Реквизиты обработки:
При нажатии кнопки «Заполнить регистр» происходит формирование движений по регистру «План доходов по графикам» проведенными документами «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей», у которых:
Важно!
Движения формируются только по уже проведенным документам. Непроведенные документы не обрабатываются.
Кнопка «Сверка плана доходов 1С с начислениями по договору» предназначена для формирования проверочного отчета (рисунок 44).
В отчете отображается информация по проведенным документам «График платежей покупателей квартир», удовлетворяющих отборам формы (период, организация, объект).
Данные по начислению определяются по регистру накоплений «Начисления по графикам», в отчете отображаются итоговые данные по всем движениям графика платежей.
Данные по плану доходов определяются по регистру накоплений «План доходов по графику», в отчете отображаются итоговые данные по всем движениям графика платежей.
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 45) и доступна только пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
Внешний вид обработки представлен на рисунке 46.
Реквизиты формы:
При нажатии на кнопку «Выгрузить в Papir» выполняется выгрузка проведенных документов «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей», у которых:
Отчет, в котором отображаются невыгруженные документы «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей» или у которых сумма в Папир отличается от суммы в 1С, формируется с помощью обработки «Сверка плана доходов/расходов 1С с планом доходов/расходов Papir».
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 47).
Внешний вид обработки представлен на рисунке 48.
Реквизиты обработки:
По нажатию кнопки «Невыгруженные документы по доходам от продажи квартир» отбираются проведенные документы «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей», у которых:
Для формирования отчета сумма по регистру сравнивается с суммой в Папир, если данные отличны, то документ попадает в отчет. В столбце «Сумма по регистру 1С» отображаются итоговые суммы по движениям в регистре «План доходов по графику». В столбце «Сумма отражения Papir» сумма в Папир, если документ не выгружен, то значение «Не выгружен».
Важно!
Для документа «Расторжение договора» с видом операции «Частичное расторжение договора на основании уступки» сверка выполняется только для суммы с «минусом». Сумма по фиктивному графику платежей между Должником и Цессионарием не проверяется.
Пример сформированного отчета представлен на рисунке 49.
