№ |
Наименование пункта |
Правила заполнения |
1. |
Наименование инвестиционного проекта |
указывается в соответствии с наименованием проекта в бюджете проекта, делается ссылка на бюджет проекта |
2. |
Дата справки |
указывается дата подготовки Справки и сбора информации |
3. |
Плановый срок реализации инвестиционного проекта |
указывается плановый срок реализации проекта |
4. |
Фактический срок проведения инвестиционного проекта |
указывается фактический срок реализации проекта |
5. |
Договор управления ИСП |
указывается номер и дата Договора управления ИСП и дается ссылка на Договор в СЭД / в системе «Строительный комплекс» |
Наименование показателя |
Базовый план |
Фактическое значение |
Ожидаемые доходы / затраты |
Прогноз по
завершению
|
Отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6=5-2 |
1. Доходы от операционной деятельности, в т.ч.: | |||||
1.1. Доходы от продажи жилых помещений, в т.ч.: | |||||
1.1.1. Доходы от продажи в розницу по программе [наименование программы] | |||||
1.1.2. Доходы от продажи в розницу не по программе | |||||
1.1.3. Доходы от оптовых продаж | |||||
1.1.4. Компенсация затрат по программе [наименование программы] (если предусмотрена) | |||||
1.1.5. Доходы по непроданным жилым помещениям учтены со скидкой [размер скидки в процентах, по умолчанию 15%] | |||||
1.2. Доходы от продажи нежилых помещений, в т.ч.: | |||||
1.2.1. Доходы по непроданным нежилым помещениям учтены со скидкой [размер скидки в процентах, по умолчанию 15%] | |||||
1.2.2. Доходы от продажи в розницу | |||||
1.2.3. Доходы от оптовых продаж | |||||
2. Справочно: дополнительныйдоход от реализации, полученный оптовым покупателем |
№ |
Наименование колонки
|
Правила заполнения |
1. |
"Базовый план" |
Значение соответствует "Сумме по базовому плану бюджета", утвержденной в Договоре управления ИСП. |
2. |
"Фактическое значение" |
Расчетное значение, соответствует фактическим оплатам по проекту |
3. |
"Ожидаемые доходы / затраты" |
Расчетное значение, соответствует разнице между суммой по заключенным Договорам и суммой фактических оплат (сумма ожидаемых доходов по заключенным Договорам). Если договорные отношения не заключены, то соответствует произведению суммы по базовому плану на процент дисконта (если предусмотрен, требуется). |
4. |
"Прогноз по завершению" |
Расчетное значение, соответствует сумме "Фактическое значение" и "Ожидаемые доходы / затраты". |
5. |
"Отклонение" |
Расчетное значение, соответствует разнице между "Базовый план" и "Прогноз по завершению" |
Наименование показателя |
Базовый план |
Фактическое значение |
Ожидаемые доходы / затраты |
Прогноз по
завершению
|
Отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6=5-2 |
3. Расходы от операционной деятельности, в т.ч.: | |||||
3.1. Прямые расходы по инвестиционному проекту | |||||
3.2. Планируемые ПУД по заключенным договорам | |||||
3.3. «Корректирующие» затраты | |||||
3.4. Штрафы и пени организации-Инвестора | |||||
3.5. Расходы будущих периодов | |||||
4. Налоговая нагрузка |
№ |
Наименование колонки |
Правила заполнения |
1. |
"Базовый план" |
Значение соответствует "Сумме по базовому плану бюджета", утвержденной в Договоре управления ИСП. |
2. |
"Фактическое значение" |
Расчетное значение согласно Приложению № 1 "Детали расходной части проекта в разрезе пакетов работ". Указывается суммарное "Фактическое значение" согласно принятой детализации. |
3. |
"Ожидаемые доходы / затраты" |
Расчетное значение, соответствует разнице между суммой по заключенным Договорам и суммой по заключенным ПУД (сумма ожидаемых расходов по заключенным Договорам). |
4. |
"Прогноз по завершению" |
Расчетное значение, соответствует сумме "Фактическое значение" и "Ожидаемые доходы / затраты". Проверка: значение в колонке "Прогноз по завершению" равно сумме суммы по заключенным договорам, суммы расходов будущих периодов, суммы штрафов и пеней организации-Инвестора (с учетом штрафов и пеней выставленных подрядчику). |
5. |
"Отклонение" |
Расчетное значение, соответствует разнице между "Базовый план" и "Прогноз по завершению" |
№ |
Наименование пункта |
Правила заполнения |
1. |
«Плановая площадь» |
Указывается значение плановой площади объекта из Паспорта проекта (при необходимости, с делением на площадь жилых и нежилых помещений) |
2. |
«Фактическая площадь» |
Указывается значение фактической площади объекта из Разрешения на ввод в эксплуатацию (при необходимости, с делением на площадь жилых и нежилых помещений) |
3. |
«Всего квартир» |
Указывается фактическое количество квартир из Разрешения на ввод в эксплуатацию. |
3.1. |
«Передано квартир по акту» | Указывается фактическое количество квартир, переданных Собственникам по Передаточным актам, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
3.2. |
«Не передано квартир по акту» | Указывается фактическое количество проданных, но не переданных Собственникам квартир, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
3.3. |
«Не продано квартир» | Указывается фактическое количество не проданных квартир, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
4. |
«Всего нежилых помещений» |
Указывается фактическое количество нежилых помещений из Разрешения на ввод в эксплуатацию. |
4.1. |
«Передано нежилых помещений по акту» | Указывается фактическое количество нежилых помещений, переданных Собственникам по Передаточным актам, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
4.2. |
«Не передано нежилых помещений по акту» | Указывается фактическое количество проданных, но не переданных Собственникам нежилых помещений, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
4.3. |
«Не продано нежилых помещений» | Указывается фактическое количество не проданных нежилых помещений, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
5. |
«Причины наличия непереданных нежилых помещений» | Указываются причины, по которым проданные квартиры не были переданы Собственникам к моменту закрытия Договора ИСП. |
6. |
«Причины наличия непереданных нежилых помещений» | Указываются причины, по которым проданные нежилые помещения не были переданы Собственникам к моменту закрытия Договора ИСП. |
- Предписание;
- Гиперссылка на Предписание в СЭД;
- признак критичности Предписания.
Параметр
|
Правила заполнения
|
||
%
|
Руб./кв.м.
|
Руб.
|
|
Фактический прирост СЧА по ИСП / Прогнозныйя1 прирост СЧА по ИСП
[1]В случае если на момент расчета бонуса не известна точная сумма доходов / расходов ИСП. |
не заполняется | указывается расчетное значение, равное отношению значения в колонке "Руб." к фактической площади объекта, которая указана в разделе «Передача продуктов реализации ИСП». | указывается значение из колонки «Прогноз по завершению» строки «Прирост СЧА» раздела «Финансовый результат». |
Прирост СЧА по базовому плану | не заполняется | указывается расчетное значение, равное отношению значения в колонке "Руб." к фактической площади объекта, которая указана в разделе «Передача продуктов реализации ИСП». | указывается значение, равное приросту СЧА проекта согласно Паспорта инвестиционного проекта |
Фактический прирост СЧА организации - Инвестора / Прогнозный2 прирост СЧА организации - Инвестора
[2]В случае если на момент расчета бонуса не известна точная сумма доходов / расходов ИСП. |
не заполняется | указывается расчетное значение, равное разнице строк «Фактический прирост СЧА по ИСП» и «Доход инвестора». | указывается расчетное значение, равное разнице строк «Фактический прирост СЧА по ИСП» и «Доход инвестора». |
Фонд бонусов | указывается расчетное значение, равное сумме дочерних строк | указывается расчетное значение, равное сумме дочерних строк | указывается расчетное значение, равное сумме дочерних строк |
.- команда ИСП | указывается значение исходя из условия Договора управления ИСП | указывается расчетное значение, равное отношению значения в колонке "Руб." к фактической площади объекта, которая указана в разделе «Передача продуктов реализации ИСП». | указывается расчетное значение, определяемое путем умножения процента бонуса в колонке «%» на значение в строке "Фактический прирост СЧА организации-Инвестора ". |
.- Управляющий портфелем проектов |
указывается значение согласно договоренности между Высшим органом управления и ЕИО организации-Инвестора 3
[3]Если данная информация не известна, следует запросить её у Управляющего портфелем проектов. |
указывается расчетное значение, равное отношению значения в колонке "Руб." к фактической площади объекта, которая указана в разделе «Передача продуктов реализации ИСП». | указывается расчетное значение, определяемое путем умножения процента бонуса в колонке «%» на значение в строке "Фактический прирост СЧА организации-Инвестора". |
- Дополнительный кандидат на бонусы по просьбе ЕИО организации-Инвестора (при наличии) |
указывается значение согласно договоренности между Высшим органом управления и ЕИО организации-Инвестора4
[4]Если данная информация не известна, следует запросить её у ЕИО организации-Инвестора. |
указывается расчетное значение, равное отношению значения в колонке "Руб." к фактической площади объекта, которая указана в разделе «Передача продуктов реализации ИСП». | указывается расчетное значение, определяемое путем умножения процента бонуса в колонке «%» на значение в строке "Фактический прирост СЧА организации-Инвестора ". |
- выполнены все работы пакета;
- в управленческом учете отражены все Договоры по пакету работ;
- в управленческом учете отражены все ПУД по пакету работ;
- в управленческом учете отражены все платежи по пакету работ.
№ |
Ситуации, при которых размер бонуса команде ИСП не рассчитывается
|
Информация (виза), указываемая в разделе «Бонус команде ИСП» в «Справке по основным результатам инвестиционного проекта»
|
1. |
Если в проекте существует не закрытый пакет работ |
"Бонус команде ИСП рекомендуется не рассчитывать в виду отсутствия информации по фактическому приросту СЧА по проекту. Не закрыт пакет работ: [наименование пакета работ верхнего уровня - перечисление]". |
2. |
Если пакет работ закрыт, но по нему планируется провести работы в будущем |
"Бонус команде ИСП рекомендуется не рассчитывать в виду отсутствия информации по фактическому приросту СЧА по проекту. Выполнены не все работы в пакете работ: [наименование пакета работ верхнего уровня - перечисление]". |
3. |
Если в управленческом учете указаны не все Договоры или существуют пакеты работ с нулевой суммой по заключенным Договорам |
"Бонус команде ИСП рекомендуется не рассчитывать в виду отсутствия информации по фактическому приросту СЧА по проекту. Не все договоры отражены в управленческом учете". |
4. |
Если в проекте сумма по ПУД не равна сумме по заключенным Договорам. (Исключение: штрафы и пени) |
"Бонус команде ИСП рекомендуется не рассчитывать в виду отсутствия информации по фактическому приросту СЧА по проекту. Не все ПУД отражены в управленческом учете". |
5. |
Если по проекту существует кредиторская или дебиторская задолженность |
"Бонус команде ИСП рекомендуется не рассчитывать в виду отсутствия информации по фактическому приросту СЧА по проекту. Не погашены кредиторская и дебиторская задолженности". |
6. |
При наличии нескольких условий, указанных в п.п. 1- 5 | Указываются несколько соответствующих виз. |
- номер и дата Договора (с обязательной гиперссылкой на карточку в СЭД);
- наименование контрагента;
- сумма Договора;
- итоговая сумма кредиторской задолженности.
- номер и дата Договора (с обязательной гиперссылкой на карточку в СЭД);
- наименование контрагента;
- сумма Договора;
- итоговая сумма дебиторской задолженности.
- Затраты, которые планируется компенсировать за счет проекта;
- Затраты и оплаты, которые не отражены на сайте «Инвестиционные проекты»:
[5]Координатор ИСП должен знать причину корректировки по каждому Договору.
- пакет работ (с обязательной гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционное проекты»);
- наименование затрат;
- сумма затрат;
- ссылка на Решение (с гиперссылкой на соответствующее письмо в СЭД);
- итоговая сумма расходов, которые планируются компенсировать за счет проекта.
- пакет работ (с обязательной гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционное проекты»);
- комментарии по неотраженным на сайте «Инвестиционные проекты» затратам (в т.ч. указание наименования затрат, наименования контрагента, причины отсутствия затрат на сайте «Инвестиционные проекты» и т.п.)
- сумма затрат;
- ссылка на Решение (гиперссылка на соответствующее письмо в СЭД);
- итоговая сумма расходов, не отраженных на сайте «Инвестиционные проекты».
- наименование пакета работ;
- причины невыполнения работы / услуги в отчетном периоде (с обязательной гиперссылкой на документ в СЭД, в котором происходило обсуждение ситуации);
- сумма работ / услуг, которая будет учтена в будущих периодах;
- итоговая сумму расходов будущих периодов.
- пакет работ (с обязательной гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционное проекты»);
- наименование контрагента, от которого ожидается Акт;
- сумма Акта;
- итоговая сумма ожидаемых Актов.
- пакет работ (с обязательной гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционное проекты»);
- номер и дата Договора, в котором присутствуют расхождения (с гиперссылкой на соответствующий договор в системе «Строительный комплекс»);
- наименование контрагента, в Договоре с которым присутствуют расхождения (с гиперссылкой на соответствующего контрагента на сайте «Юридические лица»);
- сумма отклонения;
- причины отклонения;
- итоговая сумма отклонений.
- пакет работ (с обязательной гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционное проекты»);
- номер и дата неисполненного Договора (с гиперссылкой на соответствующий договор в системе «Строительный комплекс»);
- наименование контрагента по неисполненному Договору (с гиперссылкой на соответствующего контрагента на сайте «Юридические лица»);
- причины не исполнения Договора.
Плановое значение
|
Фактическое значение
|
|
НДС | ||
НДС исчисленный (С доходной части) | ||
НДС к вычету (С расходной части) | ||
Итого НДС к уплате (Разница между «НДС исчисленный» и «НДС к вычету») | ||
Налог на прибыль |
№ |
Наименование колонки |
Правила заполнения |
1. |
"Плановое значение" |
Значение соответствует сумме налога по базовому плану бюджета, утвержденной в Договоре управления ИСП. |
2. |
"Фактическое значение" |
Расчетное значение, соответствует фактическим данным по проекту |
- комментарии по доходам проекта: привести сравнение плана и факта и указать причины отклонений и т.п.;
- комментарии по расходам проекта: сравнить плановые и фактические величины и указать причины отклонений; при наличии, отметить затраты, которые будут компенсированы за счет проекта, но которые не учтены в бюджете проекта и т.п.;
- комментарии по СЧА: привести сравнение плана и факта и указать причины отклонений и т.п.;
- комментарии по срокам проекта: сопоставить плановые и фактические сроки, разъяснить причины отклонений и т.п.
- комментарии по другим составляющим проекта (например, комментарии по затратам, дополнительно отнесенным на проект; комментарии по расчету процентов по займам с проекта и т.п.).
№ |
Наименование колонки |
Правила заполнения |
1. |
"Наименование пакета работ / объекта" |
Указывается наименование пакета работ верхнего уровня / наименование объекта |
2. |
"Лимит по бюджету" |
Указывается значение согласно данным сайта «Инвестиционные проекты»
|
3. |
"Базовый план" |
Указывается значение согласно данным сайта «Инвестиционные проекты»
|
4. |
"Сумма по договорам" |
Указывается значение согласно данным сайта «Инвестиционные проекты»
|
5. |
"Сумма по ПУД" |
Указывается значение согласно данным сайта «Инвестиционные проекты»
|
6. |
"Сумма по платежам" |
Указывается значение согласно данным сайта «Инвестиционные проекты»
|
7. |
"Расходы будущих периодов" |
Указывается значение согласно принятых решений о переносе работы в другие проекты или работы до конца не завершенные в проекте |
8. |
"Фактическое значение" |
Значение вычисляется в разрезе пакетов работ верхнего уровня по формуле: максимальное значение среди "Сумма по договорам", "Сумма по ПУД", "Сумма по платежам". Если по пакету работ верхнего уровня планируется перенос затрат в будущий период, то в формулу добавляются "Лимит по бюджету" и "Базовый план". |