наименование укрупненного ресурса |
1 фаза |
2 фаза |
3 фаза |
4 фаза |
нарастающим итогом с начала проекта |
||||||||||
факт (использовано фондов) |
факт (использовано фондов) |
факт (использовано фондов) |
базовый план |
сформировано фондов |
факт (использовано фондов) |
отклонение факта |
базовый план |
сформировано фондов |
факт (использовано фондов) |
факт (использовано фондов) с учетом резервов на начало и конец |
отклонение факта с учетом резервов |
||||
от базового плана |
от сформированного фонда |
от базового плана |
от сформированного фонда |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=7-5 |
9=7-6 |
10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+пл4ф |
11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+фонд4ф |
12=ф1+ф2+ф3+ф4 |
13 |
14=13-10 |
15=13-11 |
|
Доходы - всего | 18 465 583 |
6 473 192 |
15 883 255 |
13 919 840 |
10 660 425 |
10 660 425 |
-3 259 415 |
0 |
55 679 359 |
51 482 455 |
51 482 455 |
51 482 455 |
-4 196 904 |
0 |
|
по проекту | 18 456 141 |
6 411 962 |
15 650 712 |
13 919 840 |
10 492 516 |
10 492 516 |
-3 427 324 |
0 |
55 679 359 |
51 011 330 |
51 011 330 |
51 011 330 |
-4 668 028 |
0 |
|
прочие (при наличии) | 9 442 |
61 230 |
232 543 |
0 |
167 909 |
167 909 |
167 909 |
0 |
0 |
471 125 |
471 125 |
471 125 |
471 125 |
0 |
|
отчисления в резерв по сомнительным долгам | 9 442 |
61 230 |
232 543 |
167 909 |
167 909 |
167 909 |
0 |
0 |
471 125 |
471 125 |
471 125 |
471 125 |
0 |
||
Стоимость продуктов реализации | 18 456 141 |
6 411 962 |
15 650 712 |
13 919 840 |
10 492 516 |
10 492 516 |
-3 427 324 |
0 |
55 679 359 |
51 011 330 |
51 011 330 |
51 011 330 |
-4 668 028 |
0 |
|
по проекту | 18 456 141 |
6 411 962 |
15 650 712 |
13 919 840 |
10 492 516 |
10 492 516 |
-3 427 324 |
0 |
55 679 359 |
51 011 330 |
51 011 330 |
51 011 330 |
-4 668 028 |
0 |
|
прочие (при наличии) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Объем услуг, чел-час. | 39 964 |
11 680 |
28 318 |
27 225 |
19 002 |
19 002 |
-8 223 |
0 |
108 900 |
98 964 |
98 964 |
98 964 |
-9 936 |
0 |
|
Расходы - всего | 14 155 928 |
7 942 736 |
15 257 560 |
13 646 902 |
10 454 624 |
9 972 336 |
-3 674 566 |
-482 288 |
54 587 607 |
50 482 019 |
47 328 560 |
51 148 215 |
-3 439 392 |
666 196 |
|
по проекту | 13 204 099 |
8 379 589 |
14 313 204 |
13 646 902 |
10 286 714 |
9 423 937 |
-4 222 965 |
-862 777 |
54 587 607 |
50 010 894 |
45 320 830 |
50 093 302 |
-4 494 304 |
82 408 |
|
00.01 |
Заработная плата основного персонала | 9 236 048 |
5 023 876 |
8 952 395 |
8 967 915 |
6 259 110 |
5 162 952 |
-3 804 963 |
-1 096 158 |
35 871 660 |
30 337 286 |
28 375 272 |
29 781 212 |
-6 090 448 |
-556 074 |
00.02 |
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 423 099 |
449 573 |
572 606 |
589 087 |
436 072 |
319 026 |
-270 061 |
-117 046 |
2 356 347 |
2 308 425 |
1 764 305 |
2 041 204 |
-315 143 |
-267 221 |
00.11 |
Налоги на заработную плату | 2 244 099 |
1 217 624 |
2 172 768 |
1 914 369 |
1 342 320 |
1 298 556 |
-615 814 |
-43 764 |
7 657 478 |
6 721 171 |
6 933 047 |
7 385 731 |
-271 747 |
664 560 |
14.12 |
Спецодежда | 0 |
0 |
71 014 |
60 000 |
45 652 |
0 |
-60 000 |
-45 652 |
240 000 |
235 250 |
71 014 |
191 593 |
-48 407 |
-43 657 |
70.2 |
Консультативные услуги по вопросам управления | 0 |
0 |
0 |
930 |
635 |
0 |
-930 |
-635 |
3 720 |
3 319 |
0 |
0 |
-3 720 |
-3 319 |
70.22.14 |
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 |
0 |
0 |
6 000 |
4 403 |
0 |
-6 000 |
-4 403 |
24 000 |
22 790 |
0 |
0 |
-24 000 |
-22 790 |
84.13.18 |
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы |
36 000 |
5 000 |
825 |
10 002 |
7 562 |
36 000 |
25 998 |
28 438 |
40 008 |
38 998 |
77 825 |
77 825 |
37 817 |
38 827 |
32.99 |
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 0 |
355 166 |
613 320 |
558 608 |
387 459 |
0 |
-558 608 |
-387 459 |
2 234 430 |
2 019 573 |
968 486 |
1 309 787 |
-924 643 |
-709 787 |
85.41.14 |
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
10 030 |
0 |
-15 000 |
-10 030 |
60 000 |
52 533 |
0 |
0 |
-60 000 |
-52 533 |
23.69.99 |
Отдельные операции процесса производства прочих изделий из бетона, гипса и цемента, выполняемые субподрядчиком | 130 509 |
0 |
219 399 |
150 000 |
98 086 |
328 375 |
178 375 |
230 289 |
600 000 |
318 475 |
678 283 |
678 283 |
78 283 |
359 808 |
52.29.20 |
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки |
0 |
0 |
48 500 |
9 000 |
6 418 |
18 630 |
9 630 |
12 212 |
36 000 |
33 337 |
67 130 |
67 130 |
31 130 |
33 793 |
61.20.11 |
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 4 178 |
4 668 |
10 446 |
6 000 |
4 203 |
143 |
-5 857 |
-4 061 |
24 000 |
21 882 |
19 435 |
17 212 |
-6 788 |
-4 670 |
64.19.30 |
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки |
15 178 |
11 149 |
20 835 |
15 000 |
11 141 |
10 678 |
-4 322 |
-464 |
60 000 |
57 579 |
57 839 |
57 839 |
-2 161 |
260 |
65.1 |
Страховые услуги | 1 500 |
1 500 |
1 500 |
2 100 |
1 506 |
1 500 |
-600 |
-6 |
8 400 |
7 815 |
6 000 |
6 000 |
-2 400 |
-1 815 |
70.10.10 |
Услуги главных контор | 136 613 |
103 043 |
94 737 |
138 804 |
104 816 |
150 982 |
12 178 |
46 166 |
555 216 |
531 684 |
485 375 |
524 387 |
-30 829 |
-7 297 |
73.11.1 |
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 |
0 |
0 |
2 310 |
1 550 |
0 |
-2 310 |
-1 550 |
9 240 |
8 112 |
0 |
0 |
-9 240 |
-8 112 |
77.29.12 |
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 16 901 |
12 165 |
12 600 |
26 628 |
19 154 |
0 |
-26 628 |
-19 154 |
106 512 |
99 377 |
41 666 |
65 935 |
-40 577 |
-33 442 |
77.3 |
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 15 802 |
595 980 |
787 707 |
570 000 |
1 104 839 |
1 607 235 |
1 037 235 |
502 396 |
2 280 000 |
4 905 466 |
3 006 724 |
5 570 759 |
3 290 759 |
665 293 |
77.40 |
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс |
185 339 |
250 230 |
268 240 |
217 800 |
152 013 |
107 621 |
-110 179 |
-44 392 |
871 200 |
791 712 |
811 430 |
853 814 |
-17 386 |
62 102 |
82.19.13 |
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию |
33 499 |
54 637 |
80 767 |
57 000 |
44 387 |
51 891 |
-5 109 |
7 504 |
228 000 |
228 108 |
220 794 |
233 488 |
5 488 |
5 380 |
70.22.17 |
Услуги по управлению бизнес-процессами | 725 333 |
294 978 |
385 545 |
330 349 |
245 356 |
330 348 |
-1 |
84 992 |
1 321 397 |
1 268 003 |
1 736 204 |
1 231 104 |
-90 293 |
-36 899 |
прочие (при наличии) | 951 829 |
-436 854 |
944 355 |
0 |
167 909 |
548 399 |
548 399 |
380 490 |
0 |
471 125 |
2 007 730 |
1 054 912 |
1 054 912 |
583 788 |
|
00.52 |
Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 63 530 |
-447 466 |
543 195 |
0 |
421 581 |
421 581 |
421 581 |
0 |
580 841 |
0 |
0 |
|||
69.20.40 |
Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности | 11 507 |
6 100 |
113 688 |
0 |
104 979 |
104 979 |
104 979 |
0 |
236 273 |
236 273 |
236 273 |
236 273 |
||
74.90.19 |
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0 |
194 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 963 |
194 963 |
194 963 |
194 963 |
|||
68.20.12 |
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений |
13 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
93.19.13 |
Вспомогательные услуги, связанные со спортом и отдыхом | 0 |
40 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 800 |
40 800 |
40 800 |
40 800 |
|||
00.25 |
Штрафы, пени, неустойки | 27 633 |
12 |
51 710 |
0 |
6 507 |
6 507 |
6 507 |
0 |
85 862 |
85 862 |
85 862 |
85 862 |
||
00.13 |
Налог на загрязнение окружающей среды | 0 |
0 |
15 333 |
15 333 |
15 333 |
0 |
15 333 |
15 333 |
15 333 |
15 333 |
||||
00.51 |
Резервы по сомнительным долгам | 835 659 |
167 909 |
0 |
0 |
-167 909 |
471 125 |
835 659 |
463 682 |
463 682 |
-7 443 |
||||
Прибыль до налогообложения | 4 309 655 |
-1 469 544 |
625 696 |
272 938 |
205 801 |
688 089 |
415 151 |
482 288 |
1 091 752 |
1 000 436 |
4 153 895 |
334 240 |
-757 512 |
-666 196 |
|
Налог на прибыль | 57 979 |
210 213 |
-165 016 |
139 198 |
x |
466 103 |
326 905 |
x |
556 794 |
x |
569 279 |
569 279 |
12 485 |
х |
|
Прибыль до расчета резервов | 4 251 676 |
-1 679 757 |
790 712 |
133 740 |
205 801 |
221 986 |
88 246 |
16 185 |
534 959 |
1 000 436 |
3 584 616 |
-235 039 |
-769 997 |
-1 235 475 |
|
Резервы по проекту | 2 867 771 |
-879 040 |
769 465 |
х |
х |
1 061 459 |
х |
х |
х |
х |
3 819 655 |
х |
х |
х |
|
резерв по сомнительным долгам | 0 |
0 |
-539 886 |
х |
х |
167 909 |
х |
х |
х |
х |
-371 977 |
х |
х |
х |
|
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 2 708 926 |
-215 095 |
442 688 |
х |
х |
-256 350 |
х |
х |
х |
х |
2 680 170 |
х |
х |
х |
|
резерв на ФОБ | 0 |
0 |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
х |
х |
|
резерв на ФОТ | 0 |
0 |
675 097 |
х |
х |
879 586 |
х |
х |
х |
х |
1 554 682 |
х |
х |
х |
|
резерв на материалы | 663 945 |
-663 945 |
191 567 |
х |
х |
270 313 |
х |
х |
х |
х |
461 880 |
х |
х |
х |
|
резерв на вознаграждение | -505 100 |
0 |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
х |
х |
-505 100 |
х |
х |
х |
|
Корректировка по выручке | х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | |||||||||||||||
Чистая прибыль, руб. | 1 383 905 |
-800 718 |
21 246 |
133 740 |
205 801 |
-839 473 |
-973 212 |
-1 045 274 |
534 959 |
1 000 436 |
-235 039 |
-235 039 |
-769 997 |
-1 235 475 |
|
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | |||||||||||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения | 1 383 905 |
-800 718 |
21 246 |
133 740 |
205 801 |
-839 473 |
-973 212 |
-1 045 274 |
534 959 |
1 000 436 |
-235 039 |
-235 039 |
-769 997 |
-1 235 475 |
Наименование показателя |
Код строки бухгалтерского баланса |
На начало проекта |
На конец 1-й фазы проекта |
На конец 2-й фазы проекта |
На конец 3-й фазы проекта |
На конец 4-й фазы проекта |
|
I. Активы | |||||||
1 |
Нематериальные активы | 1110 |
|||||
2 |
Основные средства | 1150 |
|||||
3 |
Незавершенное строительство | 1190 |
|||||
4 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |
|||||
5 |
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 |
|||||
6 |
Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 |
|||||
7 |
Запасы | 1210 |
433 558 |
1 903 651 |
684 737 |
3 713 765 |
6 554 187 |
8 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |
|||||
9 |
Дебиторская задолженность (3) | 1230 |
2 854 468 |
5 766 200 |
6 516 076 |
7 741 528 |
4 702 041 |
10 |
Денежные средства | 1250 |
1 910 397 |
114 222 |
1 238 939 |
359 960 |
3 082 051 |
11 |
Прочие оборотные активы | 1260 |
1 466 879 |
3 288 828 |
1 195 396 |
4 161 761 |
|
12 |
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 6 665 302 |
11 072 901 |
8 439 752 |
13 010 649 |
18 500 040 |
|
II. Пассивы | |||||||
13 |
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 |
|||||
14 |
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 |
|||||
15 |
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 |
|||||
16 |
Кредиторская задолженность | 1520 |
2 528 168 |
1 380 855 |
2 114 634 |
1 829 427 |
4 105 142 |
17 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 |
|||||
18 |
Резервы предстоящих расходов | 1540 |
1 065 407 |
1 128 937 |
681 471 |
1 224 666 |
1 646 247 |
19 |
Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 |
|||||
20 |
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 |
3 593 575 |
2 509 791 |
2 796 106 |
3 054 093 |
5 751 390 |
21 |
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 3 071 727 |
8 563 110 |
5 643 646 |
9 956 556 |
12 748 650 |
|
22 |
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | -1 967 216 |
900 555 |
21 515 |
790 982 |
1 852 440 |
|
23 |
Резерв по сомнительным долгам | 0 |
0 |
0 |
-539 885 |
-371 976 |
|
24 |
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -2 472 316 |
236 610 |
21 515 |
464 204 |
207 854 |
|
25 |
Резерв на ФОБ | ||||||
26 |
Резерв на ФОТ | 675 097 |
1 554 682 |
||||
27 |
Резерв на материалы | 0 |
663 945 |
191 567 |
461 880 |
||
28 |
Резерв на вознаграждение | 505 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 |
Корректировка по выручке | ||||||
31 |
Корректировка по себестоимости | 0 |
1 239 706 |
0 |
3 522 198 |
6 092 307 |
|
32 |
Доходы будущих периодов | ||||||
33 |
Дивиденды к начислению | 3 061 727 |
3 061 727 |
3 061 727 |
3 061 727 |
3 061 727 |
|
34 |
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | 1 977 216 |
3 361 122 |
2 560 404 |
2 581 649 |
1 742 176 |
|
план |
1 977 216 |
2 110 955 |
2 244 695 |
2 378 435 |
2 512 174 |
||
факт |
1 977 216 |
3 361 122 |
2 560 404 |
2 581 649 |
1 742 176 |
||
35 |
Приращение СЧА | ||||||
план |
133 740 |
133 740 |
133 740 |
133 740 |
|||
факт |
1 383 906 |
-800 718 |
21 246 |
-839 473 |
|||
36 |
Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план |
133 740 |
267 479 |
401 219 |
534 959 |
|||
факт |
1 383 906 |
583 188 |
604 434 |
-235 039 |
(по состоянию на 31.03.2015)
контрагент |
сумма, руб. |
в том числе по БУ (счет 63) |
1 |
2 |
3 |
Стронекс Финанс ООО | 0,00 |
371 975,94 |
Центр управления проектами ООО | 2 000,00 |
2 000,00 |
Итого | 2 000,00 |
373 975,94 |
(по состоянию на 08.05.2015)
код укрупненного ресурса |
документ |
контрагент (при наличии) |
договор (при наличии) |
сумма, руб. |
77.40 |
Поступление товаров и услуг КД000101 от 01.04.2015 | Ажио-2 ООО | 7/002-2011/АЖ2 от 01.06.2013 | 8 133,30 |
77.3 |
Поступление товаров и услуг КД000106 от 01.04.2015 | Авераж ООО | 89/020-2011/АР от 01.04.2014 | 24 268,41 |
70.22.17 |
Поступление товаров и услуг КД000108 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 130/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010 | 12 694,18 |
73.11.1 |
Поступление товаров и услуг КД000109 от 01.04.2015 | Стройком УК ООО | 475/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 1 890,81 |
73.11.1 |
Поступление товаров и услуг КД000111 от 01.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/65 от 01.07.2012 | 40 196,02 |
77.40 |
Поступление товаров и услуг КД000112 от 01.04.2015 | Ажио ООО | 28/002-2011/АЖ от 02.04.2012 | 629,40 |
82.19.13 |
Поступление товаров и услуг КД000120 от 05.05.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 77/025-2012/ИВКО от 01.04.2012 | 47 384,00 |
82.19.13 |
Поступление товаров и услуг КД000121 от 06.05.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 169/021-2012/ИВКО от 01.04.2013 | 3 000,00 |
73.11.1 |
Акт оказанных услуг №БИК00089 от 31.03.2015* | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/33 от 01.07.2012 | 69 657,75 |
Итого | х |
х |
207 853,87 |
* - документы выставленные, но не проведенные по бу (акты на согласовании, подписании)
№ п/п |
Показатели |
Отчетный период |
Нарастающим итогом с начала проекта |
||||||||
Базовый план |
Сформировано фондов |
Факт (использовано фондов) |
Отклонение факта |
Базовый план |
Сформировано фондов |
Факт (использовано фондов) |
Отклонение факта |
||||
от базового плана |
от сформированого фонда |
от базового плана |
от сформированого фонда |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-3 |
7=5-4 |
8 |
9 |
10 |
11=10-8 |
12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 13 919 840 |
10 660 425 |
10 660 425 |
-3 259 415 |
0 |
55 679 359 |
51 482 455 |
51 482 455 |
-4 196 904 |
0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 13 646 902 |
10 454 624 |
9 972 336 |
-3 674 566 |
-482 288 |
54 587 607 |
50 482 019 |
47 328 560 |
-7 259 047 |
-3 153 459 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х |
х |
11 033 795 |
х |
х |
х |
х |
51 148 215 |
х |
х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х |
х |
0 |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 139 198 |
х |
466 103 |
326 905 |
х |
556 794 |
х |
569 279 |
12 485 |
х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 133 740 |
205 801 |
-839 473 |
-973 212 |
-1 045 274 |
534 959 |
1 000 436 |
-235 039 |
-769 997 |
-1 235 475 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х |
х |
0 |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х |
х |
0 |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 133 740 |
205 801 |
-839 473 |
-973 212 |
-1 045 274 |
534 959 |
1 000 436 |
-235 039 |
-769 997 |
-1 235 475 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 133 740 |
205 801 |
-839 473 |
-973 212 |
-1 045 274 |
534 959 |
1 000 436 |
-235 039 |
-769 997 |
-1 235 475 |
Код КПЕС |
Наименование укрупненного ресурса |
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период |
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом |
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
00.02 |
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | -117 046 |
-544 120 |
-267 221 |
Экономия по статье обусловлена недоукомплектованностью штата (отсутсв. гл. инженер), а также начислением премии не в полном объеме. |
00.11 |
Налоги на заработную плату | -43 764 |
211 876 |
664 560 |
Перерасход по статье обусловлен дополнительными взносами на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда (+6%), что не предусмотрено Базовым планом |
14.12 |
Спецодежда | -45 652 |
-164 237 |
-43 657 |
Экономия обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане, необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
70.2 |
Консультативные услуги по вопросам управления | -635 |
-3 319 |
-3 319 |
Фактические расходы отсутствуют, необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
70.22.14 |
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -4 403 |
-22 790 |
-22 790 |
Фактические расходы отсутствуют, необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
84.13.18 |
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы |
28 438 |
38 827 |
38 827 |
Фактические расходы не соответствуют плановым. Членские взносы в СРО в сумме 36 тыс. руб. отражены дважды: в 1 кв.15 и 2 кв.14, также отражен взнос в сумме 5 тыс.руб. в Челябинский межрегиональный союз строителей |
32.99 |
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | -387 459 |
-1 051 087 |
-709 787 |
Экономия обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане, необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
85.41.14 |
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования |
-10 030 |
-52 533 |
-52 533 |
Фактические расходы отсутствуют, необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
23.69.99 |
Отдельные операции процесса производства прочих изделий из бетона, гипса и цемента, выполняемые субподрядчиком | 230 289 |
359 808 |
359 808 |
Перерасход по статье. Расходы на 13% выше запланированных, однако фонды не были сформированы в полном объеме, в связи с тем, что часть актов выставлена по старым ценам 2013 г. |
52.29.20 |
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки |
12 212 |
33 793 |
33 793 |
Перерасход по статье обусловлен 1) заниженным нормативом в Базовом плане или необоснованно высокими расходами 2) невыполнением объемов |
61.20.11 |
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -4 061 |
-2 447 |
-4 670 |
Экономия обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане, необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
65.1 |
Страховые услуги | -6 |
-1 815 |
-1 815 |
Экономия обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане, необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
73.11.1 |
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -1 550 |
-8 112 |
-8 112 |
Фактические расходы отсутствуют, необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
77.29.12 |
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -19 154 |
-57 711 |
-33 442 |
Экономия обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане, необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
77.3 |
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 502 396 |
-1 898 741 |
665 293 |
Перерасход по статье не превышает 15%. Перерасход обусловлен заниженным нормативом в Базовом плане или необоснованно высокими расходами |
Код КПЕС |
Наименование укрупненного ресурса |
Сумма за отчетный период |
Сумма нарастающим итогом |
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
69.20.40 |
Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности | 104 979 |
236 273 |
236 273 |
ООО Ажио, ООО Фра-Макс (порча имущества). Произведены удержания с сотрудников. |
74.90.19 |
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0 |
194 963 |
194 963 |
ООО Стронекс (сопровождение проекта в расчетно-аналитическом ПО) |
68.20.12 |
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений |
0 |
18 000 |
18 000 |
Стройхолдинг ООО (реорганизовано в форме присоединения к ООО "Центр управления проектами" от 15.08.2014) |
93.19.13 |
Вспомогательные услуги, связанные со спортом и отдыхом | 0 |
40 800 |
40 800 |
Южно-Уральский государственный университет ФГБОУ ВПО (ЮУрГУ), услуги по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
00.25 |
Штрафы, пени, неустойки | 6 507 |
85 862 |
85 862 |
Пени по акту проверки за 2013-2014г. Расчеты по претензиям на основании судебных актов: 1) 20 000 руб. - Постановление №240/14 2) 30 000 руб. Постановление № 05ОТ-2348/ц/164/5 |
00.13 |
Налог на загрязнение окружающей среды | 15 333 |
15 333 |
15 333 |
Налог на экологию 1 кв.15 г. |
00.51 |
Резервы по сомнительным долгам | 0 |
835 659 |
463 682 |
Списание просроченной Дз в резерв по сомнительным долгам. РСД восстановлен в сумме 471 125 руб.(отражено в прочих доходах) |
№ п/п |
Показатели |
Базовый план по проекту |
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта |
Факт нарастающим итогом с начала проекта |
Отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 1 977 216 |
1 977 216 |
1 977 216 |
0 |
2 | Приращение СЧА | 534 959 |
534 959 |
-235 039 |
-769 998 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта (п.1+п.2) | 2 512 174 |
2 512 174 |
1 742 176 |
-769 998 |
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 4-х фаз составило (-) 769 998 руб.
Наименование фактора |
Сумма с учетом резерва, руб. |
Примечание |
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -4 668 028 |
Невыполнение плана по выручке на 8% (невыполнение объемов на 9%) |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 7 937 781 |
|
Заработная плата основного персонала | 6 090 448 |
Экономия обусловлена невыполнением объемов |
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 924 643 |
Экономия обусловлена невыполнением объемов |
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 315 143 |
Экономия по статье обусловлена недоукомплектованностью штата (отсутсв. гл. инженер), а также начислением премии не в полном объеме. |
Налоги на заработную плату | 271 747 |
Экономия обусловлена экономией ФОТ |
прочие | 335 800 |
Экономия обусловлена завышенными нормативами в Базовом плане |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -4 034 708 |
|
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -3 290 759 |
Перерасход по статье обусловлен 1) выполнением работ по устройству стен, перекрытий с компенсацией опалубки 2) заниженным нормативом в Базовом плане или необоснованно высокими расходами |
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы |
-37 817 |
Фактические расходы не соответствуют плановым. Членские взносы в СРО в сумме 36 тыс. руб. отражены дважды: в 1 кв.15 и 2 кв.14, также отражен взнос в сумме 5 тыс.руб. в Челябинский межрегиональный союз строителей |
прочие | -706 132 |
Перерасход обусловлен заниженными нормативами в Базовом плане или отсутствием статей затрат |
Увеличение/уменьшение РСД | 7 442 |
Снижение РСД |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | -12 485 |
Перерасход |
Итого отклонение | -769 998 |
Основные причины отрицательного отклонения фактической СЧА от плановой:
1. План по выручке по итогам 4-х фаз выполнен на 92% (объемы выполнены на 91%).
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:
№ |
Наименование проекта |
Базовый план по выручке |
Фактическая выручка |
Выполнение плана по выручке, % |
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном |
Выручка текущего периода, отраженная в следующем |
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду |
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3*100 |
6 |
7 |
8=4-6+7 |
9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области монолитных бетонных и железобетонных работ при строительстве зданий из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА | 13 919 840 |
10 492 516 |
75 |
4 987 655 |
15 480 171 |
111 |
||
Нарастающим итогом | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области монолитных бетонных и железобетонных работ при строительстве зданий из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА | 55 679 359 |
51 011 330 |
92 |
4 987 655 |
55 998 985 |
101 |
||
2. Наличие расходов, не предусмотренных Базовым планом (см. табл.3)
3. Часть актов (33%) отражены по ценам 2013 г., не соответствующим действующему ценообразованию с 01.04.14 г.
Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту:
на 01.04.2014 составляет 539 779 руб.
на 01.04.2015 составляет 4 723 893,68 руб., в том числе:
Декорум Строй ООО | 1 207 797,65р. |
Новые горизонты ООО | 2 784 350,00р. |
Инвестиционная венчурная компания ООО | 335 569,67р. |
Стронекс Финанс ООО | 371 975,94р. |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 13 %.
При этом в Справке о наличии сомнительной задолженности согласно обращения ЕИО на Совете директоров по итогам 3-й фазы исключена задолженность ООО Стронекс Финанс.
Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению:
на 01.04.2014 составляет 10 274 730 руб.
на 01.04.2015 составляет 2 778 188 руб., в том числе:
Автоперевозки ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "АвтоТехСтрой") | 21 250,00р. |
Ажио ООО | 952 784,12р. |
Ажио-2 ООО | 51 123,60р. |
Алексейко Сергей Алексеевич ИП | 165 430,19р. |
Бизнес Инновации Консалтинг ООО | 148 692,68р. |
Ишмухаметова Оксана Марсельевна | 32 945,92р. |
ФРА-МАКС ООО | 868 086,21р. |
Хайрзаманов Вадим Фанилевич | 26 352,19р. |
Экспертиза ООО | 23 128,91р. |
Энергоснабжающая сетевая компания ООО | 373 795,95р. |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 13 %.
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды(см. табл. 3);
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3);
3) п.6.3.1. Договора, по которому ЕИО не вправе осуществлять выпуск продукции (работ, услуг) без утвержденной цены на продукцию (работы, услуги), производимых Обществом.
Рекомендации и мероприятия:
1. В целях снижения сумм экономии/перерасхода необходимо своевременно приводить цены в договорах в соответствие с установленными действующим Базовым планом;
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2);
3. Следить за своевременным отражением первичных документов (расходов и доходов), для чего по возможности своевременно визировать ПУД Исполнителя, своевременно выставлять акты оказанных услуг;
4. Разработать мероприятия по снижению (исключению) просроченной дебиторской задолженности, рекомендуется подготовить письма в адрес дебиторов с предложениями о погашении, о взаимозачете;
5. Обращаю внимание на превышение по ряду сотрудников накопленного отпуска свыше 30 дней - см. лист "ФОБ (4)". Согласно ТК РФ ст.123 работодатель обязан отправить работника в отпуск согласно графику.
6. В целях исполнения условий Договора ЕИО (п.4.3.8) контролировать отражение данных о ходе инвестиционного проекта ООО Кирпичное домостроение на сайте Инвестиционные проекты, в т.ч. корректную привязку спецификаций к статьям затрат:
Инвестирование чистых активов общества ООО "Кирпичное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА