наименование укрупненного ресурса |
1 фаза |
2 фаза |
3 фаза |
4 фаза |
нарастающим итогом с начала проекта |
||||||||||
факт (использовано фондов) |
факт (использовано фондов) |
факт (использовано фондов) |
базовый план |
сформировано фондов |
факт (использовано фондов) |
отклонение факта |
базовый план |
сформировано фондов |
факт (использовано фондов) |
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей |
отклонение факта с учетом резервов |
||||
от базового плана |
от сформированного фонда |
от базового плана |
от сформированного фонда |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Доходы - всего | 3 862 800 |
5 720 687 |
3 596 744 |
5 192 718 |
6 954 751 |
6 954 751 |
1 762 034 |
0 |
20 770 870 |
20 134 982 |
20 134 982 |
20 134 982 |
-635 888 |
0 |
|
по проекту | 3 723 527 |
5 682 892 |
3 488 717 |
5 192 718 |
6 954 751 |
6 954 751 |
1 762 034 |
0 |
20 770 870 |
19 849 887 |
19 849 887 |
19 849 887 |
-920 983 |
0 |
|
прочие | 64 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 457 |
64 457 |
64 457 |
64 457 |
0 |
||||
прочие (РСД) | 139 273 |
37 795 |
43 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 638 |
220 638 |
220 638 |
220 638 |
0 |
||
Стоимость продуктов реализации | 3 723 527 |
5 682 892 |
3 488 717 |
5 192 718 |
6 954 751 |
6 954 751 |
1 762 034 |
0 |
20 770 870 |
19 849 887 |
19 849 887 |
19 849 887 |
-920 983 |
0 |
|
по проекту | 3 723 527 |
5 682 892 |
3 488 717 |
5 192 718 |
6 954 751 |
6 954 751 |
1 762 034 |
0 |
20 770 870 |
19 849 887 |
19 849 887 |
19 849 887 |
-920 983 |
0 |
|
прочие (при наличии) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Объем услуг, ед. изм. | 8 873 |
13 679 |
8 314 |
12 375 |
7 426 |
7 426 |
-4 949 |
0 |
49 500 |
38 292 |
38 292 |
38 292 |
-11 208 |
0 |
|
Расходы - всего | 3 817 230 |
4 499 157 |
4 034 643 |
5 090 900 |
6 893 679 |
7 604 887 |
2 513 987 |
711 208 |
20 363 598 |
19 759 862 |
19 955 917 |
24 185 729 |
3 822 131 |
4 425 867 |
|
по проекту | 3 342 404 |
4 473 589 |
4 359 932 |
5 090 900 |
6 893 679 |
7 702 353 |
2 611 453 |
808 674 |
20 363 598 |
19 536 066 |
19 878 278 |
23 968 817 |
3 605 219 |
4 432 751 |
|
00.01 | Заработная плата основного персонала | 2 056 588 |
2 737 072 |
2 258 310 |
2 717 583 |
1 630 696 |
1 277 501 |
-1 440 082 |
-353 195 |
10 870 333 |
8 357 098 |
8 329 472 |
8 642 477 |
-2 227 856 |
285 379 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 401 578 |
240 010 |
471 539 |
621 815 |
373 123 |
148 702 |
-473 114 |
-224 421 |
2 487 261 |
1 928 953 |
1 261 828 |
1 424 450 |
-1 062 811 |
-504 503 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 512 891 |
584 645 |
486 460 |
642 691 |
385 649 |
298 076 |
-344 615 |
-87 573 |
2 570 764 |
1 980 128 |
1 882 072 |
2 010 587 |
-560 178 |
30 459 |
14.12 | Спецодежда | 0 |
38 352 |
7 279 |
32 670 |
19 604 |
12 699 |
-19 971 |
-6 905 |
130 680 |
101 092 |
58 330 |
58 330 |
-72 350 |
-42 761 |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 2 000 |
0 |
168 054 |
12 000 |
366 351 |
1 430 342 |
1 418 342 |
1 063 991 |
48 000 |
396 282 |
1 600 396 |
3 627 650 |
3 579 650 |
3 231 367 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 10 |
1 |
57 |
6 000 |
3 600 |
12 |
-5 988 |
-3 588 |
24 000 |
18 564 |
80 |
70 |
-23 931 |
-18 495 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 6 933 |
7 982 |
8 350 |
14 700 |
8 821 |
5 679 |
-9 021 |
-3 142 |
58 800 |
45 488 |
28 944 |
28 944 |
-29 856 |
-16 544 |
65.1 | Страховые услуги | 1 576 |
2 372 |
1 948 |
999 |
599 |
1 948 |
949 |
1 348 |
3 996 |
3 090 |
7 843 |
7 843 |
3 847 |
4 753 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений |
38 250 |
12 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 79 070 |
70 287 |
68 821 |
113 640 |
68 190 |
74 551 |
-39 089 |
6 361 |
454 560 |
351 639 |
292 729 |
268 308 |
-186 252 |
-83 331 |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 |
0 |
3 000 |
1 800 |
0 |
-3 000 |
-1 800 |
12 000 |
9 282 |
0 |
0 |
-12 000 |
-9 282 |
|
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 202 880 |
304 321 |
304 321 |
330 349 |
198 228 |
304 321 |
-26 028 |
106 093 |
1 321 396 |
1 022 212 |
1 115 843 |
1 119 773 |
-201 623 |
97 561 |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 |
0 |
450 |
270 |
0 |
-450 |
-270 |
1 800 |
1 394 |
0 |
0 |
-1 800 |
-1 394 |
|
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0 |
199 529 |
6 000 |
3 600 |
0 |
-6 000 |
-3 600 |
24 000 |
18 564 |
199 529 |
199 529 |
175 529 |
180 965 |
|
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 17 992 |
9 495 |
15 584 |
30 000 |
18 001 |
16 483 |
-13 517 |
-1 519 |
120 000 |
92 828 |
59 554 |
58 573 |
-61 427 |
-34 255 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -36 142 |
212 033 |
190 367 |
153 000 |
91 808 |
200 955 |
47 955 |
109 147 |
612 000 |
473 432 |
567 214 |
757 240 |
145 240 |
283 808 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 23 407 |
117 361 |
112 464 |
90 000 |
54 005 |
12 203 |
-77 797 |
-41 801 |
360 000 |
278 489 |
265 435 |
379 535 |
19 535 |
101 046 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 28 055 |
30 766 |
30 851 |
46 500 |
27 903 |
18 755 |
-27 745 |
-9 148 |
186 000 |
143 887 |
108 428 |
123 274 |
-62 726 |
-20 614 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 0 |
36 000 |
10 002 |
6 001 |
0 |
-10 002 |
-6 001 |
40 008 |
30 948 |
36 000 |
36 000 |
-4 008 |
5 052 |
|
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 |
0 |
12 000 |
7 201 |
0 |
-12 000 |
-7 201 |
48 000 |
37 132 |
0 |
0 |
-48 000 |
-37 132 |
|
32.99 | Вспомогательные материалы | 7 314 |
106 141 |
0 |
247 500 |
3 628 229 |
3 900 126 |
3 652 626 |
271 897 |
990 000 |
4 245 564 |
4 013 582 |
5 175 234 |
4 185 234 |
929 671 |
прочие (при наличии) | 474 826 |
25 568 |
-325 289 |
0 |
0 |
-97 466 |
-97 466 |
-97 466 |
0 |
223 796 |
77 638 |
216 912 |
216 912 |
-6 884 |
|
00.13 | Налог на экологию | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 |
4 325 |
4 325 |
0 |
0 |
4 325 |
4 325 |
4 325 |
4 325 |
|
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 33 624 |
262 |
1 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 174 |
35 174 |
35 174 |
35 174 |
|
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 263 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 407 |
263 756 |
403 030 |
403 030 |
223 623 |
|
00.52 | Резервы предстоящих расходов: оценочные обязательства на оплату отпусков | 177 445 |
25 306 |
-326 578 |
0 |
-102 191 |
-102 191 |
-102 191 |
0 |
44 389 |
-226 017 |
-226 017 |
-226 017 |
-270 407 |
|
Корректировка по переоценке ОС | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Налог на прибыль, руб. | 61 774 |
136 260 |
3 084 |
51 927 |
0 |
0 |
-51 927 |
0 |
207 709 |
0 |
201 118 |
201 118 |
-6 591 |
201 118 |
|
Прибыль до расчета резервов | -16 204 |
1 085 270 |
-440 983 |
49 891 |
61 072 |
-650 135 |
-700 026 |
-711 208 |
199 563 |
375 120 |
-22 052 |
-4 251 865 |
-4 451 428 |
-4 626 985 |
|
Резервы по проекту | 219 229 |
224 795 |
-98 712 |
0 |
0 |
3 884 451 |
3 884 451 |
3 884 451 |
0 |
0 |
4 229 763 |
0 |
0 |
0 |
|
резерв по сомнительным долгам | 74 095 |
65 178 |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
139 273 |
х |
х |
х |
|
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 220 553 |
-67 529 |
-40 382 |
х |
х |
3 230 502 |
х |
х |
0 |
х |
3 343 144 |
х |
х |
х |
|
резерв на ФОБ | 0 |
0 |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
0 |
х |
х |
х |
|
резерв на ФОТ | -75 419 |
227 146 |
-354 096 |
х |
х |
945 785 |
х |
х |
0 |
х |
743 416 |
х |
х |
х |
|
резерв на материалы | 0 |
0 |
295 766 |
х |
х |
-295 766 |
х |
х |
0 |
х |
0 |
х |
х |
х |
|
резерв на вознаграждение | 0 |
0 |
0 |
х |
х |
3 930 |
х |
х |
0 |
х |
3 930 |
х |
х |
х |
|
Корректировка по выручке | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистая прибыль | -235 433 |
860 475 |
-342 271 |
49 891 |
61 072 |
-4 534 587 |
-4 584 477 |
-4 595 659 |
199 563 |
375 120 |
-4 251 816 |
-4 251 865 |
-4 451 428 |
-4 626 985 |
|
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 003 |
0 |
0 |
0 |
-328 003 |
0 |
|
Чистая прибыль с учетом отклонения | -235 433 |
860 475 |
-342 271 |
49 891 |
61 072 |
-4 534 587 |
-4 584 477 |
-4 595 659 |
527 566 |
375 120 |
-4 251 816 |
-4 251 865 |
-4 779 431 |
-4 626 985 |
Наименование показателя |
Код строки бухгалтерского баланса |
На начало проекта |
На конец 1-й фазы проекта |
На конец 2-й фазы проекта |
На конец 3-й фазы проекта |
На конец 4-й фазы проекта |
|
I. Активы | |||||||
1 |
Нематериальные активы | 1110 |
|||||
2 |
Основные средства | 1150 |
|||||
3 |
Незавершенное строительство | 1190 |
|||||
4 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |
|||||
5 |
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 |
|||||
6 |
Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 |
|||||
7 |
Запасы | 1210 |
1 979 904 |
874 076 |
2 397 649 |
2 952 680 |
3 892 276 |
8 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |
|||||
9 |
Дебиторская задолженность (3) | 1230 |
949 965 |
1 539 083 |
595 490 |
1 290 878 |
3 283 584 |
10 |
Денежные средства | 1250 |
103 655 |
130 366 |
735 181 |
214 386 |
|
11 |
Прочие оборотные активы | 1260 |
386 050 |
1 354 941 |
|||
12 |
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 3 419 573 |
2 543 525 |
5 083 262 |
4 457 943 |
7 175 860 |
|
II. Пассивы | |||||||
13 |
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 |
|||||
14 |
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 |
|||||
15 |
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 |
|||||
16 |
Кредиторская задолженность | 1520 |
2 037 381 |
2 104 720 |
2 009 618 |
1 936 887 |
4 171 767 |
17 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 |
|||||
18 |
Резервы предстоящих расходов | 1540 |
520 220 |
697 666 |
722 972 |
352 005 |
249 814 |
19 |
Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 |
|||||
20 |
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 |
2 557 601 |
2 802 386 |
2 732 589 |
2 288 892 |
4 421 581 |
21 |
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 861 972 |
-258 861 |
2 350 672 |
2 169 052 |
2 754 279 |
|
22 |
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 204 731 |
423 961 |
648 755 |
550 043 |
4 434 495 |
|
23 |
Резерв по сомнительным долгам | -139 273 |
-65 178 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 141 635 |
362 189 |
294 659 |
254 277 |
3 484 779 |
|
25 |
Резерв на ФОБ | 0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Резерв на ФОТ | 202 369 |
126 950 |
354 096 |
0 |
945 785 |
|
27 |
Резерв на материалы | 0 |
0 |
295 766 |
0 |
||
28 |
Резерв на вознаграждение | 3 930 |
|||||
29 |
Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 |
Корректировка по выручке | -39 822 |
-39 822 |
-39 822 |
-39 822 |
-39 822 |
|
31 |
Корректировка по себестоимости | 1 977 868 |
873 239 |
2 397 502 |
2 656 914 |
3 892 276 |
|
32 |
Доходы будущих периодов | ||||||
33 |
Дивиденды к начислению | ||||||
34 |
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -1 280 805 |
-1 516 238 |
-655 764 |
-998 083 |
-5 532 670 |
|
план |
-1 280 805 |
-902 911 |
-853 020 |
-803 130 |
-753 239 |
||
факт |
-1 280 805 |
-1 516 238 |
-655 764 |
-998 083 |
-5 532 670 |
||
35 |
Приращение СЧА | ||||||
план |
377 894 |
49 891 |
49 891 |
49 891 |
|||
факт |
-235 433 |
860 475 |
-342 319 |
-4 534 587 |
|||
36 |
Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план |
377 894 |
427 785 |
477 675 |
527 566 |
|||
факт |
-235 433 |
625 042 |
282 722 |
-4 251 865 |
|||
прогноз |
(по состоянию на 31.03.2015)
контрагент |
сумма, руб. |
в том числе по БУ (счет 63) |
1 |
2 |
3 |
Центр управления проектами ООО | 185 828,40 |
185 828,40 |
Эридан ООО | 42,69 |
42,69 |
итого | 185 871,09 |
185 871,09 |
(по состоянию на 24.04.2015)
код укрупненного ресурса |
документ |
контрагент (при наличии) |
договор (при наличии) |
сумма, руб. |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00090 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 116 243,40 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00091 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 174 365,10 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00092 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 174 365,10 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00093 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 141 152,70 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00094 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 116 243,40 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00095 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 116 243,40 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00096 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 116 243,40 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00097 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00098 от 19.03.2015 | 116 243,40 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00102 от 01.04.2015 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00110 от 24.03.2015 | 90 503,60 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг ЮРС00086 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 299/020-2012/ЭКСП от 01.05.2013 | 14 846,21 |
77.30 | Поступление товаров и услуг ЮРС00104 от 01.04.2015 | Ажио-2 ООО | 1/002-2011/АЖ2 от 01.02.2015 | 5 886,96 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00063 от 04.04.2015 | АвтоКранСтрой ООО | 46/005-2013/АКС от 20.10.2014 | 29 500,00 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЮРС00101 от 06.04.2015 | Стройком УК ООО | 385/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 2 175,62 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг ЮРС00114 от 09.04.2015 | Павлов Андрей Владимирович ИП | ЮУС/1 от 01.04.2014 | 101 440,24 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00087 от 16.04.2015 | БетонАвтоСнаб ООО | 36/036-2013/БАС от 01.10.2014 | 3 400,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00089 от 16.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 68/038-2013/СПГ от 12.12.2014 | 88 416,60 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЮРС00115 от 16.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/96 от 01.07.2012 | 28 813,14 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00103 от 17.04.2015 | АвтоТехСтрой ООО | 34/036-2013/АТС от 01.12.2014 | 19 200,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00105 от 17.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 60/125-2009/СПГ от 01.10.2014 | 70 500,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00106 от 17.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 68/038-2013/СПГ от 12.12.2014 | 69 900,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00107 от 17.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 68/038-2013/СПГ от 12.12.2014 | 497 187,08 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00108 от 17.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 68/038-2013/СПГ от 12.12.2014 | 102 512,80 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00109 от 17.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 68/038-2013/СПГ от 12.12.2014 | 41 005,12 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00110 от 17.04.2015 | АвтоКранСтрой ООО | 46/005-2013/АКС от 20.10.2014 | 18 880,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00112 от 20.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 60/125-2009/СПГ от 01.10.2014 | 92 500,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00113 от 20.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 68/038-2013/СПГ от 12.12.2014 | 71 758,96 |
52.29.20 | Акт оказанных услуг перевозки ТКУ00447 от 25.12.2014 | ТехкомплексУрал ООО | 38/125-2009/ТКУ от 01.10.2014 | 125 800,00 |
52.29.20 | Акт оказанных услуг перевозки ТКУ00013 от 25.02.2015 | ТехкомплексУрал ООО | 38/125-2009/ТКУ от 01.10.2014 | 262 720,00 |
77.40 | Акт оказанных услуг НИВ00096 от 28.02.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 67/025-2012/ИВКО от 01.04.2012 | 23 492,00 |
52.29.20 | Акт оказанных услуг перевозки ТКУ00029 от 25.03.2015 | ТехкомплексУрал ООО | 38/125-2009/ТКУ от 01.10.2014 | 348 452,00 |
70.10.10 | Акт оказанных услуг БИК00145 от 31.03.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/196 от 01.07.2012 | 23 660,19 |
77.40 | Акт оказанных услуг НИВ00223 от 31.03.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 67/025-2012/ИВКО от 01.04.2012 | 90 608,00 |
77.40 | Акт оказанных услуг НИВ00224 от 31.03.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 173/021-2012/ИВКО от 01.04.2013 | 3 000,00 |
52.29.20 | Акт оказанных услуг ПЕР00159 от 01.04.2015 | Автоперевозки ООО | 118/036-2012/АП от 26.12.2014 | 29 796,00 |
52.29.20 | Акт оказанных услуг ВТХ00038 от 01.04.2015 | АвтоТехСтрой ООО | 34/036-2013/АТС от 01.12.2014 | 62 100,00 |
52.29.20 | Акт оказанных услуг ПЕР00206 от 10.04.2015 | Автоперевозки ООО | 2/038-2013/АП от 27.01.2015 | 95 625,00 |
итого | х |
х |
3 484 779,42 |
№ п/п |
Показатели |
Отчетный период |
Нарастающим итогом с начала проекта |
||||||||
Базовый план |
Сформировано фондов |
Факт (использовано фондов) |
Отклонение факта |
Базовый план |
Сформировано фондов |
Факт (использовано фондов) |
Отклонение факта |
||||
от базового плана |
от сформированого фонда |
от базового плана |
от сформированого фонда |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-3 |
7=5-4 |
8 |
9 |
10 |
11=10-8 |
12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 5 192 718 |
6 954 751 |
6 954 751 |
1 762 034 |
0 |
20 770 870 |
20 134 982 |
20 134 982 |
-635 888 |
0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 5 090 900 |
6 893 679 |
7 604 887 |
2 513 987 |
711 208 |
20 363 598 |
19 759 862 |
19 955 917 |
-407 682 |
196 055 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х |
х |
11 489 338 |
х |
х |
х |
х |
24 185 729 |
х |
х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х |
х |
0 |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 51 927 |
х |
0 |
-51 927 |
х |
207 709 |
х |
201 118 |
-6 591 |
х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 49 891 |
61 072 |
-4 534 587 |
-4 584 477 |
-4 595 659 |
199 563 |
375 120 |
-4 251 865 |
-4 451 428 |
-4 626 985 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 |
х |
0 |
0 |
х |
0 |
х |
0 |
0 |
х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 |
х |
0 |
0 |
х |
0 |
х |
0 |
0 |
х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 49 891 |
61 072 |
-4 534 587 |
-4 584 477 |
-4 595 659 |
199 563 |
375 120 |
-4 251 865 |
-4 451 428 |
-4 626 985 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 |
х |
х |
х |
х |
328 003 |
х |
х |
х |
х |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 49 891 |
61 072 |
-4 534 587 |
-4 584 477 |
-4 595 659 |
527 566 |
375 120 |
-4 251 865 |
-4 779 431 |
-4 626 985 |
Код КПЕС |
Наименование укрупненного ресурса |
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период |
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом |
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
00.01 |
Заработная плата основного персонала | -353 195 |
-27 626 |
285 379 |
Перерасход по статье составил 3%. |
00.02 |
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | -224 421 |
-667 125 |
-504 503 |
Экономия по статье составила 26% и связана с неукомплектованностью АУП организации. |
00.11 |
Налоги на заработную плату | -87 573 |
-98 055 |
30 459 |
Экономия по статье составила 2%. |
14.12 |
Спецодежда | -6 905 |
-42 761 |
-42 761 |
Экономия по статье 42%. Необходим анализ и корректировка норматива в Плане организации. |
52.29.20 |
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 1 063 991 |
1 204 114 |
3 231 367 |
Перерасход по статье сформировался по причине заниженного норматива в Плане организации, кроме того, перерасход также вызван спецификой работы общества на строительных объектах в 4 фазе инвест.проекта, когда потребность в транспортных услугах сторонних организаций возлосла значительно. |
61.20.11 |
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -3 588 |
-18 484 |
-18 495 |
Экономия по статье возникла за счет существенного низких расходов за проект. Возможно норматив завышен, необходимо проанализировать норматив в Плане. |
64.19.30 |
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -3 142 |
-16 544 |
-16 544 |
Экономия по статье 36%. Необходим анализ и корректировка норматива в Плане организации. |
65.1 |
Страховые услуги | 1 348 |
4 753 |
4 753 |
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
70.10.10 |
Услуги главных контор | 6 361 |
-58 910 |
-83 331 |
Экономия по статье 24%. Необходим анализ и корректировка норматива в Плане организации. |
70.22.14 |
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -1 800 |
-9 282 |
-9 282 |
Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
70.22.17 |
Услуги по управлению бизнес-процессами | 106 093 |
93 631 |
97 561 |
Перерасход по статье 10%. |
73.11.1 |
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -270 |
-1 394 |
-1 394 |
Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
74.90.19 |
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | -3 600 |
180 965 |
180 965 |
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
77.29.12 |
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -1 519 |
-33 275 |
-34 255 |
Экономия по статье 37%. Необходим анализ и корректировка норматива в Плане организации. |
77.3 |
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 109 147 |
93 782 |
283 808 |
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
77.40 |
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | -41 801 |
-13 054 |
101 046 |
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
82.19.13 |
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -9 148 |
-35 460 |
-20 614 |
Экономия по статье 14%. Необходим анализ и корректировка норматива в Плане организации. |
84.13.18 |
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -6 001 |
5 052 |
5 052 |
Перерасход по статье связан с единовременной выплатой членских взносов в СРО. |
85.41.14 |
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -7 201 |
-37 132 |
-37 132 |
Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
32.99 |
Вспомогательные материалы | 271 897 |
-231 982 |
929 671 |
Перерасход по статье связан со спецификой работы организации в 4 фазе инвест.проекта, когда договорные обязательства с заказчиком предусматривали покупку строительных материалов (свай) исполнителем и их установка. Компенсация стоимости закупленных свай произведена частично на дату составления отчета. |
Код КПЕС |
Наименование укрупненного ресурса |
Сумма за отчетный период |
Сумма нарастающим итогом |
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
00.14 |
Налог на экологию | 4 325 |
4 325 |
4 325 |
Платеж за негативное воздействие на окружающую среду. |
84 |
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию |
400 |
400 |
400 |
Госпошлина. |
00.25 |
Штрафы, пени, неустойки | 0 |
35 174 |
35 174 |
30 411,26 руб. - погашение задолженности в связи с порчей имущества ООО Ажио; пени за 2013-2014гг. |
68.20.12 |
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений |
0 |
51 000 |
51 000 |
Не предусмотрено в составе утвержденной калькуляции нормо-ч, по факту арендуется помещение площадью 17 кв.м по адресу Академика Королева д.26, ежемесячные затраты составляют 12 750,00 с НДС, рекомендуется включить в состав калькуляции, исключив одновременно невостребованные статьи. |
№ п/п |
Показатели |
Базовый план по проекту |
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта |
Факт нарастающим итогом с начала проекта |
Отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -1 280 805 |
-1 280 805 |
-1 280 805 |
0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 527 566 |
527 566 |
-4 251 865 |
-4 779 431 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -753 239 |
-753 239 |
-5 532 670 |
-4 779 431 |
Наименование фактора |
Сумма с учетом резерва, руб. |
Примечание |
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -920 983 |
4% |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 4 535 282 |
|
Заработная плата основного персонала | 2 227 856 |
|
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 1 062 811 |
|
прочие | 1 244 615 |
|
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -8 140 500 |
|
Вспомогательные материалы | -4 185 234 |
|
прочие | -3 955 266 |
|
Расходы, не предусмотренные Планом | 186 118 |
|
Увеличение/уменьшение РСД | -182 392 |
|
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 6 591 |
|
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -328 003 |
|
Прочие доходы | 64 457 |
|
Итого отклонение | -4 779 431 |
№ |
Наименование проекта |
Базовый план по выручке |
Фактическая выручка |
Выполнение плана по выручке, % |
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном |
Выручка текущего периода, отраженная в следующем |
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду |
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3*100 |
6 |
7 |
8=4-6+7 |
9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА | 5 192 718 |
6 954 751 |
134% |
107 520,87 |
2 999 658,56 |
9 846 889,07 |
190% |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА | 20 770 870 |
19 849 887 |
96% |
1 881 480,90 |
2 999 658,56 |
20 968 064,74 |
101% |
Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту.
Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту.
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 19%.
Рекомендации и мероприятия:
1. Проведение мероприятий по своевременному подписанию актов выполненных работ;
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2);
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам;
4. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации.
5. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ЮУС/1 от 01.04.2014г., согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО ЮжУралСтрой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=1C744B18-1D42-474C-82E3-5F4554B35BC1.
6. Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ЮУС/1 от 01.04.2014 (далее - Договора):
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3);
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам (см. табл.3).
Также имеет место несвоевременное выставление акта на вознаграждение Управляющего, что также является нарушением договора и приводит к искажению сроков принятия затрат для организации.