Не вступивший в силу
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;
3.2. Счет эскроу – специальный счет, который открывается уполномоченным банком (эскроу-агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета - участника долевого строительства (депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в целях передачи эскроу-агентом таких средств застройщику (бенефициару) в соответствии с п.6 ст.15.5 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
4.1.Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) несет ответственность за регистрацию документов:
Г) «Корректировка взаиморасчетов» - зачет взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком.
А) за регистрацию документа «Регистрация нераспределенных платежей» с видом операции «Платеж на р/с ПИФ»,
Б) за регистрацию документа «Регистрация нераспределенных платежей» с видом операции «платеж по счету Эскроу»,
В) за регистрацию документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями»,
Г) за регистрацию документа «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата по графику платежей».
4.2. Специалист организации-Заказчика несет ответственность за предоставление ПУД по зачету взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком в части прекращения (уменьшения) обязательств по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи (квартиры, нежилые помещения).
4.3. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) несет ответственность за формирование отчета и направление списку лиц в порядке и в срок согласно п.6 МИ;
Б) поступления векселей по акту приема-передачи, в счет расчетов по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи недвижимости (квартиры, нежилые помещения);
В) прекращения (уменьшения) обязательств по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи (квартиры, нежилые помещения) путем зачета взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком;
5.2. Расположение отчета – программа 1С: Бухгалтерия предприятие, подсистема «Риелторы», раздел «Отчеты»;
5.5. Специалист Отдела формирования отчетности ежеквартально (3-ий рабочий день месяца, следующего за последним месяцем квартала) в ИС формирует заявку «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» по оказанной услуге «Формирование и предоставление отчета «Ведомость по платежам дольщиков (по факту поступления денег)», руководствуясь п. 6 МИ;
6.1.1. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) ежедневно с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в программе 1С: Бухгалтерия предприятие формирует отчет нарастающим итогом с 1-го числа месяца по число месяца, предшествующее рабочему дню.
Вкладка отчета | Реквизит вкладки | Настройка реквизита |
Общие (рис.1) | период | |
приход | ||
расход | ||
итого | ||
Группировки (рис. №2) | итог | |
вид оплаты | ||
организация | ||
категория | ||
Отборы (рис. №3) | контрагент | тип сравнения «Не в группе из списка» - перечень контрагентов, ведущих учет в ИС, с которыми заключен договор инвестирования |
категория | тип сравнения «В группе из списка»: деньги, деньги перенос, неденежные расчеты, зачеты, эскроу | |
вид оплаты | тип сравнения «В группе из списка»: касса, касса через агента, банк, банк через агента, векселя, векселя собственные, переоформление, корректировка, эскроу | |
приход | тип сравнения «Не равно» пустое значение |
Б) В отчет автоматически не формируются данные по поступлению денежных средств на расчетный счет организации-Заказчика по договору инвестирования. Программа исключает данный факт при соблюдении условий: