Утративший силу
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | |||||||||||
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | ||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-5 | 10=8-6 | 11=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5 | 12=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6 | 13=ф1+ф2+ф3+7 | 14=фактр1ф+фактр2ф+фактр3ф+8 | 15=14-11 | 16=14-12 | |
Доходы - всего | ||||||||||||||||
по проекту | ||||||||||||||||
проект 1 (при наличии) | ||||||||||||||||
проект 2 (при наличии) | ||||||||||||||||
прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
Стоимость продуктов реализации | ||||||||||||||||
по проекту | ||||||||||||||||
проект 1 (при наличии) | ||||||||||||||||
проект 2 (при наличии) | ||||||||||||||||
прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
Объем услуг, ед. изм. | ||||||||||||||||
Расходы - всего | ||||||||||||||||
по проекту | ||||||||||||||||
прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
Корректировка по переоценке ОС | ||||||||||||||||
Налог на прибыль, руб. | х | х | ||||||||||||||
Прибыль до расчета резервов | ||||||||||||||||
Резервы по проекту | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
резерв по сомнительным долгам | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
резерв на ФОБ | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
резерв на ФОТ | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
резерв на материалы | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
резерв на вознаграждение | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Корректировка по выручке | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | ||||||||||||||||
Чистая прибыль | ||||||||||||||||
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | ||||||||||||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
4 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
5 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180+1190 | |||||
6 | Запасы | 1210 | |||||
7 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
8 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
9 | Денежные средства | 1250 | |||||
10 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
11 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | |||||||
12 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
13 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1430+1450 | |||||
14 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
15 | Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
16 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
17 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
18 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
19 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) | 1700 | |||||
20 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)). | ||||||
21 | Резервы (сумма данных пунктов 22-27) | ||||||
22 | Резерв по сомнительным долгам | ||||||
23 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
24 | Резерв на ФОБ | ||||||
25 | Резерв на ФОТ | ||||||
26 | Резерв на материалы | ||||||
27 | Резерв на вознаграждение | ||||||
28 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
29 | Корректировка по выручке | ||||||
30 | Корректировка по себестоимости | ||||||
31 | Доходы будущих периодов | ||||||
32 | Дивиденды к начислению | ||||||
33 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32) | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
34 | Приращение СЧА | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
35 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
прогноз |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
4 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
5 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180+1190 | |||||
6 | Запасы | 1210 | |||||
7 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
8 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
9 | Денежные средства | 1250 | |||||
10 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
11 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | |||||||
12 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
13 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1430+1450 | |||||
14 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
15 | Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
16 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
17 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
18 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
19 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) | 1700 | |||||
20 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)). | ||||||
21 | Резервы (сумма данных пунктов 22-27) | ||||||
22 | Резерв по сомнительным долгам | ||||||
23 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
24 | Резерв на ФОБ | ||||||
25 | Резерв на ФОТ | ||||||
26 | Резерв на материалы | ||||||
27 | Резерв на вознаграждение | ||||||
28 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
29 | Корректировка по выручке | ||||||
30 | Корректировка по себестоимости | ||||||
31 | Доходы будущих периодов | ||||||
32 | Дивиденды к начислению | ||||||
33 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32) | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
34 | Приращение СЧА | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
35 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
прогноз |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
4 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
5 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180+1190 | |||||
6 | Запасы | 1210 | |||||
7 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
8 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
9 | Денежные средства | 1250 | |||||
10 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
11 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | |||||||
12 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
13 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1430+1450 | |||||
14 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
15 | Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
16 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
17 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
18 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
19 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) | 1700 | |||||
20 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)). | ||||||
21 | Резервы (сумма данных пунктов 22-27) | ||||||
22 | Резерв по сомнительным долгам | ||||||
23 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
24 | Резерв на ФОБ | ||||||
25 | Резерв на ФОТ | ||||||
26 | Резерв на материалы | ||||||
27 | Резерв на вознаграждение | ||||||
28 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
29 | Корректировка по выручке | ||||||
30 | Корректировка по себестоимости | ||||||
31 | Доходы будущих периодов | ||||||
32 | Дивиденды к начислению | ||||||
33 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32) | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
34 | Приращение СЧА | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
35 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
прогноз |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
4 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
5 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180+1190 | |||||
6 | Запасы | 1210 | |||||
7 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
8 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
9 | Денежные средства | 1250 | |||||
10 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
11 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | |||||||
12 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
13 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1430+1450 | |||||
14 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
15 | Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
16 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
17 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
18 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
19 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) | 1700 | |||||
20 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)). | ||||||
21 | Резервы (сумма данных пунктов 22-27) | ||||||
22 | Резерв по сомнительным долгам | ||||||
23 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
24 | Резерв на ФОБ | ||||||
25 | Резерв на ФОТ | ||||||
26 | Резерв на материалы | ||||||
27 | Резерв на вознаграждение | ||||||
28 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
29 | Корректировка по выручке | ||||||
30 | Корректировка по себестоимости | ||||||
31 | Доходы будущих периодов | ||||||
32 | Дивиденды к начислению | ||||||
33 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32) | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
34 | Приращение СЧА | ||||||
план | |||||||
факт | |||||||
35 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | |||||||
факт |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 4-й фазы проекта | |||||||
Инвестиционные проекты Общества | Проект 1 | Проект 2 | Проект 3 | Инвестиционные проекты Общества | Проект 1 | Проект 2 | Проект 3 | |||
I. Активы | ||||||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | ||||||||
2 | Основные средства | 1150 | ||||||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | ||||||||
3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||
4 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | ||||||||
5 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180+1190 | ||||||||
6 | Запасы | 1210 | ||||||||
7 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||
8 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | ||||||||
9 | Денежные средства | 1250 | ||||||||
10 | Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||
11 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | |||||||||
II. Пассивы | ||||||||||
12 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | ||||||||
13 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1430+1450 | ||||||||
14 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | ||||||||
15 | Кредиторская задолженность | 1520 | ||||||||
16 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | ||||||||
17 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||
18 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||||||
19 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18) | 1700 | ||||||||
20 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)). | |||||||||
21 | Резервы (сумма данных пунктов 22-27) | |||||||||
22 | Резерв по сомнительным долгам | |||||||||
23 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | |||||||||
24 | Резерв на ФОБ | |||||||||
25 | Резерв на ФОТ | |||||||||
26 | Резерв на материалы | |||||||||
27 | Резерв на вознаграждение | |||||||||
28 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | |||||||||
29 | Корректировка по выручке | |||||||||
30 | Корректировка по себестоимости | |||||||||
31 | Доходы будущих периодов | |||||||||
32 | Дивиденды к начислению | |||||||||
33 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32) | |||||||||
план | ||||||||||
факт | ||||||||||
34 | Приращение СЧА | |||||||||
план | ||||||||||
факт | ||||||||||
35 | Приращение СЧА накопленным итогом | |||||||||
план | ||||||||||
факт |
Контрагент | РСД на начало проекта | РСД на конец _-й фазы проекта | Списание дебиторской задолженности | Снижение (-) /повышение (+) РСД | в том числе по группам: | Примечание (пояснения ЕИО) | |||||
сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | 1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
Справка о списание неликвидной дебиторской задолженности
Контрагент | Списание неликвидной дебиторской задолженности (Счет 007) | Снижение (-) /повышение (+) | Примечание (пояснения ЕИО) | ||||
На начало проекта | На конец 1-й фазы | На конец 2-й фазы | На конец 3-й фазы | На конец 4-й фазы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ИТОГО |
Наименование ОС, ТМЦ | Списание основных средств, ТМЦ | Примечание (пояснения ЕИО) | ||
Сумма, руб. | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ИТОГО за 1 фазу | ||||
ИТОГО за 2 фазу | ||||
ИТОГО за 3 фазу | ||||
ИТОГО за 4 фазу | ||||
ИТОГО нарастающим итогом |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта _______________________________________в соответствии с договором __________________________________________.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | ||||||||||
2 | Расходы - всего, руб. | ||||||||||
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
5 | Налог на прибыль, руб. | х | х | х | х | ||||||
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | ||||||||||
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | ||||||||||
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения |