(Действующий) Справка по основным результатам инвестиционного проекта...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Справка по основным результатам инвестиционного проекта

[наименование инвестиционного проекта] от [ДД.ММ.ГГГГ]
Плановый срок реализации инвестиционного проекта [ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ]
Фактический срок проведения инвестиционного проекта [ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ]
Договор ИСП [номер, гиперссылка]
1 Финансовый результат:
Наименование показателя
Базовый план
Фактическое значение
Ожидаемые доходы / затраты
Прогноз по
завершению
Отклонение
1
2
3
4
5=3+4
6=5-2
1. Доходы от операционной деятельности          
1.1. Доходы от продажи жилых помещений, в т.ч.:          
1.1.1. Доходы от продажи в розницу по программе [наименование программы]          
1.1.2. Доходы от продажи в розницу не по программе          
1.1.3. Доходы от оптовых продаж          
1.1.4. Компенсация затрат по программе [наименование программы] (если предусмотрена)          
1.1.5. Доходы по непроданным жилым помещениям учтены со скидкой [размер скидки в процентах, по умолчанию 15%]          
1.2. Доходы от продажи нежилых помещений, в т.ч.:          
1.2.1. Доходы по непроданным нежилым помещениям учтены со скидкой [размер скидки в процентах, по умолчанию 15%]          
1.2.2. Доходы от продажи в розницу          
1.2.3. Доходы от оптовых продаж          
2. Справочно: дополнительный доход от реализации, полученный оптовым покупателем          
3. Расходы от операционной деятельности          
3.1. Прямые расходы по инвестиционному проекту          
3.2. Планируемые ПУД по заключенным договорам          
3.3. «Корректирующие» затраты          
3.4. Штрафы и пени организации-Инвестора          
3.5. Расходы будущих периодов          
4. Налоговая нагрузка1

[1]Расшифровка налоговой нагрузки приведена в разделе 14 настоящей Справки..

         
5. Прирост СЧА          
6. Доходы от финансовой деятельности (% за пользование заемными средствами Проекта)          
7. Расходы по финансовой деятельности (% за пользование заемными средствами Инвестора)          
8. Кредиторская задолженность
-
     
-
9. Дебиторская задолженность
-
     
-
Прогнозная себестоимость строительства:
Средняя цена реализации:
2 Передача продуктов реализации ИСП:
Разрешение [номер, гиперссылка] на ввод объекта в эксплуатацию
Плановая площадь:
Фактическая площадь:
Всего квартир, в т.ч.:
Передано квартир по акту
Не передано квартир по акту
Не продано квартир
Всего нежилых помещений, в т.ч.:
Передано нежилых помещений по акту
Не передано нежилых помещений по акту
Не продано нежилых помещений
Причины наличия непереданных квартир: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Причины наличия непереданных нежилых помещений: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3 Акты приемки качества работ:
Всего выдано Предписаний за период строительства – [количество Предписаний],
из них критических - [количество критических Предписаний].
Не устранено – [количество не устраненных Предписаний],
из них критических - [количество не устраненных критических Предписаний].
Перечень не устраненных Предписаний:
№ п/п
Предписание
Ссылка на предписание
Признак
(критическое / не критическое)
[гиперссылка на Предписание в СЭД (IBM Notes)]

4 Количество замечаний от Управляющей компании:
Всего выдано замечаний – [количество замечаний от Управляющей компании] .
Не устранено – [количество не устраненных замечаний].
[Список/расшифровка не устраненных замечаний].
5 Количество замечаний от покупателей:
Всего выдано [количество выданных замечаний от покупателей].
Не устранено [количество не устраненных замечаний от покупателей].
[Список/расшифровка не устраненных замечаний].
6 Бонус команде ИСП ([ссылка на основание в договоре управления ИСП])
Параметр
%
Руб./кв.м.
Руб.
Фактический прирост СЧА по ИСП / Прогнозный2 прирост СЧА по ИСП

[2]В случае если на момент расчета бонуса не известна точная сумма доходов / расходов ИСП.

-
Доход инвестора
-
Фактический прирост СЧА организации-Инвестора / Прогнозный3 прирост СЧА организации-Инвестора

[3]В случае если на момент расчета бонуса не известна точная сумма доходов / расходов ИСП.

-
Фонд бонусов
.- команда ИСП
.- управляющий портфелем проектов
.- ЕИО организации-Инвестора

 

7 Расшифровка кредиторской задолженности:
№ п/п
№ договора
Контрагент
Сумма, руб.
[наименования договора с гиперссылкой на карточку в СЭД][наименования контрагента с гиперссылкой на соответствующего контрагента на сайте «Юридические лица»]
ИТОГО:
8 Расшифровка дебиторской задолженности:
п/п
№ договора
Контрагент
Сумма, руб.

[наименования договора с гиперссылкой на карточку в СЭД]

[наименования контрагента с гиперссылкой на соответствующего контрагента на сайте «Юридические лица»]

ИТОГО:
9 Расшифровка «корректирующих» затрат:
9.1 Затраты, которые планируется компенсировать за счет проекта:
п/п
Наименование пакета работ
Примечание
Сумма, руб.
Ссылка на Решение
[наименования пакета работ с гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционные проекты»]
[гиперссылка на соответствующее письмо в СЭД]
ИТОГО:
9.2 Затраты и оплаты, которые не отражены на сайте «Инвестиционные проекты»:
п/п
Наименование пакета работ
Примечание
Сумма, руб.
Ссылка на Решение
[наименования пакета работ с гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционные проекты»]
[гиперссылка на соответствующее письмо в СЭД]
ИТОГО:
10 Расшифровка расходов будущих периодов:
п/п
Пакет работ
Примечание
Сумма, руб.
[наименования пакета работ с гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционные проекты»]
ИТОГО:
11 Ожидаемые ПУД по заключенным Договорам:
п/п
Наименование пакета работ
Наименование контрагента
Сумма, руб.
[наименования пакета работ с гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционные проекты»]
[наименования контрагента с гиперссылкой на соответствующего контрагента на сайте «Юридические лица»]
ИТОГО:
12 Отклонения между суммами по Договорам и ПУД:
В данной таблице перечислены Договоры, в которых присутствуют расхождения с суммами ПУД, а также указаны их причины:
п/п
Наименование пакета работ
Номер Договора
Наименование контрагента
Сумма, руб.
Причины отклонения
[наименования пакета работ с гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционные проекты»]
[номер Договора с гиперссылкой на соответствующий договор в системе «Строительный комплекс»]
[наименования контрагента с гиперссылкой на соответствующего контрагента на сайте «Юридические лица»]
ИТОГО:
13 Неисполненные Договоры по проекту
Всего Договоров по проекту [количество Договоров по проекту].
Количество исполненных Договоров [количество Договоров, все Спецификации которых имеют статус «Исполнена»].
Количество не исполненных Договоров [количество Договоров, у которых не все привязанные к ним Спецификации имеют статус «Исполнена»].
Перечень неисполненных Договоров:
п/п
Наименование пакета работ
Номер Договора
Наименование контрагента
Причины не исполнения Договора
[наименования пакета работ с гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционные проекты»]
[номер Договора с гиперссылкой на соответствующий договор в системе «Строительный комплекс»]
[наименования контрагента с гиперссылкой на соответствующего контрагента на сайте «Юридические лица»]
14 Расшифровка налоговой нагрузки
НДС
Плановый, т.р.
Фактический, т.р.
НДС исчисленный (С доходной части)
НДС к вычету (С расходной части)
Итого НДС к уплате (Разница между «НДС исчисленный» и «НДС к вычету»)
Налог на прибыль
(Доходы – Расходы) х 20%
(267 744 т.р. – 244 075 т.р.) х 20% = 23 669 х 20% = 4 733,84 т.р.
 
Плановый, т.р.
Фактический, т.р.
Налог на прибыль
15 Примечания
Доходы
[Комментарии по доходам проекта (сравнение плана и факта с указанием причин отклонений и т.п.)].

Расходы
[Комментарии по расходам проекта (сравнение плана и факта с указанием причин отклонений; информация о наличии в проекте затрат, которые будут компенсированы за счет проекта, но которые не учтены в бюджете проекта и т.п.)].

СЧА
[Комментарии по СЧА проекта (сравнение плана и факта с указанием причин отклонений и т.п.)].

Комментарии по другим составляющим проекта. Например:
- комментарии по затратам, дополнительно отнесенным на проект;
- комментарии по расчету процентов по займам с проекта.

Приложение №1
Детали расходной части проекта в разрезе пакетов работ
Наименование пакета работ / объекта
Лимит по бюджету
Базовый план
Сумма по договорам
Сумма по ПУД
Сумма по платежам
1
2
3
4
5
6
[наименования пакета работ с гиперссылкой на пакет работ на сайте «Инвестиционные проекты»]