(Действующий) ПРАВИЛА доверительного управления Закрытым паевым комбинированным...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

ПРАВИЛА доверительного управления Закрытым паевым комбинированным инвестиционным фондом «Тополиная Аллея»

(с внесенными изменениями и дополнениями)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой комбинированный инвестиционный фонд «Тополиная Аллея» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда - ЗПИФ комбинированный «Тополиная Аллея».
3. Тип Фонда - закрытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПИФагор» (далее - Управляющая компания).
5. Место нахождения Управляющей компании – Российская Федерация, 454004, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 76, нежилое помещение 4.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «18» июня 2009 года № 21-000-1-00648, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий).
8. Место нахождения Специализированного депозитария - Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Исключен.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - Регистратор).
12. Место нахождения Регистратора - Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (далее – Аудиторская организация).
15. Место нахождения Аудиторской организации – Российская Федерация, 454100, Челябинская область, город Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107А, офис 504.
16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщики):
16.1. Исключен.
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Тотал Прогрессив Консалтинг».
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки».
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Омега».
16.5. Общество с ограниченной ответственностью «Сарона Групп»
17. Места нахождения Оценщиков:
17.1. Исключен.
17.2. Российская Федерация, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 4, помещение 20.
17.3. Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, д. 51/4, офис 2.
17.4. Российская Федерация, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д 89, офис 208.
17.5. Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 10, пом. 3, офис 702.
18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
19. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
22. Формирование Фонда начинается по истечении 7 (семи) дней с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования Фонда составляет 180 (Сто восемьдесят) дней после начала формирования Фонда.
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 1 027 000 000 (один миллиард двадцать семь миллионов) рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «30» апреля 2035 года.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

24. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
25. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств Фонда в ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, права требования, приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также в иные активы, предусмотренные настоящими Правилами.
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.
26.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств;
2) ценные бумаги:
•депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;