(Действующий) ПРАВИЛА доверительного управления Закрытым паевым комбинированным...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (далее – Аудиторская организация).
15. Место нахождения Аудиторской организации – Российская Федерация, 454100, Челябинская область, город Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107А, офис 504.
16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщики):
16.1. Исключен.
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Тотал Прогрессив Консалтинг».
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки».
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Омега».
16.5. Общество с ограниченной ответственностью «Сарона Групп»
17. Места нахождения Оценщиков:
17.1. Исключен.
17.2. Российская Федерация, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 4, помещение 20.
17.3. Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, д. 51/4, офис 2.
17.4. Российская Федерация, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д 89, офис 208.
17.5. Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 10, пом. 3, офис 702.
18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
19. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
22. Формирование Фонда начинается по истечении 7 (семи) дней с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования Фонда составляет 180 (Сто восемьдесят) дней после начала формирования Фонда.
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 1 027 000 000 (один миллиард двадцать семь миллионов) рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «30» апреля 2035 года.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

24. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
25. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств Фонда в ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, права требования, приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также в иные активы, предусмотренные настоящими Правилами.
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.
26.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств;
2) ценные бумаги:
•депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;
•акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов);
•акции иностранных коммерческих организаций;
•паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
•российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в настоящем подпункте;
•облигации российских юридических лиц;
•облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;
•государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;
•государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации и ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;
•инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
•простые векселя российских хозяйственных обществ;
•закладные, удостоверяющие права залогодержателя по обеспеченным ипотекой кредитным договорам или договорам займа и по договорам об ипотеке;
•ипотечные сертификаты участия;
•облигации с ипотечным покрытием;
3) недвижимое имущество и права на недвижимое имущество:
•объекты недвижимого имущества, в том числе подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,