(Действующий) ПРАВИЛА доверительного управления Закрытым паевым комбинированным...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
(с внесенными изменениями и дополнениями)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой комбинированный инвестиционный фонд «Тополиная Аллея» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда - ЗПИФ комбинированный «Тополиная Аллея».
3. Тип Фонда - закрытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПИФагор» (далее - Управляющая компания).
5. Место нахождения Управляющей компании – Российская Федерация, 454004, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 76, нежилое помещение 4.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «18» июня 2009 года № 21-000-1-00648, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий).
8. Место нахождения Специализированного депозитария - Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Исключен.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - Регистратор).
12. Место нахождения Регистратора - Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (далее – Аудиторская организация).
15. Место нахождения Аудиторской организации – Российская Федерация, 454100, Челябинская область, город Челябинск, Комсомольский проспект, д. 107А, офис 504.
16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщики):
16.1. Исключен.
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Тотал Прогрессив Консалтинг».
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки».
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Омега».
16.5. Общество с ограниченной ответственностью «Сарона Групп»
17. Места нахождения Оценщиков:
17.1. Исключен.
17.2. Российская Федерация, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 4, помещение 20.
17.3. Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, д. 51/4, офис 2.
17.4. Российская Федерация, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д 89, офис 208.
17.5. Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 10, пом. 3, офис 702.
18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
19. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
22. Формирование Фонда начинается по истечении 7 (семи) дней с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования Фонда составляет 180 (Сто восемьдесят) дней после начала формирования Фонда.
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 1 027 000 000 (один миллиард двадцать семь миллионов) рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «30» апреля 2035 года.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

24. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
25. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств Фонда в ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, права требования, приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также в иные активы, предусмотренные настоящими Правилами.
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.
26.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств;
2) ценные бумаги:
•депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;
•акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов);