(Действующий) СТО МИ пользователя «Автоматизация планирования движения денежных...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО МИ пользователя «Автоматизация планирования движения денежных средств»

Описание системы

Подсистема «Заявки на платеж» представляет собой организацию работы с заявками и платежами. Все платежи должны осуществляться по заявкам на платеж. Общая схема работы с заявками на платеж следующая:
  • Создание,
  • Подтверждение,
  • Оплата заявки на платеж.
Создание
Документ «Заявка на платеж» может быть представлен такими видами операций:
  • Оплата контрагенту,
  • Налоги,
  • Оплата по нескольким договорам,
  • Перечисление по агентскому договору,
  • Перечисление средств за дольщика,
  • Прочие платежи,
  • Внутреннее финансирование.
Заявки на «Оплату контрагенту» и на «Перечисление по агентскому договору» могут быть созданы на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Приходный кассовый ордер» соответственно.
В зависимости от вида операции устанавливаются необходимые параметры платежа:
  • Срок платежа может быть любым, но не раньше, чем дата документа,
  • Автор документа является ответственным за данную заявку,
  • Заявка может быть оплачена только тогда, когда будет подтверждена,
  • Сумма оплаты не должна превышать суммы подтверждения.
Подтверждение
Заявки на платеж по одной организации на текущий день подтверждаются документом «Сетка платежей».
Сетку платежей формирует либо директор организации, либо уполномоченное им лицо.
В сетку платежей по указанной организации автоматически попадают заявки, у которых наступил срок платежа.
По каждой заявке на платеж может быть принято решение:
  • подтвердить полностью,
  • подтвердить частично (указать сумму оплаты),
  • отложить (ничего не подтверждать, отложить на следующий день),
  • отменить (ничего не подтверждать, заявка больше не попадет в сетку).
Таким образом, получаем, что заявка может быть оплачена частично, либо не оплачена вовсе в указанный день. Если по ней есть неподтвержденные суммы, то она попадет в сетку платежей на следующий день. Если вся сумма по заявке подтверждена, то заявка больше не попадет в сетку платежей.
Оплата
Оплата заявки отражается в программе сотрудниками финотдела с помощью платежных документов: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер».
Платежные документы делаются на основании заявки, либо непосредственно в них нужно указать по какой заявке делается платеж.
На всех этапах работы данные о заявках на платеж отображаются в отчете «Сетка платежей». Информацию из отчетов можно отправить по Лотусу наблюдательному совету.

Справочники

Статьи бюджета

Представляет собой иерархичный справочник, в котором хранятся данные по статьям бюджета (рисунок 1).
Иерархический справочник "Статьи бюджета"
405 × 325 пикс.     Открыть в новом окне Иерархический справочник "Статьи бюджета"
Создание нового элемента справочника (рисунок 2).
Новый элемент справочника "Статьи бюджета".
405 × 160 пикс.     Открыть в новом окне Новый элемент справочника "Статьи бюджета".
Реквизиты справочника:
  • Код,
  • Наименование,
  • Родитель (группа из иерархичного справочника «Статьи бюджета»).
Заполненный справочник представлен на рисунке 3.
Элемент справочника "Статьи бюджета".
407 × 160 пикс.     Открыть в новом окне Элемент справочника "Статьи бюджета".

Назначение платежа

Представляет собой справочник, в котором хранятся данные по назначению платежа (рисунок 4).
Справочник "Назначение платежа".
527 × 321 пикс.     Открыть в новом окне Справочник "Назначение платежа".
Реквизиты справочника:
  • Код,
  • Наименование,
  • Очередность платежа.

Документы

Документ «Заявка на платеж»

При создании нового документа появляется окно выбора вида операции (рисунок 5).
Выбор вида операции для документа "Заявка на платеж".
488 × 186 пикс.     Открыть в новом окне Выбор вида операции для документа "Заявка на платеж".
Пользователь может выбрать вид операции на форме документа по кнопке «Операция» (рисунок 6).
Выбор вида операции для документа "Заявка на платеж".
275 × 183 пикс.     Открыть в новом окне Выбор вида операции для документа "Заявка на платеж".
Ограничения при работе с документом:
  • Срок платежа должен быть указан не раньше даты документа;
  • Заявки на сегодняшний день можно создавать до 12:00. Если документ создается или проводится позже 12:00, то срок платежа может быть только следующим днем и позже;
  • В проведенном документе нельзя исправить «Срок платежа», за исключение документов с видом операции «Налоги»;
  • Заявку может редактировать только Автор документа;
  • Заявки, по которым сумма или часть суммы подтверждена, редактировать нельзя.
Если в заявке на платеж в качестве назначения выбраны значения «Оплата по исполнительным» или «Оплата по исполнительным листам за алименты», то на вкладке «Данные получателя» отображается поле «Договор», а значение реквизита «Счет» вкладки «Счет, аналитика бухгалтерского учета» заполняется значением «76.41» (рисунок 7), а субконто 1 и 2 – значениями контрагента и договора соответственно. При изменении договора, в реквизите «Счет» проставляется значение «76.41».
679 × 487 пикс.     Открыть в новом окне
Если в качестве счета учета выбран счет «76.41» и по организации включен режим «Исполнительные листы аналитика по договорам, то заполнение реквизита «Договор» обязательно.
Заявка на платеж может быть откорректирована другой заявкой на платеж.
Есть 2 варианта выполнения корректировки:
1. На основании заявки на платеж (первичная заявка) вводим новую заявку на платеж и вносим необходимые изменения.