(Утративший силу) СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу

Экспорт плана доходов ИСП

Актуализированный план доходов – это план поступлений денежных средств по периодам по заключенным ДДУ и ДКП, включая корректировки. При этом коррекция с точки зрения методологии не должна влиять на завершенные периоды, то есть не может производиться в прошлые (от даты корректирующего документа) периоды.
Корректировки влияют на текущую (от даты корректирующего документа) и будущие даты по плану доходов.
Таким образом, план доходов не отражает фактическое движение денежных средств по проекту.
Важно!
Данные по фактическим оплатам и распределению НЕ влияют на план доходов, за исключением коррекции начислений по договору, производящейся по итогам последнего платежа.
На план доходов влияют следующие документы учетной системы:
  • График платежей покупателей квартир,
  • Расторжение договора,
  • Коррекция графика платежей,
  • Распределение платежа (если последний платеж),
  • Изменение цены к графику платежей.
Если рассматривать план доходов в динамике с учетом корректировок, то могут встречаться периоды с отрицательным планом. В таблице ниже приведен простой пример плана с одной корректировкой.
На 31.12.2017 план отрицателен, на 28.02.2018 план 0. То есть считается по методологии, что обязательства с покупателя снимаются, начиная с конца графика. При этом итого по договору и итого по всем периодам по плану совпадает.
График платежей
Документ коррекции
Итого план доходов
Дата
Сумма
Документ
Сумма
31.08.2017300 000,00300 000,00
31.10.2017200 000,00200 000,00
30.11.2017200 000,00200 000,00
31.12.2017
200 000,00
200 000,00
31.01.2018200 000,00Коррекция графика платежей-15 246,50
31.12.2017-456 322,5
28.02.2018241 076,000
Итого:1 341 076,00-456 322,5884 753,5
Для успешной выгрузки в объекте строительства должен быть заполнен реквизит «Проект Papir» и в документе «Параметры объекта строительства» для каждой квартиры параметр «Продукт инвестирования Papir» (см. СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости»).
План дохода ИСП по графикам платежей формируется по движениям выгружаемого документа в регистре накоплений «План доходов по графику».
Перед выгрузкой документов «График платежей покупателей квартир», «Расторжение договора», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа» и «Изменение цены графику платежей» проверяется выгружен ли договор из документа. Если договор не найден, то система первично выгружает договор (в документ «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» (подробнее о договоре см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»), далее документ. Каждый документ 1С: Бухгалтерия выгружается в свою карточку электронного документа в Папир, спецификация выгружается как дочерний документ к договору.
В отчетных формах Папир игнорируется тот факт, что ДДУ и ДКП могут заключаться на несколько собственников, то есть если в документе «График платежей покупателей квартир» указано несколько контрагентов и несколько договоров, то в Папир будет экспортирован только один договор с первым контрагентом.
Проведенный в 1С документ в Папир передает статус «Действует», при отмене проведения в Папир экспортируется статус «Отменен».
Подробнее о соответствии реквизитов выгружаемых документов в 1С: Бухгалтерия и Папир см. в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир».

Выгрузка документов в Папир

Автоматическая выгрузка документов в Папир выполняется по регламентному заданию «Выгрузка плана доходов в папир» (один раз в день в ночное время). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.
Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документ Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 4).
1011 × 331 пикс.     Открыть в новом окне
Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» (см. Обработка «Групповое отражение плана доходов в Papir»).
По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для открытия формы с логами выгрузки документа необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в панели действий документа и перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунки 5 и 6).
Кнопка "Показать информацию по изменению документа".
930 × 282 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Показать информацию по изменению документа".
Логи по выгрузке документа в Папир.
1080 × 511 пикс.     Открыть в новом окне Логи по выгрузке документа в Папир.

Документы

Документ «График платежей покупателей квартир»

Подробнее о документе «График платежей покупателей квартир» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения документа по регистру накоплений «План дохода по графику» формируются следующим образом: каждая строка графика представляет собой план дохода по квартире за период (рисунок 7). Если квартир несколько, то каждый платеж за период разбирается на платежи пропорционально их площади (рисунок 8).
Движения по регистру "План доходов по графикам".
1022 × 431 пикс.     Открыть в новом окне Движения по регистру "План доходов по графикам".
Движения по РН "План доходов по графику" с разбивкой по квартирам.
974 × 488 пикс.     Открыть в новом окне Движения по РН "План доходов по графику" с разбивкой по квартирам.
Цена в выгруженной спецификации может незначительно отличаться от цены графика платежей (рисунок 9), это сделано для корректировки по округлению документа, чтобы сумма в спецификации и графике платежей совпадала.
Заполнение табличной части спецификации.
1154 × 511 пикс.     Открыть в новом окне Заполнение табличной части спецификации.
Каждая строка спецификации привязана к статье дохода, указанной в параметре «Продукт инвестирования Папир».

Документ «Коррекция графика платежей» с видом операции «Коррекций начислений»

Подробнее о документе «Коррекция графика платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения по регистру накоплений «План доходов по графику» формируют только документы с видом операции «Коррекция начислений». Движения формируются следующим образом:
1. Если сумма коррекции положительная:
  • Если документ оформляется в период действия графика платежей, то есть конец месяца от даты документа меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция последнего платежа (рисунок 10),
Движения по регистру накоплений "План доходов по графикам".
781 × 791 пикс.     Открыть в новом окне Движения по регистру накоплений "План доходов по графикам".
  • В противном случае производится коррекция текущего периода, то есть срок платежа будет равен концу месяца от даты корректирующего документа (рисунок 11).
Движения по регистру накоплений "План доходов по графикам".
977 × 662 пикс.     Открыть в новом окне Движения по регистру накоплений "План доходов по графикам".
2. Если сумма коррекции отрицательная:
  • Если документ оформляется в период действия графика доходов, то есть конец месяца от даты документа меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция, начиная с конца текущего плана доходов до распределения суммы коррекции,
  • В противном случае производится коррекция текущего периода (срок платежа совпадает с концом месяца от даты корректирующего документа).
В регистр пишется две строки: коррекция по сумме и коррекция по площади. Если площадь коррекции равна нулю, то в регистре накоплений формируется движение с нулевой суммой и площадью равной -1 (рисунок 12).
Движения по регистру накоплений "План доходов по графикам".
965 × 671 пикс.     Открыть в новом окне Движения по регистру накоплений "План доходов по графикам".

Документ «Изменение цены к графику платежей»

Подробнее о документе «Изменение цены к графику платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику» следующим образом:
  1. На дату формирования документа проверяется остаток неоплаченной суммы или переплаченную сумму, по этим данным производится коррекция текущего периода:
    • Срок платежа – конец месяца от даты корректирующего документа,
    • Сумма – разница между планом на текущий период и коррекцией,
    • Площадь – разница между планом на текущий период и коррекцией.
  2. Сторнируется текущий план доходов на будущие периоды, начиная с месяца, предыдущего за текущим от даты документа.
  3. Формируется новый план доходов на будущие периоды согласно табличной части документа.