(Действующий) СТО МИ пользователя «Формирование третьего субконто»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Документы подбираются по хозрасчетному регистру бухгалтерии за указанный период (рисунок 3), при этом:
  • Отбор выполняется только по активным проводкам,
  • Если установлен флаг «Только неопределено», то отбираются проводки с незаполненным субконто 3 (< >),
  • Реквизит «Контрагент», если заполнен, то учитывается как субконто 1,
  • Реквизит «Договор контрагента», если заполнен, то учитывается как субконто 2,
  • Если выбран счет 62 и установлен флаг «Обрабатывать только 62.01 и 62.02», то учитываются проводки только по данным субсчетам, иначе по всем.
Кнопка "Получить список документов".
1414 × 904 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Получить список документов".

Заполнение аналитики

Для заполнения аналитики необходимо нажать кнопку «Заполнить аналитику по ФИФО 60» или «Заполнить аналитику по ФИФО 62» в зависимости от выбранного счета.
Обрабатываются документы с установленным признаком «Обработать»:
  • Получаются остатки в разрезе документов расчета на дату документа с заполненным третьим субконто,
  • Остатки, в том числе отрицательные, распределяются по ФИФО (рисунок 4),
Распределение остатков.
1689 × 874 пикс.     Открыть в новом окне Распределение остатков.
  • Формируются дополнительные проводки, незаполненное третье субконто заполняется соответствующими документами (рисунок 5).
Проводки после распределения.
991 × 795 пикс.     Открыть в новом окне Проводки после распределения.
Важно!
Если в движение документа 3-е субконто заполнено, то оно не перезаполняется, то есть обработка заполняет только пустые субконто 3.
Для документов «Операция»:
    • Если указан сторнируемый документ, то он будет использован в качестве третьего субконто (рисунок 6),
Заполнение третьег субконто для операции сторно.
989 × 955 пикс.     Открыть в новом окне Заполнение третьег субконто для операции сторно.
    • В остальных случаях заполняется по ФИФО (рисунок 7), для оставшихся незаполненных субконто генерируются новые документы расчетов с контрагентами (для каждой проводки) (рисунок 8).
Распределение для операции.
988 × 845 пикс.     Открыть в новом окне Распределение для операции.
Сгенерированный документ "Документ расчетов с контрагентом".
1330 × 734 пикс.     Открыть в новом окне Сгенерированный документ "Документ расчетов с контрагентом".

Проверка и доработка заполнения аналитики

После заполнения аналитики для выполнения проверки по наличию в системе документов с незаполненным третьим субконто предназначена кнопка «Заключительный контроль».
По нажатию данной кнопки табличная часть «Остатки» заполнится проводками, удовлетворяющими условиям отбора, с пустым третьим субконто (рисунок 9). Полученные проводки сворачиваются по счету, организации, субконто 1 и субконто 2.
Кнопка "Заключительный контроль".
1118 × 737 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Заключительный контроль".
Для повторного заполнения аналитики по данным проводкам необходимо, установив флаг «Обработать» в нужных строках табличной части «Остатки», нажать кнопку «В доработку» (рисунок 10). Табличная часть «Список документов» очистится и перезаполнится только документами с указанными проводками. Для повторной обработки необходимо нажать кнопку «Заполнить аналитику по ФИФО».
Кнопка "В доработку".
1113 × 742 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "В доработку".
Если после заполнения субконто осталось по-прежнему незаполнено, то необходимо заполнить его вручную непосредственно в движениях документа.
Для очистки третьего субконто в движениях документа предназначена кнопка «Очистить третье субконто» (рисунок 11). Необходимо установить флаг «Обработать» в строках с документами, в движениях которых нужно очистить 3-е субконто по счету, табличной части «Список документов» и нажать кнопку «Очистить третье субконто в движении».
Кнопка "Очистить третье субконто в движениях".
935 × 967 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Очистить третье субконто в движениях".