(Действующий) СТО МИ пользователя «Формирование третьего субконто»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
  • Признак «Только неопределено» – при установке флага будут отбираться документы только с незаполненным третьим субконто, флаг установлен по умолчанию,
  • Признак «Изменить счет расчетов с контрагентом на 62.ЖЮ» – флаг установлен по умолчанию, недоступен для редактирования,
  • Период,
  • Счет – для выбора доступны счета 60 и 62,
  • Признак «Обрабатывать только 62.01 и 62.02» – отображается при выборе счета 62, по умолчанию флаг установлен, если флаг снят, то обрабатываются все субсчета 62 счета,
  • Организация – ссылка на справочник «Организации»,
  • Контрагент – ссылка на справочник «Контрагенты»,
  • Договор контрагента – ссылка на справочник «Договоры»,
  • Табличная часть «Список документов» – заполняется документами для дальнейшей обработки,
  • Табличная часть «Остатки» – заполняется документами с пустым третьим субконто.
Для того чтобы заполнить табличную часть необходимо указать период, выбрать счет и, при необходимости, организацию, контрагента и договор и нажать кнопку «Получить список документов».
Документы подбираются по хозрасчетному регистру бухгалтерии за указанный период (рисунок 3), при этом:
  • Отбор выполняется только по активным проводкам,
  • Если установлен флаг «Только неопределено», то отбираются проводки с незаполненным субконто 3 (< >),
  • Реквизит «Контрагент», если заполнен, то учитывается как субконто 1,
  • Реквизит «Договор контрагента», если заполнен, то учитывается как субконто 2,
  • Если выбран счет 62 и установлен флаг «Обрабатывать только 62.01 и 62.02», то учитываются проводки только по данным субсчетам, иначе по всем.
Кнопка "Получить список документов".
1414 × 904 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Получить список документов".

Заполнение аналитики

Для заполнения аналитики необходимо нажать кнопку «Заполнить аналитику по ФИФО 60» или «Заполнить аналитику по ФИФО 62» в зависимости от выбранного счета.
Обрабатываются документы с установленным признаком «Обработать»:
  • Получаются остатки в разрезе документов расчета на дату документа с заполненным третьим субконто,
  • Остатки, в том числе отрицательные, распределяются по ФИФО (рисунок 4),
Распределение остатков.
1689 × 874 пикс.     Открыть в новом окне Распределение остатков.
  • Формируются дополнительные проводки, незаполненное третье субконто заполняется соответствующими документами (рисунок 5).
Проводки после распределения.
991 × 795 пикс.     Открыть в новом окне Проводки после распределения.
Важно!
Если в движение документа 3-е субконто заполнено, то оно не перезаполняется, то есть обработка заполняет только пустые субконто 3.
Для документов «Операция»:
    • Если указан сторнируемый документ, то он будет использован в качестве третьего субконто (рисунок 6),
Заполнение третьег субконто для операции сторно.
989 × 955 пикс.     Открыть в новом окне Заполнение третьег субконто для операции сторно.
    • В остальных случаях заполняется по ФИФО (рисунок 7), для оставшихся незаполненных субконто генерируются новые документы расчетов с контрагентами (для каждой проводки) (рисунок 8).
Распределение для операции.
988 × 845 пикс.     Открыть в новом окне Распределение для операции.
Сгенерированный документ "Документ расчетов с контрагентом".
1330 × 734 пикс.     Открыть в новом окне Сгенерированный документ "Документ расчетов с контрагентом".

Проверка и доработка заполнения аналитики

После заполнения аналитики для выполнения проверки по наличию в системе документов с незаполненным третьим субконто предназначена кнопка «Заключительный контроль».
По нажатию данной кнопки табличная часть «Остатки» заполнится проводками, удовлетворяющими условиям отбора, с пустым третьим субконто (рисунок 9). Полученные проводки сворачиваются по счету, организации, субконто 1 и субконто 2.
Кнопка "Заключительный контроль".
1118 × 737 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Заключительный контроль".
Для повторного заполнения аналитики по данным проводкам необходимо, установив флаг «Обработать» в нужных строках табличной части «Остатки», нажать кнопку «В доработку» (рисунок 10). Табличная часть «Список документов» очистится и перезаполнится только документами с указанными проводками. Для повторной обработки необходимо нажать кнопку «Заполнить аналитику по ФИФО».
Кнопка "В доработку".
1113 × 742 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "В доработку".
Если после заполнения субконто осталось по-прежнему незаполнено, то необходимо заполнить его вручную непосредственно в движениях документа.
Для очистки третьего субконто в движениях документа предназначена кнопка «Очистить третье субконто» (рисунок 11). Необходимо установить флаг «Обработать» в строках с документами, в движениях которых нужно очистить 3-е субконто по счету, табличной части «Список документов» и нажать кнопку «Очистить третье субконто в движении».
Кнопка "Очистить третье субконто в движениях".
935 × 967 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Очистить третье субконто в движениях".