(Действующий) Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда – Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Аврора» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда – ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Аврора».
3. Тип Фонда - закрытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПИФагор» (далее - Управляющая компания).
5. Место нахождения Управляющей компании – Российская Федерация, 454004, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 76, нежилое помещение 4.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «18» июня 2009 года № 21-000-1-00648, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Специализированный депозитарий).
8. Место нахождения Специализированного депозитария – 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.Б.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Регистратор).
11. Место нахождения Регистратора – 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.Б.
12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (далее – Аудиторская организация).
14. Место нахождения Аудиторской организации – Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина 6-В.
15. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщик):
15.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ПРОГРЕССИВ КОНСАЛТИНГ»;
15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Омега»;
15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Омега»;
15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза и оценка».
16. Место нахождения Оценщика:
16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ПРОГРЕССИВ КОНСАЛТИНГ» - Российская Федерация, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. ул. Васенко, д. 4, этаж 4, нежилое помещение № 20 (офис);
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» - Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6в.
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» - 454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д 89, офис 208.
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза и оценка» - 454077, Челябинская область, г. Челябинск, пер. Мамина, д. 2, кв. 61.
17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
18. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
20. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
21. Формирование Фонда начинается по истечении 5 рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования Фонда составляет 3 месяца с даты начала формирования Фонда.
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 30 000 000 рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого Фонда.
22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 30 ноября 2028 года.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств Фонда в ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также иные активы, предусмотренные настоящими Правилами.
25. Объекты инвестирования, их состав и описание.
25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) долговые инструменты, в том числе выпущенные юридическими лицами, более 25 процентов размещенных акций (долей или прав участия в уставных капиталах) которых составляют активы Фонда;
3) акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов);
4) акции иностранных акционерных обществ;
5) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
6) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;
7) простые векселя юридических лиц, более 25 процентов размещенных акций (долей или прав участия в уставных капиталах) которых составляют активы Фонда;
8) облигации юридических лиц, в отношении которых не зарегистрирован проспект ценных бумаг, если более 25 процентов размещенных акций (долей или прав участия в уставных капиталах) указанных лиц составляют активы Фонда;