(Действующий) Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» - Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6в.
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» - 454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д 89, офис 208.
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза и оценка» - 454077, Челябинская область, г. Челябинск, пер. Мамина, д. 2, кв. 61.
17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
18. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
20. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
21. Формирование Фонда начинается по истечении 5 рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования Фонда составляет 3 месяца с даты начала формирования Фонда.
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 30 000 000 рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого Фонда.
22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 30 ноября 2028 года.
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств Фонда в ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также иные активы, предусмотренные настоящими Правилами.
25. Объекты инвестирования, их состав и описание.
25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) долговые инструменты, в том числе выпущенные юридическими лицами, более 25 процентов размещенных акций (долей или прав участия в уставных капиталах) которых составляют активы Фонда;
3) акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов);
4) акции иностранных акционерных обществ;
5) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
6) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;
7) простые векселя юридических лиц, более 25 процентов размещенных акций (долей или прав участия в уставных капиталах) которых составляют активы Фонда;
8) облигации юридических лиц, в отношении которых не зарегистрирован проспект ценных бумаг, если более 25 процентов размещенных акций (долей или прав участия в уставных капиталах) указанных лиц составляют активы Фонда;
9) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.
25.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:
а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «D», вторая буква - значение «Y», «B», «C», «T» (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);
д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.
25.3. В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору, если заимодавцем (кредитором) по такому договору является квалифицированный инвестор в силу федерального закона.
В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, в том числе предметом займа по которым являются активы Фонда.
25.4. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.
25.5. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, простым векселям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.
Лица, обязанные по облигациям иностранных эмитентов, акциям иностранных акционерных обществ, простым векселям иностранных юридических лиц, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
  • российские органы государственной власти;
  • иностранные органы государственной власти;
  • органы местного самоуправления, в том числе иностранные;
  • международные финансовые организации;
  • российские юридические лица;
  • иностранные юридические лица.
Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.
26. Структура активов Фонда.
26.1. Оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж (за исключением котировального списка "И"), а также ценных бумаг иностранных юридических лиц, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже может составлять не более 50 процентов стоимости активов Фонда.
26.2. Требования пункта 26.1 настоящих Правил применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.
26.3. Предусмотренные настоящими Правилами ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).
27. Описание рисков, связанных с инвестированием.
Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.